Statut des contextes
Cette fonction présente la situation de chacun des contextes d'une société selon le calcul, l'interface comptable et les concessions, si applicables. Elle vous permet également de savoir si un contexte est éligible à la génération de flux provisoires et/ou à la clôture.
Si vous utilisez les Commits intermédiaires pour clôturer un grand nombre de biens, la dernière colonne de la table affiche le Dernier bien clôturé lorsqu'une erreur s'est produite.
Cliquez sur la loupe au niveau d'une ligne pour ouvrir l'écran Statut détaillé qui affiche les raisons pour lesquelles un contexte n'est pas éligible à une génération de flux provisoires ou à un clôture. Vous pouvez ainsi vérifier les critères à l'origine de blocages potentiels. Cet écran est également disponible depuis les fonctions suivantes :
- Contextes d'amortissements
- Calcul amortissement
- Génération flux provisoires
- Clôture période et exercice
C'est également dans cette fonction que sont affichés d'une part, le nombre maximum de biens autorisés par les limites de la licence et, d'autre part, le nombre total de biens gérés dans la solution et celui des biens gérés dans le dossier.
Le nombre de biens gérés dans la société est présenté dans l'écran Statut détaillé.
Prérequis
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Gestion de l'écran
Onglet Écran de saisie
Présentation
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
| Ce champ affiche le code de la société. |
| Ce champ affiche l'intitulé du contexte d'amortissement. |
| Utilisez cette action pour ouvrir l'écran Statut détaillé associé au contexte de la société. |
| Ce champ contient la date de début de la période courante du contexte considéré. |
| Ce champ contient la date de fin de la période courante du contexte considéré. |
| L'existence éventuelle de biens inactifs : |
| Ce champ indique la situation de la période courante vis-à-vis du calcul : |
| Ce champ indique la situation de la comptabilisation de la période courante vis à vis de la clôture : |
| Ce champ indique la situation des biens en concession et des contrats de concession sur la période courante vis à vis de la clôture :
|
| Ce champ indique si une génération des flux provisoires peut être demandée pour le contexte. |
| Ce champ indique si une clôture (période ou exercice) peut être demandée pour le contexte. |
| Lorsqu'une erreur se produit sur un bien lors d'une clôture par commits intermédiaires, ce champ affiche le dernier bien effectivement clôturé. Dans ce cas, la ligne s'affiche en orange. Si une erreur se produit après que tous les biens ont été clôturés, ce champ affiche le message : "Erreurs en clôture". Cela peut signifier que l'erreur n'est pas liée à un bien spécifique. Lorsque vous relancez le traitement en mode réel, le champ est vide et le traitement reprend sur le prochain bien à "commiter". |
Bloc numéro 2
| Ce champ, non modifiable, affiche le nombre maximum de biens autorisés dans la solution, par les limites de licence. |
| Ce champ non modifiable affiche le nombre total de biens gérés dans la solution, exception faite des biens sortis par cession intra-groupe.
|
| Ce champ non modifiable affiche le nombre total de biens gérés dans le dossier, exception faite des biens sortis par cession intra-groupe. |
Vue d'ensemble
Cet écran présente la liste des contextes définis pour chacune des sociétés gérées.
La couleur de fond du champ d'un contexte permet de visualiser rapidement son éligibilité à la génération des flux et à la clôture (ces codes couleur sont déterminés par des Styles de présentation) :
- Vert : les flux peuvent être générés (ou ne sont pas gérés sur les plans du contexte) et la clôture peut être demandée.
- Jaune : les flux peuvent être générés mais la clôture ne peut être demandée, ou inversement. Cette couleur peut également indiquer que les données du contexte présentent une erreur ou une incohérence empêchant la clôture et la comptabilisation. Le motif de cette erreur est indiqué sur l'en-tête de l'écran Statut détaillé.
- Orange : une erreur s'est produite lors de la clôture d'un grand volume de biens par commits intermédiaires.
Pour chaque contexte, sont rappelées ensuite les dates de début et fin de la période courante, puis sont présentés :
1/ Les critères pouvant constituer des situations de blocage à la génération des flux et à la clôture :
- L'existence éventuelle de biens inactifs :
: il n'existe aucun bien inactif.
: il existe au moins un bien inactif. - La situation de la période courante vis à vis du calcul : : tous les plans du contexte, et le cas échéant, toutes les provisions pour renouvellement sont calculés. : il existe au moins un bien sur un plan, qui nécessite un calcul ou pour lequel les provisions sont à calculer.
- La situation de la comptabilisation de la période courante vis à vis de la clôture : : le contexte est comptabilisé : en fonction du paramétrage (comptabilisation Réelle/Simulation) et de la situation (clôture périodique/exercice), il existe au moins une dotation et/ou un écart entre plans liés et/ou un événement et/ou des provisions non comptabilisés (voir ci-dessous les conditions d'éligibilité d'un contexte à une clôture périodique ou exercice).
- La situation des biens en concession et des contrats de concession surla période courante vis à vis de la clôture : : la situation est correcte
: il existe une alerte non bloquante : le détail de cette situation est donné au niveau de l'onglet Divers du statut détaillé. : la situation vis-à-vis des concessions n'autorise pas la clôture. : il existe une alerte non bloquante : le détail de cette situation est donné au niveau de l'onglet Divers du statut détaillé.
2/ La possibilité de générer des flux provisoires :
- Le champ est en vert et affiche la valeur 'Oui': la génération des flux provisoires peut être demandée pour le contexte.
- Le champ est en blanc et affiche la valeur 'Non' : le traitement de génération des flux ne peut pas être effectué (en raison d'un ou plusieurs des critères indiqués ci-dessus pouvant constituer une situation de blocage).
- Le champ est en blanc et n'affiche aucune valeur : le contexte ne gère aucun flux.
Rappel des conditions d'éligibilité d'un contexte à la génération des flux provisoires :
- au moins un plan gère les flux,
- tous les plans gérant les flux ont été calculés.
3/ La possibilité de réaliser une clôture :
- Le champ est en vert et affiche la valeur 'Oui': la clôture peut être demandée pour le contexte.
- Le champ est en blanc et affiche la valeur 'Non' : le traitement de clôture ne peut pas être effectué (en raison d'un ou plusieurs des critères indiqués ci-dessus pouvant constituer une situation de blocage).
Rappel des conditions d'éligibilité d'un contexte à la clôture :
Éligibilité à la clôture périodique :
- la société ne contient aucun bien Inactif,
- tous les biens ont été calculés,
- toutes les dotations et écarts entre plans liés (si leur comptabilisation est gérée) ont été comptabilisés si le type de comptabilisation est 'Réelle' (la comptabilisation des événements n'est pas obligatoire pour une clôture périodique),
- la société n'est pas utilisée comme société source ou société cible dans une opération de cession intra-groupe en cours (le traitement de Validation de la cession n'a pas été effectué).
Si le paramètre ACCPERCTL - Contrôle périodes comptabilité a pour valeur 'Oui', les conditions suivantes doivent être réunies :
- la période suivante (future période courante) est ouverte en comptabilité,
- le contexte est synchrone avec la comptabilité,
- aucune erreur ou aucune incohérence n'a été détectée dans les données du contexte.
Éligibilité à la clôture exercice :
- la société ne contient aucun bien Inactif,
- tous les biens ont été calculés,
- toutes les périodes sont en comptabilisation Réelle,
- toutes les dotations, tous les écarts entre plans liés (si leur comptabilisation est gérée) ainsi que tous les événements (au sens couple Type d'événement/plan d'amortissement du contexte à clôturer) exploités dans les types d'écriture comptable actifs, ont été comptabilisés sur toutes les périodes de l'exercice.
- A partir de la mise à jour 8.0.0 : Tous les biens classés pour vente dans l'exercice ont été sortis.
- Pour les biens sortis dans l'exercice courant, il ne reste aucun montant à comptabiliser sur les périodes de l'exercice suivant si leur comptabilisation est 'Réelle' (les amortissements, et écarts entre plans liés, comptabilisés sur l'exercice suivant, préalablement à l'enregistrement de la sortie, doivent être extournés).
- La société n'est pas utilisée comme société source ou société cible dans une opération de cession intra-groupe en cours (le traitement de Validation de la cession n'a pas été effectué).
Lorsque les concessions sont gérées selon le mode 'Renouvellement' :
- tous les biens Renouvelants en service sur le plan PCG, doivent avoir participé à une opération de renouvellement,
- toutes les opérations de renouvellement, dont la date de renouvellement est située dans l'exercice courant, ont été validées.
Si le paramètre ACCPERCTL.htm - Contrôle périodes comptabilité a pour valeur 'Oui', les conditions suivantes doivent être réunies :
- la période suivante (future période courante) est ouverte en comptabilité,
- le contexte est synchrone avec la comptabilité,
- aucune erreur ou aucune incohérence n'a été détectée dans les données du contexte.
Compteur des biens :
En bas de l'écran, sont affichés d'une part, le nombre maximum de biens autorisés par les limites de licence et, d'autre part, le compteur des biens gérés dans la solution et celui des biens gérés dans le dossier. Les biens sortis par cession intra-groupe ne sont pas pris en compte et les biens portant la même référence dans différents dossiers ne sont comptés qu'une seule fois.
Statut détaillé
Vous pouvez accéder à cet écran en cliquant sur l'action correspondante depuis une ligne du tableau. Pour la société, vous pouvez consulter l'ensemble des critères pouvant constituer des blocages dans la génération des flux et/ou la clôture.
Le code couleur d'affichage de chacun des critères permet de visualiser rapidement les points de blocage :
- Rouge : blocage
- Jaune : avertissement non bloquant
- Orange : erreur dans la clôture par commits intermédiaires- Vert : aucun blocage
Ces critères sont répartis sur trois sections :
1/ Calcul :Dans ce cas, lorsque le nombre de biens concernés est supérieur à la valeur définie par le paramètre DIRUPDTSD - Seuil de mise à jour directe, la modification du statut des biens n'est pas effectuée directement lors de la modification du paramétrage.Elle est stockée dans le contexte et mise en attente ; elle sera appliquée lors de la soumission du calcul (à défaut d'être traitée par le biais du traitement Modifications en attente). Le nombre de biens ainsi concernés est alors affiché.
Le type de modification peut être :
- ADP : modification d'un paramètre
- ADI : modification d'une table diverse
- DPM : modification d'un mode d'amortissement
- CNX : modification d'un contexte (l'indication du paramètre modifié est donnée dans le champ suivant. Lorsque ce paramètre a pour valeur : 'DESYNC', la modification correspond à une désynchronisation du contexte par rapport au découpage exercice/périodes effectué dans le module comptabilité.Ce contrôle est effectué uniquement lorsque le paramètre ACCPERCTL - Contrôle périodes comptabilité a pour valeur :Oui.Il est, dans ce cas, nécessaire de lancer le traitement de Synchronisation des contextes).
Cliquez sur Détail depuis l'icône Actions pour afficher un fichier trace présentant la liste des biens concernés.
Remarque: La fenêtre détaillée du plan d'amortissement exercice ou périodique d'un bien donné présente sa situation au regard du calcul.
Cliquez sur Détail depuis l'icône Actions pour afficher un fichier trace présentant la liste des biens concernés.
- Clôture périodique : un voyant vert permet de vérifier si la période est bien en comptabilisation réelle (condition indispensable pour que la clôture périodique puisse être effectuée).
ou
- Clôture d'exercice (et donc de clôture périodique - dernière période). Dans ce cas, deux voyants permettent de vérifier, d'une part, si toutes les périodes sont bien en comptabilisation réelle, et d'autre part, si toutes les dotations et/ou écarts entre plans liés enregistrés sur l'exercice suivant, pour les biens sortis dans l'exercice courant, ont bien été extournés (conditions indispensables pour que la clôture exercice puisse être effectuée).
Cliquez sur Détail depuis l'icône Actions pour afficher un fichier de trace présentant la liste des biens concernés.
- le nombre de dotations non comptabilisées sur la période,
- le nombre de dotations non comptabilisées sur toutes les périodes de l'exercice lorsqu'il s'agit de la dernière période de l'exercice et donc d'une clôture exercice.
Cliquez sur Détail depuis l'icône Actions pour afficher un fichier de trace présentant la liste des biens concernés.
Cliquez sur Détail depuis l'icône Actions pour afficher un fichier de trace présentant la liste des biens concernés.
Remarque:La liste des montants Comptabilisés et restant A comptabiliser d'un bien donné est présentée sur la section Comptabilisation de la fenêtre détaillée du plan d'amortissement périodique.
Cliquez sur Détail depuis l'icône Actions pour afficher un fichier trace présentant la liste des biens concernés.
- le nombre de biens renouvelants n'ayant pas participé à une opération de renouvellement,
- le nombre de biens inscrits dans une ou plusieurs opérations de renouvellement qui n'ont pas été validées,
- le nombre de contrats échus dans l'exercice et pour lesquels aucune fin de contrat n'a été enregistrée.
Cliquez sur Détail depuis l'icône Actions pour afficher un fichier de trace présentant, selon le cas, la liste des biens concernés ou des contrats concernés.
Cliquez sur Détail depuis l'icône Actions pour afficher un fichier de trace présentant également la liste complète des biens concernés.
Cliquez sur Détail depuis l'icône Actions pour afficher un fichier trace présentant également la liste complète des biens concernés avec la date de classement.
Lorsqu'il existe une erreur ou une incohérence dans les données du contexte (le fond du champ du contexte sur la fenêtre principale est de couleur jaune), le motif de l'erreur est affiché en en-tête.