Paramétrage > Comptabilité tiers > Fichiers > Trésorerie 

Cette fonction permet de paramétrer le contenu de certaines zones envoyées au progiciel de trésorerie, lors de l'export de l'échéancier (cf. documentation Export échéancier tréso Sage).

Sachant que cette fonction d'export tient compte uniquement des échéances associées à des factures comptabilisées (factures au sens large, ce qui inclut les avoirs, notes de débit, ...), le principe de paramétrage est le suivant : pour un triplet [Module d'origine de la facture]+[Zone du fichier de trésorerie]+[Type de pièce], il est possible de définir quelles données contextuelles doivent être reprises dans le fichier généré.

    Pré-requis

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    Gestion de l'écran

    Ecran de saisie

    Présentation

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    En-tête

    • Module (champ MODULE)

    Permet de décliner le paramétrage suivant le module d'origine des factures dont les échéances sont exportées.
    Les différentes valeurs possibles sont donc : Ventes, Achats et Tiers.

    • Code zone (champ CODCAS)

    Code de la zone du fichier d'export des échéances dont le paramétrage du contenu peut être effectué.
    Ce code correspond à celui sous lequel la zone est connue dans le progiciel de trésorerie :

    • menu local 2672 pour l'interface avec Sage Concept Trésorerie,
    • menu local 2675 pour l'interface avec Sage 1000 Trésorerie,
    • menu local 2685 pour l'interface avec Sage FRP Tresuary.

    SEEINFO Dans les trois cas, le menu local doit nécessairement contenir des codes en majuscules.

    Tableau Liste

    Permet de faire varier le contenu des zones du fichier généré selon le type de pièce de l'écriture de facture dont les échéances sont lues.
    Il s'agit donc des types de pièces 'Factures clients', 'Avoirs clients', 'Factures fournisseurs', 'Avoirs fournisseurs', ...
    A noter le cas particulier des relevés d'échéances comptabilisés : ceux-ci sont bien pris en compte (si non soldés, ...) par l'export d'échéances. Les échéances associées au type de pièce 'Relevé' peuvent donc aussi faire l'objet d'un paramétrage particulier.

    • Formule (champ CLCFOR)

    La formule de paramétrage peut être saisie de façon guidée grâce à l'assistant de formules.
    Par défaut, les principales tables accessibles sont proposées : 

    • la table des échéances (GACCDUDATE),
    • les tables des écritures (GACCENTRY, GACCENTRYD, GACCENTRYA),
    • les tables d'en-tête de factures (PINVOICE et SINVOICE),
    • les tables d'en-tête de factures Achats et Ventes (PINVOICEV et SINVOICEV) suivant le module retenu,
    • les tables tiers (BPARTNER, BPSUPPLIER et BPCUSTOMER).

     

    Longueur et contenu des zones

    Le fichier d'export des échéances est en longueur fixe (cf. documentation Export échéancier tréso Sage).
    De ce fait, le contenu d'une zone peut être tronqué si, du fait du paramétrage, elle vient à contenir trop de caractères par rapport à sa longueur maximale dans le progiciel de trésorerie.

    S'agissant de l'interface avec Sage Concept Trésorerie

    • pour le code Nature (CPTA) = 16 caractères maximum
    • pour le code Annexe (CDC) = 16 caractères maximum
    • pour le Commentaire (DESCR) = 32 caractères maximum
    • pour le code Référence (CODRIF) = 8 caractères maximum
    • pour le Numéro de chèque (NASS) = 8 caractères maximum

     SEEWARNING Le paramétrage de certaines zones doit aussi tenir compte descontraintessuivantes :

    • les zones Nature (CPTA) et Annexe (CDC)
      Au niveau du progiciel de trésorerie, ces zones pointent sur une table de valeur ; il est donc préférable de les alimenter de la même façon pour l'export des échéances.
    • la zone Numéro de chèque (NASS)
      Celle-ci n'a pas vocation à récupérer un numéro de chèque, inexistant à ce stade du cycle de vie des échéances, mais plutôt à récupérer des informations complémentaires (si CODRIF et DESCR sont insuffisants par exemple)

    S'agissant de l'interface avec Sage 1000 Trésorerie

    • pour le code Transfert (TRANS) = 128 caractères maximum
    • pour le code Libellé (DESCR) = 128 caractères maximum

     SEEINFOCes zones ne pointent pas sur des tables de valeur, côté Sage 1000 Trésorerie.

    S'agissant de l'interface avec Sage FRP Treasury

    • pour le code Libellé (DESCR) = 32 caractères maximum,
    • pour le code Référence (REFXRT) = 16 caractères maximum.

     SEEINFOCes zones ne pointent pas sur des tables de valeur, côté Sage FRP Treasury.

    Messages d'erreur

    Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

    Tables mises en oeuvre

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