Type de pièces

• Type pièce (champ TYP)

Saisissez les types de pièce comptable à inclure dans le groupe. Les types de pièce du groupe doivent avoir la même législation, code taxe, gestion de taxe et allocation de taxe.

• Législation (champ LEG)

Zone non obligatoire contenant le code législation (table diverse 909).
La valeur ici renseignée est contrôlée lors de la création du dossier et de l'adjonction de données en cas de copie d'une législation.

• Intitulé (champ DESTRA)

Intitulé classique de la fiche courante.

• Intitulé court (champ SHOTRA)

L'intitulé court remplace l'intitulé classique lorsque les contraintes d'affichage ou d'édition l'exigent.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Vous pouvez les traduire dans une autre langue par l'intermédiaire de la fonction Traduction :

• Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
• Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier.

• Groupe (champ GFY)

Un type de pièce peut être utilisé sur une société ou sur un groupe dédié. Renseignez le code du groupe ou de la société pour restreindre l'utilisation du type de pièces.

• Journal par défaut (champ DEFJOU)

Le journal par défaut est facultatif. Si celui-ci est renseigné, il sera proposé en saisie de pièces.

• Compteur manuel (champ MANNUM)

Il est possible de choisir de numéroter manuellement les pièces ou de manière automatique en utilisant une séquence de numérotation identifiée par un compteur.
Les 2 systèmes peuvent coexister mais l'un d'entre eux doit être choisi.
Le compteur sera mis en place lors de la saisie de la pièce.

Le compteur est rattaché uniquement au référentiel général principal.

• Compteur (champ COU)

• Compteur taxe UE (champ COUVATCEE)

• Actif (champ ENAFLG)

Indicateur permettant d'activer le type de pièce.

• Code d'accès (champ ACS)

Ce code d'accès permet d'interdire l'accès à la fiche courante pour certains utilisateurs.

Si le champ est alimenté, seuls les utilisateurs qui ont des droits de lecture sur ce code d'accès peuvent visualiser l'enregistrement ; et seuls les utilisateurs avec des droits d'écriture peuvent le modifier.

L’accès en lecture seule permet également de contrôler la consultation des pièces pour ce type de pièce et le mode exécution autorise la comptabilisation des pièces pour ce type de pièce.

• Date début validité (champ VLYSTR)

Permet de définir une date de début de validité pour la fiche : avant cette date, la fiche n'est pas utilisable.

• Date fin validité (champ VLYEND)

Permet de définir une date de fin de validité pour la fiche : après cette date, la fiche n'est pas utilisable.

• Réelle (champ VCRREA)

Indique si des pièces réelles peuvent être créées avec ce type. Sinon, il est uniquement possible de saisir des pièces de simulation.
Les pièces réelles sont soit définitives, soit temporaires. Aucune distinction n'est précisée dans la balance.

• Simulation (champ VCRSIM)

Indique si les pièces de simulation peuvent appartenir à ce type.
Une pièce de simulation peut être:

• Active : cette opération met à jour le solde
• Inactive : les montants sont retirés de la balance

• Ecritures hors bilan (champ VCROUTBSE)

Si la pièce est classée hors bilan, tous les comptes utilisés sur la pièce sont associés à une catégorie hors bilan.

• Modèle (champ VCRMOD)

Indique si des pièces "modèles" peuvent être créées avec ce type. Les pièces modèles sont des pièces qui ne mouvementent pas la comptabilité mais qui peuvent servir pour les duplications, les abonnements, les OD calculées, etc...

• Période (champ PER)

Définit le type de période sur lequel des écritures de ce type peuvent être passées.

• Standard : Vingt-huit périodes peuvent être créées au maximum.
• A nouveaux : Basé sur le dernier jour de l’exercice et proposé automatiquement le premier jour de l’exercice suivant.
• Clôture : Le dernier jour du premier mois de l'exercice non clôturé qui est proposé par défaut.
  

• Relances (champ FUP)

Indique si ce type de pièce doit être pris en compte pour les relances. Les types de pièce factures clients, avoirs clients, impayés ont en principe cette case cochée.

• Création dépense (champ FLGEXPCRE)

Cette case à cocher est soumise au code activité FAS.
Elle permet de préciser si la saisie d'une pièce rattachée à ce type de pièce doit donner lieu à la création automatique d'une dépense dans le module Immobilisations.
Ce mécanisme est opérationnel uniquement si le paramétrage suivant est mis en place :

• Paramétrage des comptes :
  - le Suivi immobilisation doit être activé afin d'autoriser l'utilisation du compte sur les biens et les dépenses gérés dans le module Immobilisations,
  - la Création de dépenses, à partir de la validation d'une pièce imputée sur le compte, doit être autorisée,
  - la Nature comptable doit être renseignée.
• Saisie de pièces :
  - sa Catégorie doit être : Réel
  - son Etat doit être : Définitif.

• Déclaration des honoraires (champ DAS2)

Indique si ce type de pièce doit être pris en compte pour la déclaration d'honoraires (DAS2). Généralement, les types de pièces Facture fournisseuret Avoir fournisseur sont cochés de la sorte.

• Type de cours (champ TYPRAT)

Indiquez le type de cours qui doit être utilisé pour convertir les montants en devises. Lorsque le programme va rechercher le cours, ce sera en fonction du cours du jour (date comptable) ou du document d'origine (date d'origine).

• Date cours (champ RATDAT)

Sélectionnez une date pour déterminer un cours de change par défaut lorsque la pièce est exprimée en plusieurs devises.

Date de pièce : date comptable

Date origine : date de création du document

• Type échéance (champ DUDTYP)

Ce menu local est uniquement pris en compte pour l'import d'écritures ou la saisie de pièces. Il n'est présent que si le code activité HDU est actif.
Il permet d'activer l'historique des événements sur une facture : la facture à sa date de création, son solde à régler à une date de référence s'il existe plusieurs règlements, etc. Cet historique est constitué dans la balance âgée à date.
La validation des pièces provenant d'autres modules (par exemple la validation de factures tiers) ne prend pas en compte ce paramétrage.

• Gestion échéances (champ DUDDATFLG)

Ce champ indique si les échéances des écritures passées sur ce type de pièce doivent ou non pouvoir être visualisées depuis la fonction de gestion des échéances.
Les échéances sont générées uniquement sur le référentiel général principal.

• TVA/débits (champ VAT)

Indique si ce type de pièce doit être pris en compte pour les déclarations de TVA sur débits. Les factures et avoirs clients et fournisseurs, ainsi que les OD, sont les principaux types de pièces concernés par cet indicateur.

• TVA/encaissements (champ VATPAI)

Indique si ce type de pièce doit être pris en compte pour les déclarations de TVA sur encaissements. Cette case doit être cochée pour tous les types de pièces réglant une facture. Les encaissements et les décaissements sont les principaux types de pièces concernés par cet indicateur.

• Exercice provisoire (champ PREACC)

• Prestations services (champ ESDTRK)

Sélectionnez cette case à cocher pour identifier les types de pièces à rechercher lors de l'exécution de la Déclaration Européenne de Services.
Lors de la création d’un type de pièce, cette case est cochée par défaut lorsque la case à cocher Relance est sélectionnée.

• Echéancier trésorerie (champ DUDCASFLG)

Cochez cette case pour retrouver le type de pièce dans l'échéancier de trésorerie.

• Mode règlement (champ PAM)

Saisissez un mode de règlement par défaut (voir la table diverse numéro 3).

En saisie de pièce ou en import, le mode de règlement d’une échéance tiers est initialisée comme suit :

• Si la case à cocher Gestion échéances est sélectionnée et qu’un mode de règlement lui est rattaché, l’échéance est toujours générée avec ce mode de règlement, quelles que soit les conditions de paiement du tiers.
• Si la case à cocher Gestion des échéances est sélectionnée et qu’aucun mode de règlement ne lui est rattaché, l’échéance est générée avec le premier mode de règlement des conditions de paiement du tiers.

Les conditions de paiement peuvent être définies à Tiers payeur/payé ou Tiers facturé/facturant selon le paramétrage des conditions. Voir la documentation correspondante pour la valeur du paramètre PAYTERMVAL - Init conditions de règlement.

• No (champ NUMLIG)

Il s'agit du numéro de ligne.

• Type journal (champ TYPJOU)

Ce tableau permet de définir si ce type de pièce peut être utilisé sur tous les types de journaux (Ventes, Achats, Trésorerie, OD 1 à 3, A-nouveaux, OD ana 1 à 3).

• Autorisation (champ AUZJOU)

On indique ici, pour chaque type de journal, si ce type de pièces peut être enregistrée sur le type de journal correspondant. Certaines zones sont automatiquement renseignées en fonction de la catégorie.

• Référentiel (champ LEDTYP)

Le bloc Référentiel soumet la liste des référentiels manuels à la propagation selon le paramètre LEDTYPAUT - Type de référentiel automatique (chapitre TC, groupe MIS).
Cette liste n'est pas modifiable.

Vous devez avoir au moins un référentiel de type Autorisé ou Obligatoire.

• Autorisation (champ AUZLED)

Sélectionnez une des valeurs suivantes :

• Néant : Aucune propagation n'est effectuée sur les différents référentiels, quelque soit le paramétrage des comptes.
• Autorisé : la propagation est autorisée si le paramétrage des comptes le permet.
• Obligatoire : La propagation est effectuée automatiquement, à condition que le paramétrage des comptes le permette.