Comptabilisation en banque
La dernière étape de la comptabilisation du règlement des factures provenant des modules Achats, Ventes, ou Tiers est la remise en banque.
Cette remise en banque peut se faire directement en saisie manuelle de règlement si aucune autre étape de comptabilisation n’est attendue (utilisation du bouton en bas de page), ou en remise automatique en utilisant la fonction propre à la remise en banque.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
La remise en banque s’effectue " en masse " sur une sélection de règlement enregistrés. Les critères de sélection sont les suivants :
Critères généraux
Société
Le traitement de remise en banque peut se faire sur toutes les sociétés ayant des règlements en attente de validation. On peut également réduire l’opération à une seule société.
Site
On peut faire une sélection sur un site. Seuls les règlements enregistrés de ce site sont traités.
Critères de sélection sur règlement
Règlements individuels/Regroupements
Les règlements peuvent être traités individuellement, ou, à la demande du tiers regroupés sur des bordereaux de remise, avis de domiciliation.
Le traitement de remise en banque peut être limité à traiter une seule, deux ou toutes ces situations.
Transaction de règlement
Tous les règlements étant organisés, triés, par transaction de règlement, il est possible de limiter la sélection des règlements à traiter à une seule transaction de règlement.
Lot de saisie
En saisie manuelle de règlement, ou lors de la génération automatique de règlements, un numéro de lot peut être attribué à un règlement.
Ce numéro de lot peut ici constituer un critère de sélection mais il n'est appplicable qu'aux seuls règlements. Pour les bordereaux et domiciliations, c'est le numéro du bordereau qui est prioritaire, le numéro du lot n'étant donc pas pris en compte.
Banque
A chaque règlement, une banque doit être allouée. C’est une condition sine qua non pour que le traitement de remise en banque prenne en compte le règlement.
Il est alors possible de limiter la sélection à une banque en particulier.
Utilisateur
La sélection peut s’opérer au niveau de l’utilisateur. Seuls les règlements enregistrés par l’utilisateur spécifié sont pris en compte par le traitement.
Type de remise
On peut, lors de la génération des bordereaux de remise, préciser le type de remise appliquée au tiers : Escompte, escompte en valeur, encaissement d’échéance ou encaissement délai (cf. documentation Saisie remises). Il est également possible de réduire la sélection des bordereaux de remise à traiter en remise en banque à un seul type de remise.
Date
On peut fixer une borne de date pour la gestion des règlements.
Définition des caractéristiques de la remise en banque
Génération d’écriture
Si le flag n’est pas coché, le traitement de remise en banque lancé permet d’obtenir une liste (en fichier de trace) de tous les règlements qui seraient traités pour la sélection choisie.
Aucune pièce comptable n’est créée. Si les règlements sélectionnés correspondent au résultat attendu de la sélection, le traitement doit être relancé avec ce flag activé.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
| Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur société, sélectionnez la case à cocher 'Toutes sociétés'. |
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| Pour sélectionner les règlements, quel que soit leur site, sélectionnez la case à cocher 'Tous sites'. |
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Sélection
| Indiquez les différents objets que vous voulez comptabiliser en banque :
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| Pour sélectionner les règlements, quelle que soit leur transaction, sélectionnez la case à cocher 'Toutes transactions'. |
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| Pour sélectionner les règlements quel que soit leur lot de saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous lots de saisie'. |
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| Pour sélectionner les règlements quelque soit la banque ou caisse associées, sélectionnez la case 'Toutes banques'. |
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| Pour sélectionner les règlements quel que soit l'utilisateur qui a effectué la dernière saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous utilisateurs'. |
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| Pour sélectionner les bordereaux de remise quel que soit leur type de remise (Encaissement, Escompte), cochez la zone "Tous types de remise". |
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| Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur date de dernière saisie, laissez la zone à vide. |
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Génération
| Si vous décochez cette zone, aucun règlement n'est comptabilisé. La trace est forcée pour obtenir la liste des règlements sélectionnés concernés par cette étape de comptabilisation. Cochez cette zone pour compatibiliser les règlements sélectionnés. |
| Cochez cette zone pour obtenir en fin de traitement la liste des pièces comptables générées (Type et Numéro de pièce : Type et Numéro de règlement , Tiers/compte, Date comptable, Banque, Montant et Devise du règlement). |
Bloc numéro 4
| Cette zone indique la date comptable à attribuer aux pièces comptables générées, en considérant les exceptions suivantes :
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| Cette zone indique la date de valeur à attribuer aux pièces comptables générées.
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Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard PAYREMBAN est prévue à cet effet.