Comptabilité tiers > Echéances > Génération de prévisions 

Ce processus permet de créer, à partir de tous les documents Sage X3, la prévision des mouvements de trésorerie que tous ces documents génèreront à l'avenir. Par exemple, si une commande de vente n'entraîne pas directement un mouvement de trésorerie, on peut estimer que, lorsque la commande est livrée et facturée, un mouvement de trésorerie est généré. Ce processus effectue une estimation des mouvements de trésorerie futurs.

Les documents traités sont les suivants :

ACHATS 

Demandes d'achat, Commandes d'achat, Contrats d'achat, Réceptions

VENTES

Devis, Commandes de vente, Contrats de vente, Bons de livraisons

AUTRES

Contrats CRM, Contrats location financement

Les échéances existantes des factures déjà créées sur Sage X3 sont toujours traitées.

Le processus est lancé par société, jusqu'à une date limite, avec une sélection des documents à traiter. Le processus calcule, pour chaque document sélectionné, les échéances futures qui seront générées, et crée la prévision de trésorerie correspondante. Les échéances réelles sont toujours traitées et génèrent également une prévision. En dessous, ce sont les calculs effectués pour chaque type de document qui sont affichés.

Dès que le processus est lancé, les prévisions antérieures sont systématiquement supprimées et re-calculées. On visualise donc toujours une prévision courante de trésorerie qui prend en compte l'ensemble des documents Sage X3 (les montants calculés sont toujours TTC).

À la fin du processus, un fichier de trace détaille les documents traités et fournit un résumé incluant les totaux des prévisions de trésorerie générées par type.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Présentation

Sur cet écran, vous devez saisir les paramètres d'exécution pour la génération de la prévision à partir de documents Sage X3. Les cases à cocher dans les sections Achats, Ventes et Autres permettent de sélectionner les différents types de documents Sage X3 à traiter dans le processus. Il est possible de sélectionner les documents valides en fonction du paramétrage des types de prévisions par société/site (dans la fonction Types de prévisions/société). Par exemple, si le type de document n'est pas actif pour une société/site, il n'est pas possible de le sélectionner dans le processus. Le processus propose par défaut tous les documents Sage X3 sélectionnés.

SEEINFOLes échéances réelles d'Sage X3 sont toujours traitées par le processus.Il n'y a pas de case à cocher spécifique pour les sélectionner.

 

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Critères

 

 

  • Date fin (champ DAT)

 

Achats

  • Demandes d'achat (champ CFOPR)

 

  • Commandes d'achat (champ CFOPO)

 

  • Contrats achat (champ CFOPC)

 

  • Entrées (champ CFORN)

 

Ventes

  • Devis (champ CFOQU)

 

  • Commandes de vente (champ CFOSO)

 

  • Contrats vente (champ CFOSC)

 

  • Bons de livraison (champ CFODN)

 

Autres

  • Contrats CRM (champ CFOCM)

 

  • Contrats location financement (champ CFOLEA)

 

Options

  • Type de cours (champ TYPRAT)

 

  • Détail traçabilité (champ DETTRC)

 

  • Suppression prévisions (champ ERACFO)

 

 

Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard FUNTRTCFO est prévue à cet effet.

Boutons spécifiques

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Opération en cours sur autre poste

Le processus est en cours d'exécution par un autre utilisateur sur la même société.

XXXXX: Module non autorisé

Le module n'est pas actif dans le dossier de travail.

Le type de prévisions n'est pas valide pour cette société/ce site XXX

Pendant l'exécution du processus, un document Sage X3 a été traité et le type de prévision du document n'est pas autorisé sur le site financier du document (voir la fonction Types de prévisions/société).

Tables mises en œuvre

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Traitement par document X3

En général, les documents X3 doivent répondre aux conditions suivantes pour pouvoir être pris en compte par le processus :

  • Le module de document doit être actif dans le dossier de travail.
  • La date du document est comprise entre le premier jour de la période d'analyse (soit la date du processus, moins les jours indiqués dans le paramétrage du type de prévision) et la date de fin du processus.
  • Le paramétrage du type de prévision de trésorerie existe et est actif pour la société/le site financier du document (voir la fonction Types de prévisions/société).
  • Le tiers est autorisé en gestion des prévisions de trésorerie.
  • La banque associée est autorisée en gestion des prévisions de trésorerie.

La date de prévision est toujours égale ou postérieure au jour de début du processus. La prévision de trésorerie est attribuée au tiers payeur.

ACHATS
Conditions de sélection
Date de facturation prévisionnelle
Montant de la prévision
Condition de règlement


Demande d'achat

- Est signée
- N'est pas commandée
- N'est pas close
- Un fournisseur lui est assigné

[F:PSD]EXTRCPDAT + INCRE

[F:PSD]LINATIAMT*[F:PSD]QTYPUU
(Réduit si commande partielle)

En fonction du fournisseur

Commande d'achat

- N'est pas une commande ouverte
- Est signée
- N'est pas totalement reçue
- N'est pas totalement facturée
- N'est pas close

[F:POQ]EXTRCPDAT + INCRE

[F:POP]NETPRI*([F:POQ]QTYPUU-[F:POQ]RCPQTYPUU)
+ TAXES
+ MONTANT PIED
- ACOMPTES

En fonction du document

Contrat d'achat

- Est une commande ouverte
- Est signé
- N'est pas totalement reçu
- N'est pas totalement facturé
- N'est pas clos

[F:POQ]DEMRCPDAT + INCRE

[F:POP]NETPRI*([F:POQ]QTYPUU-[F:POQ]RCPQTYPUU)
+ TAXES
+ MONTANT PIED
- ACOMPTES

En fonction du document

Bon de réception

- N'est pas facturé

[F:PTH]RCPDAT + INCRE

[F:PTD]NETPRI*([F:PTD]QTYPUU-[F:PTD]INVQTYPUU-[F:PTD]RTNQTYPUU)
+ TAXES
+ MONTANT PIED

En fonction du fournisseur

INICRE est la valeur du champ Incrément dans la définition des types de prévisions par société.

VENTES
Conditions de sélection
Date de facturation prévisionnelle
Montant de la prévision
Condition de règlement


Devis

- N'est pas commandé
- Est signé
- La probabilité >= valeur paramètre CFOPBYRAT 

date$ + [F:SQH]DAYLTI + délai de paiement

[F:SQD]NETPRIATI*([F:SQD]QTY-[F:SQD]ORDQTY)
+ MONTANT PIED

En fonction du document

Commande de vente

- N'est pas une commande ouverte
- N'est pas close
- Est signée
- Statut crédit = OK
- N'est pas en attente

[F:SOQ]SHIDAT + délai de paiement

[F:SOP]NETPRIATI*([F:SOQ]QTY-[F:SOQ]DLVQTY)
+ MONTANT PIED
- ACOMPTES

En fonction du document

Contrat de vente

- Est une commande ouverte
- N'est pas clos
- Est signé
- Statut crédit = OK
- Date de validité OK

[F:SOQ]DEMDLVDAT + délai de paiement

[F:SOP]NETPRIATI*([F:SOQ]QTY-[F:SOQ]DLVQTY)

En fonction du document

Bon de livraison

- N'est pas sous-traité
- N'est pas retourné
- N'est pas facturé

[F:SDH]SHIDAT + délai de paiement

[F:SDH]DLVINVATI
+ MONTANT PIED

En fonction du document

La date de facturation prévisionnelle est modifiée jusqu'au premier jour de facturation, selon le paramétrage du type de prévision.

AUTRES
Conditions de sélection
Date de facturation prévisionnelle
Montant de la prévision
Condition de règlement


Contrats CRM

- Date de facturation suivante < Date de fin du processus

[F:CON]NEXINVDAT

[F:CON]NEXINVAMT

En fonction du document

Location/financement

- Statut : en cours

[F:LBB]ENDPERDAT

[F:LBB]RNTAMT

En fonction du fournisseur

Échéance

- N'est pas close
- Le type de document est sur "gestion d'échéance"

[F:DUD]DUDDAT

[F:DUD]AMTCUR

Méthode de règlement: [F:DUD]PAM