Clichés financiers
Utilisez cette fonction pour obtenir un suivi financier global, ou cliché, en temps réel, d'une affaire à un instant précis.
Les clichés financiers s'appuient sur la situation financière réelle d’une affaire, en fonction des budgets de cette affaire. Ils présentent des valeurs similaires à celles du suivi financier d'affaire.
Vous pouvez accéder à cette fonction directement depuis une affaire.
Prérequis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
La fonction des clichés financiers contient une section d'en-tête dans laquelle vous définissez les caractéristiques principales du cliché, puis une liste de clichés en tableau où tous les clichés extraits sont présentés.
En-tête
Présentation
Utilisez cette section pour créer un « en-tête de cliché ».
Un « en-tête de cliché » permet de définir les paramètres d’une extraction financière. Il constitue un pré-requis à l'exécution d'un cliché. L'en-tête du cliché comprend le code affaire, la vue financière à extraire, l’unité et la devise utilisés à chaque extraction.
Lorsque vous avez créé un cliché, vous pouvez utiliser l'action Extraire un cliché pour extraire à tout moment des données relatives à l'affaire.
Étant donné qu'un cliché a lieu en temps réel, chaque nouveau cliché remplace un cliché précédent créé à la même date.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
| Saisissez ou sélectionnez un code d’affaire pour obtenir des informations sur cette affaire.
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| Ce code cliché est généré de façon automatique au moyen du code séquence SNP - Clichés financiers. |
| Ce champ affiche l'intitulé long défini sur la fiche affaire. |
| Utilisez ce champ pour identifier la vue financière à lier à une requête SQL. Sélectionnez un code de vue financière parmi les codes activés dans la table diverse 388 - Suivi financier. Par exemple, pour une vue des dépenses, sélectionnez la vue « 10 ». Pour une vue des revenus, sélectionnez la vue « 20 ». Ce champ est obligatoire. Par défaut, la table diverse 388 vous permet d'effectuer le suivi des données de la vue financière de votre choix, comme par exemple les dépenses ou les revenus. La table 388 contrôle ainsi quelles données de suivi sont affichées.
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| Ce champ affiche l'unité de temps indiquée sur l'opération de tâche de l'affaire. Vous pouvez le modifier. |
| Ce champ prend par défaut la devise associée au site de vente (champ Site de vente) défini pour l’affaire. Il n'est plus modifiable après création de l'affaire. |
| Par défaut, ce champ affiche la date du jour. Vous ne pouvez pas la modifier.
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| Sélectionnez cette case à cocher si ce cliché doit reconnaitre le revenu d’affaire. Sinon, décochez la case.
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Onglet Liste des clichés
Présentation
Utilisez cette section pour visualiser la liste des clichés qui ont été extraits pour cet en-tête de cliché. Chaque cliché extrait étant unique, un identifiant automatique lui est attribué afin d’horodater l’extraction. Le cliché le plus récent se trouve toujours en haut de la liste, par défaut. Vous pouvez afficher les données relatives à un cliché avec la Visualisation à partir de l'icône Actions.
Cette liste est mise à jour dans cette fonction en cliquant sur l'action Extraire un cliché et dans la fonction Extraction cliché financier (PJMSNPEXT).
Étant donné qu'un cliché est effectué en temps réel, chaque nouveau cliché remplace un cliché précédent créé à la même date.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau
| Utilisez cette icône pour saisir un commentaire. Le champ de texte de format libre est affiché avec un nombre de caractères illimité. |
| Ce numéro de compteur est généré automatiquement par incréments de 10. |
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| Ce champ indique la date d’extraction du cliché.
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| Cet identifiant est généré de façon automatique. Il permet d’associer le compteur d’extraction avec le code de cliché défini dans la section Accueil pour créer un identifiant unique. |
| Cet identifiant est généré de façon automatique. Il permet d’associer le compteur d’extraction avec le code de cliché défini dans la section Accueil et un indicateur de revenu pour créer un identifiant unique. Si ce champ est renseigné, il indique que cette extraction reconnaît le revenu d’affaire. |
Icône Actions
Visualisation
Cliquez sur Visualisation depuis l'icône Actions pour consulter les détails du cliché.
Un cliché propose deux vues :
- une vue basée sur la structure de coût complète associée à ce projet,
- une seconde vue basée sur les natures de dépense associées à ce projet.
Pour visualiser toutes les natures de dépense associées à l'affaire, cliquez sur le niveau affaire dans la section Structure de coûts.
Pour visualiser toutes les natures de dépense associées à un code budget spécifique, cliquez sur le code budget dans la section Structure de coûts. Les natures de dépense sont actualisées en temps réel, dans le tableau du bas, pour correspondre au code budget en sélection.
Les montants budgétaires dans le cliché financier proviennent des tables budgétaires. Les montants de dépense (engagés, réalisés) proviennent de requêtes SQL spécifiques.
Comparaison clichés financiers
Cliquez sur Comparaison clichés financiers à partir de l'icône Actions pour utiliser la fonction de Comparaison de clichés financiers (PJMSNPCMP). Cette fonction permet de comparer les détails d’un cliché avec un cliché différent extrait pour la même affaire, ou avec l'état financier courant de l’affaire.
Batch task
Cette fonction peut être lancée en batch, mais il n'existe pas de tâche standard dédiée à son lancement.
Actions spécifiques
Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton : Bloc numéro 2 Critère
Cliquez sur l'action Extraire un cliché pour obtenir un suivi global, ou cliché, en temps réel, du projet sélectionné. Les données du cliché sont ajoutées à la liste des clichés dans la section Liste des clichés . A chaque extraction de données de clichés financiers, les sections Situation financière de l'affaire associée et de la structure de coût sont synchronisées avec les données extraites si la valeur du paramètre FINOVERSYN - Situ. fin. actualisée/cliché (chapitre TC, groupe PJM) est Ouiet si la case à cocher Reconnaissance de revenu (champ REVRECFLG) est sélectionnée pour cet en-tête de cliché. Si la valeur du paramètre ESTPRGSYNC - Avcmnt estimé actualisé/cliché (chapitre TC, groupe PJM) est Oui, le pourcentage d'avancement estimé de l’affaire, le budget de l’affaire et la tâche opérationnelle (champs Avancement estimé (%)) sont mis à jour.
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Limites
- Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction dans le but de consolider les données pour des projets différents.
- Vous ne pouvez pas modifier l'unité de temps ou la devise une fois que l'en-tête de cliché a été créé. Cependant, vous pouvez choisir d'afficher uniquement des valeurs en temps ou en montants.
- L'accès au détail des dépenses financières de l’affaire au niveau de la nature de dépense est bloqué.