Synchronisation contextes
Le but de cet utilitaire est de rétablir la cohérence entre le découpage exercice/périodes côté Comptabilité et celui côté Immobilisations.
Le contrôle de cette cohérence est mis en oeuvre dès lors que le paramètre ACCPERCTL - Contrôle périodes comptabilité a pour valeur 'Oui'.
Une situation d'incohérence se présente lorsqu'une modification, côté comptabilité, est apportée sur le découpage exercice/périodes d'un type de référentiel. Cette modification marque les contextes d'amortissement de la société utilisant ce référentiel comme étant désynchronisés.
Dès lors qu'au moins un contexte de la société est désynchronisé, plus aucune action métier (réévaluation, dépréciation, changement de méthode, clôture ...) unitaire ou massive n'est alors autorisée côté Immobilisationspour cette société.
La clôture côté Immobilisationsétant interdite, la clôture côté Comptabilitén'est donc, de ce fait, plus possible. C'est la mise en oeuvre de cet utilitaire de Synchronisation qui permet de sortir de cette situation de blocage.
La situation de désynchronisation d'un contexte est visible au niveau du Statut détaillé des contextes,onglet Calcul (le champ Type de modification a pour valeur : 'Contexte' et le champ Paramètre modifié a pour valeur : 'DESYNC').
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Le lancement de l'utilitaire nécessite uniquement la saisie des informations d'identification de la société et du contexte à traiter.
Il est possible de lancer le traitement massivement sur l'ensemble des contextes d'une sociétés et sur l'ensemble des sociétés.
En cas de désynchronisation d'un contexte retenu pour gérer les Unités d'oeuvres : les UO des éventuels plans de production associés seront mises à jour à partir de la période de resynchronisation en reportant le nombre d'Unités d'oeuvres de la dernière période non affectée par le redécoupage. Il pourrait être alors nécessaire de ressaisir ces quantités et de soumettre un calcul d'amortissements.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Options
| Cette case à cocher est sélectionnée par défaut et permet d'exécuter la clôture en mode simulation. Dans ce cas, le contrôles et le traitement sont effectués, mais aucune mise à jour n'est enregistrée dans la base de données. Laissez cette case désactivée pour lancer le traitement en mode réel. Dans ce cas, vous ne pouvez pas annuler la clôture et les mises à jour sont enregistrées dans la base de données. Si vous utilisez des commits intermédiaires, il est recommandé de positionner le paramètre NIVTRACE – Niveau de trace (chapitre AAS, groupe MIS) sur 0. |
Paramètres
| Sélectionnez la case à cocher Tous sites pour inclure tous les sites. Laissez la case désactivée si vous souhaitez indiquer un site spécifique dans le champ Site. |
| Ce champ affiche le code de la société. |
| Cette case à cocher permet de préciser, lorsqu'elle est activée, que le traitement doit s'appliquer à l'ensemble des contextes (soit de l'ensemble des sociétés, soit de la société sélectionnée). |
| Saisissez le contexte d'amortissement. |
Descriptif du traitement
Le traitement réalise, sur chacun des contextes :
- le découpage exercice/périodes du contexte et l'aligne sur celui de la comptabilité,
- les actions suivantes nécessaires à la prise en compte de ce nouveau découpage :
- suppression des dotations (enregistrements de la table DEPREC), postérieurs à la période courante,
- suppression des flux (enregistrements de la table FXDLIFL), postérieurs à la période courante et exercice courant,
- suppression, le cas échéant, des provisions pour renouvellement (enregistrements de la table CCNRPR), postérieurs à la période courante,
- mise à jour des plans de production,
- marquage du contexte comme étant à re-calculer.
Post-requis
Lorsqu'il existe un plan de production dans la ou les société(s) dont les contextes font l'objet du traitement de synchronisation, il est nécessaire de mettre à jour les unités de production à partir de la période courante. En effet, le traitement de synchronisation supprime systématiquement l'ensemble des unités de production existant sur les périodes précédemment définies.
Tâche batch associée
Cette fonction peut être lancée en batch, mais il n'existe pas de tâche standard dédiée à son lancement.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
CHARGE_INFO_CONTEXTE 1 xx 1 4 12
xx correspond au code de la société traitée.
Ce message se présente lorsqu'il existe un exercice suivant +1 sur le contexte Comptable et Fiscal des Immos alors qu'il n'existe pas dans les exercices comptables.
Dans ce cas, vous devez créer cet exercice côté Comptabilité, avec le même découpage périodique que l'exercice Immos. Il n'est cependant pas nécessaire d'ouvrir cet exercice, ni les périodes.
Une fois l'exercice comptable créé, relancez l'utilitaire de Synchronisation des contextes. Décochez la case Simulation pour que le traitement de synchronisation soit exécuté en réel.