Comptabilisation en banque - Mise en oeuvre

Pré-requis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

 REGBC (Registre caisse/banque).

Fonctionnel

 LEG : Gestion multi-législations

Paramètres généraux

Compteurs

Il n'y a pas de compteur utilisé par cette fonction.

Habilitations

Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

 Génération

 Accès par utilisateur

Autres pré-requis

Types de règlements

Le type de règlement est une clé de regroupement des règlements en fonction de leur sens, et de leur mode de règlement (table diverse n°3 : Chèques, Traites, Virements…).

Le paramétrage de ces types de règlement (cf. documentation Transactions de règlement) permet de définir les étapes de comptabilisation et regroupement. C’est à ce niveau par exemple que l’on indique le code regroupement pour la remise en banque (remise par règlement, bordereaux, date d’échéance), et que l’on définit la pièce automatique de règlement qui permet la génération de l’écriture comptable).

Pièces automatiques de règlement

(Cf. documentation Pièce automatique de règlement)

C’est dans la pièce automatique de règlement que sont définies les caractéristiques (type de pièce, journal, libellé…) de la pièce comptable qui est générée suite à la remise en banque du règlement.

Le type de la pièce comptable (Encaissement, décaissement….) est défini en " dur ". Il est important de vérifier qu’il correspond aux pièces à générer.

Compte en banque

Lors du paramétrage des comptes en banque, on peut définir s'il y a gestion :

• des chèques hors place/sur place
• des remises par échéance
• des avis de domiciliations par échéance

Il est important de vérifier la cohérence de ce paramétrage avec les codes regroupements définis dans la transaction de règlement.

Tables mises en oeuvre

Aucune table n'est mise en oeuvre par cette fonction.