Extraction cliché financier
Utilisez cette fonction pour obtenir des suivis financiers globaux, des clichés, en temps réel, relatifs à une ou plusieurs affaires pour une ou plusieurs sociétés.
Les clichés financiers s'appuient sur la situation financière réelle d’une affaire, en fonction des budgets de cette affaire. Ils présentent des valeurs similaires à celles du suivi financier d'affaire.
Pour extraire les données d'une affaire précise, vous pouvez accéder directement à cette fonctionnalité à partir de l'affaire.
Vous pouvez uniquement utiliser cette fonction si les affaires concernées contiennent des en-têtes de clichés. Reportez-vous à la documentation Clichés financiers qui décrit en détail le processus de création des en-têtes de clichés.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
La fonction d’extraction des clichés financiers contient un écran unique de saisie de vos critères de sélection des extractions de clichés.
Utilisez la fonction Clichés financiers (GESPJMSNP) pour visualiser les données extraites.
Onglet Écran de saisie
Présentation
Utilisez cet écran pour filtrer ou sélectionner les affaires à inclure dans l'extraction financière.
Un « en-tête de cliché » détermine les paramètres d’une extraction financière. Il constitue un pré-requis à l’exécution d’une extraction de cliché. L'en-tête de cliché comprend un code affaire, la vue financière à extraire, l’unité et la devise utilisés à chaque extraction.
Vous pouvez utiliser cette fonction pour extraire les données financières de l'affaire dès qu'un en-tête de cliché a été créé.
Les données du cliché sont ajoutées à la liste des clichés dans la fonction Clichés financiers (GESPJMSNP).
A chaque extraction de données de clichés financiers, les sections Situation financière de l'affaire associée et de la structure de coût sont synchronisées avec les données extraites si la valeur du paramètre FINOVERSYN - Situ. fin. actualisée/cliché (chapitre TC, groupe PJM) est Ouiet si la case à cocher Reconnaissance de revenu (champ REVRECFLG) est sélectionnée pour cet en-tête de cliché. Si la valeur du paramètre ESTPRGSYNC - Avcmnt estimé actualisé/cliché (chapitre TC, groupe PJM) est Oui, le pourcentage d'avancement estimé de l’affaire, le budget de l’affaire et la tâche opérationnelle (champs Avancement estimé (%)) sont mis à jour.
Étant donné qu'un cliché a lieu en temps réel, chaque nouveau cliché obtenu remplace un cliché précédent créé à la même date. De même, chaque nouveau cliché financier obtenu actualise : 1/ La situation financière de l'affaire et de la structure de coûts si le paramètre FINOVERSYN - Situ. fin. actualisée/cliché (chapitre TC, groupe PJM) a pour valeur Oui et que la case Reconnaissance de revenu (champ REVRECFLG) est cochée en en-tête de cliché. 2/ Le revenu d'affaire total estimé si le paramètre ESTREVSYNC - Revenu estimé actualisé/cliché (chapitre TC, groupe PJM) a pour valeur Oui et que la case Reconnaissance de revenu est cochée en en-tête de cliché. 3/ Le pourcentage d'avancement estimé de l'affaire, le budget et la tâche associés, si le paramètre ESTPRGSYNC - Avcmnt estimé actualisé/cliché (chapitre TC, groupe PJM) a pour valeur Oui.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 2
Critère
| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société. |
| Saisissez ou sélectionnez un code de société. Ce champ est accessible lorsque la case à cocher Toutes sociétés est désactivée. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les codes de clichés. Décochez cette case si vous voulez exécuter ce traitement pour un seul cliché, ou une borne de clichés. |
| Effectuez l’extraction de données pour une borne de codes clichés. Pour extraire les données relatives à un code cliché unique, renseignez le même code dans les champs Cliché début et Cliché fin. Vous pouvez laisser le champ Cliché début vide pour extraire les données relatives à tous les codes clichés. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les affaires. Décochez cette case si vous voulez exécuter ce traitement pour une seule affaire, ou une borne d’affaires. |
| Limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. |
| Sélectionnez cette case à cocher si ce cliché doit reconnaitre le revenu d’affaire. Sinon, décochez la case.
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| Utilisez ce champ pour identifier la vue financière à lier à une requête SQL. Sélectionnez un code de vue financière parmi les codes activés dans la table diverse 388 - Suivi financier. Par exemple, pour une vue des dépenses, sélectionnez la vue « 10 ». Pour une vue des revenus, sélectionnez la vue « 20 ». Ce champ est obligatoire. Par défaut, la table diverse 388 vous permet d'effectuer le suivi des données de la vue financière de votre choix, comme par exemple les dépenses ou les revenus. La table 388 contrôle ainsi quelles données de suivi sont affichées.
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| Sélectionnez cette case à cocher pour visualiser uniquement les affaires démarrées. Décochez la case pour exécuter ce traitement pour toutes les affaires à toutes les étapes du cycle de l’affaire. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour exclure toutes les affaires. Décochez la case pour inclure les affaires fermées. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour générer la trace détaillée des opérations effectuées. Laissez cette case désactivée si vous ne souhaitez pas afficher de trace. |
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch, mais il n'existe pas de tâche standard dédiée à son lancement.