Génération fichier Positive Pay
Cette fonction permet de créer le fichier bancaire Positive Pay. Elle reprend les informations des tables En-tête règlements (PAYMENTH) et Table des chèques (CHQNUM) afin de générer un fichier de sortie pour les enregistrements qui n'ont pas été inclus auparavant. Le fichier est généré en fonction du format de fichier spécifié dans Fichiers bancaires.
Il inclut les chèques dont le statut a pour valeur "Utilisé", "Annulé" ou "Validé". Seuls sont inclus les enregistrements dont le numéro de séquence Positive Pay est nul. Par ailleurs, le fichier comprend les chèques dont le statut a pour valeur "Annulé" et dont le numéro de séquence est nul. Si un chèque est annulé après avoir été inclus dans un fichier antérieur, l'annulation comptable efface le numéro de séquence Positive Pay et la date de création. Le fichier peut être régénéré à partir du numéro de séquence.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
| Sélectionnez l'option voulue pour générer un fichier Positive Pay.
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| Saisissez le numéro de séquence du fichier bancaire à régénérer. Les chèques compris dans la soumission initiale seront tous inclus. |
Bloc numéro 2
| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société. |
| Saisissez la société à utiliser pour générer le fichier bancaire Positive Pay. |
| Zone non obligatoire contenant le code législation (table diverse 909). La valeur renseignée est exploitée lors de la création, de la validation du dossier et de l'adjonction de données en cas de copie d'une législation. En création de dossier, sont extraites les données relatives aux législations choisies et les données communes (code législation vide). En validation de dossier sont récupérés uniquement les enregistrements rattachés aux législations du dossier. Le champ Législation sert également de filtre et est contrôlé en sélection et saisie de mouvements (saisie de factures, de règlements, de pièces, etc.). Si le champ est vide, la fiche courante pourra être utilisée quelle que soit la législation de la société concernée par le mouvement. |
| Cochez cette case pour générer un fichier bancaire de toutes les banques qui utilisent Positive Pay.
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| Ce code identifie un compte bancaire. Vous pouvez saisir ce code directement ou le sélectionner dans la table des comptes bancaires. |
Bloc numéro 3
| Cochez cette case pour générer un fichier bancaire de tous les chèques. Seuls sont sélectionnés les chèques dont le statut a pour valeur "Utilisé", "Annulé" ou "Validé". |
| Saisissez la tranche de chèques à utiliser pour générer le fichier bancaire. Seuls sont sélectionnés les chèques dont le statut a pour valeur "Utilisé", "Annulé" ou "Validé". |
| Cochez cette case pour générer un fichier bancaire de toutes les dates de règlement. |
| Saisissez la tranche de dates de règlement à utiliser pour générer le fichier bancaire. |
Bloc numéro 4
| Indiquez si le fichier Positive Pay sera généré sur l'ordinateur client ou sur le serveur. |
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Bloc numéro 5
| Indicateur permettant d'activer la trace de mise à jour. |
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard POSPAY est prévue à cet effet.