Export relevé LCR
Cette fonction permet de transmettre aux banques un fichier en réponse aux domiciliations reçues.
Elle peut également être lancée pour un relevé particulier depuis les fonctions " Saisie domiciliations " (à condition qu’il s’agisse d’un relevé importé de la banque) et " Rapprochement manuel " par le bouton Fichier banque.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Le système propose une boîte de dialogue dans laquelle on précise les critères d’exportation des avis de domiciliation :
- société,
- banque,
- un intervalle de relevés.
Le fichier est toujours exporté sous le même nom dans le répertoire paramétré par défaut.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Critères
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Pour sélectionner les relevés LCR quelque soit leur société,cochez la zone "Toutes sociétés". Pour sélectionner les relevés LCR de la société XXX, décochez la zone "Toutes sociétés" etindiquez XXX dans la zone "Société". |
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Pour sélectionner les relevés LCR quelque soit leur banque,cochez la zone "Toutes banques". Pour sélectionner les relevés LCR de la banque XXX, décochez la zone "Toutes banques" etindiquez XXX dans la zone "Banque". |
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Génération
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Indiquez par une borne de numéros, les relevés LCR àexporter. |
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Bloc numéro 3
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Cochez cette zone pour obtenir en fin de traitement la liste desrelevés LCR traités avec pour chacun le nom du fichier généré oul'anomalie détectée. |
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Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard REPLCR est prévue à cet effet.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
"Société XXX"
La banque saisie n’appartient pas à la société saisie.
"Relevé déjà exporté"
Le relevé saisi a déjà été exporté.
"Banque XXX"
Le relevé saisi est rattaché à une banque différente de celle saisie.
"Société XXX"
Le relevé saisi est rattaché à ne société différente de celle saisie.
"Erreur sur compteur NUMFIL"
Anomalie en affectation d’un numéro de fichier.
"Modification en cours sur un autre poste"
Le relevé à exporter est en cours de modification sur un autre poste.
"Vous n’avez pas les droits d’exécution banque XXX"
La banque XXX du relevé à exporter n’est pas accessible à l’utilisateur.