Registre caisse/banque - Mise en oeuvre

Prérequis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

 KAG (Localisation argentine), REGBC (Registre caisse/banque).

Fonctionnel

 BSI : Import relevé bancaire

 SDD : Gestion des prélèvements SDD

 VII : Virements internationaux

Dimensionnement

 BCRNL : Nb l r

Localisation

 KIT : Localisation Italienne

 KPO : Localisation Portugaise

 KSW : Localisation Suisse

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Tiers

 BCREG (défini au niveau Société) : Registre caisse/banque

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, etsuppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné.Des filtres par rôlespeuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

 Ouvrir registre

 Clôturer

 Règlements

 Validation règlements

Tables mises en œuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :