Mise à jour du dérogatoire

• Toutes sociétés (champ CPYTOUS)

Sélectionnez la case à cocher Tous sites pour inclure tous les sites. Laissez la case désactivée si vous souhaitez indiquer un site spécifique dans le champ Site.

• Société (champ CPY)

Ce champ est accessible uniquement si l'indicateur Toutes sociétés n'est pas activé.
Il permet d'indiquer la société sur laquelle doit porter le traitement.

• Tous sites (champ FCYTOUS)

Sélectionnez la case à cocher Tous sites pour inclure tous les sites, ou laissez la case désactivée pour indiquer un site spécifique dans le champ Site.

• Site (champ FCY)

Ce champ est accessible uniquement si la case Tous sitesn'est pas cochée.
Il permet d'indiquer la référence du site sur lequel doit porter le traitement.

• Tous codes comptables (champ ACCCODTOUS)

Cette case à cocher permet de préciser, lorsqu'elle est activée, que le traitement doit s'appliquer à l'ensemble des biens sélectionnés, quel que soit leur code comptable.
Pour sélectionner les biens porteurs d'un code comptable particulier, il est nécessaire de désactiver cette case et de tabuler pour accéder au champ suivant dans lequel le code comptable des biens à traiter doit être saisi.

• Code comptable (champ ACCCOD)

Ce champ est accessible uniquement si l'indicateur Tous codes comptablesn'est pas activé.
Il permet d'indiquer le code comptable des biens sur lesquels doit porter le traitement.

• Tous biens (champ FXDTOUS)

Cette case à cocher permet de préciser, lorsqu'elle est activée, que le traitement doit s'appliquer à l'ensemble des biens répondant aux autres critères de sélection.
Pour sélectionner un bien en particulier, il est nécessaire de désactiver cette case et de tabuler pour accéder au champ suivant dans lequel la référence du bien à traiter doit être saisi.

• Bien (champ AASREF)

Ce champ est accessible uniquement si l'indicateur Tous biensn'est pas activé.
Il permet d'indiquer la référence du bien sur lequel doit porter le traitement.

• Trace détaillée (champ FLGTRC)

Cette case est cochée et non modifiable.
Une trace détaillée est systématiquement produite à l'issue du traitement, que le traitement soit effectué en simulation ou non.
Il est possible de préciser dans les champs suivants, les niveaux souhaités de restitution des données.

• Simulation (champ FLGSIM)

Cette case à cocher est sélectionnée par défaut et permet d'exécuter la clôture en mode simulation. Dans ce cas, le contrôles et le traitement sont effectués, mais aucune mise à jour n'est enregistrée dans la base de données.

Laissez cette case désactivée pour lancer le traitement en mode réel. Dans ce cas, vous ne pouvez pas annuler la clôture et les mises à jour sont enregistrées dans la base de données. Si vous utilisez des commits intermédiaires, il est recommandé de positionner le paramètre NIVTRACE – Niveau de trace (chapitre AAS, groupe MIS) sur 0.

• Mode autonome (champ CALAUTONOM)

Case technique qu'il est préconisé de cocher.
Pour plus d'informations, contactez l'assistance.

• Expression (champ EXP1)

Ce champ, facultatif, vous permet de saisir l'expression d'une sélection de biens comptables sur lesquels va porter le traitement.

Une expression est une formule de calcul définie dans un langage algébrique.

Elle peut faire intervenir :

• des constantes numériques, par exemple 3.1415926
• des constantes de chaînes de caractères, par exemple 'BONJOUR'
• des constantes dates, par exemple [29/05/1959]
• des opérateurs, tels que les opérateurs algébriques + - / * ou les opérateurs de comparaison < > <= >= =
• des fonctions telles que min,max,sum,sqr...
• des variables désignées par leur nom, par exemple MAVARIA
• des champs extraits de tables, par exemple [F:BPC]BPCNAM
• un nombre illimité de parenthèses

La saisie d'une expression peut être facilitée grâce à des boutons permettant d'appeler les différentes fonctions disponibles, ou de retrouver les champs des tables par recherche dans le dictionnaire de données. Une expression peut donner un résultat sous forme de chaîne de caractères, de résultat numérique, da date, ou de valeur logique (vraie si le résultat est non nul, faux si le résultat est nul). Le type d'expression attendu dépend de l'endroit où la formule est saisie.

• Depuis la première période (champ TRTFIRSTPE)

Le contrôle et le traitement de resynchronisation des montants du dérogatoire s'effectue, par défaut, sur la période courante.
Cochez cette case pour que le contrôle et le traitement s'effectuent depuis la première période de l'exercice courant.

• Niveau calculé (champ NIV_COMPTA)

Ce champ permet d'indiquer si dans l'écart de dérogatoire présenté dans la trace, est pris en compte l'éventuel écart de dérogatoire de la situation de début d'exercice.

• Niveau 1 : l'écart éventuel constaté sur la situation début d'exercice est présenté ainsi que les écarts éventuels des cumuls périodiques.
   
• Niveau 2 : seuls les écarts éventuels des cumuls périodiques sont présentés.

 Seules les périodes pour lesquelles un écart est constaté sont présentées. Les champs suivants permettent de préciser les périodes à afficher : la première période de l'exercice et/ou la période courante, ou toutes les périodes.

• Niveau contrôle (champ NIV_CTRLE)

Ce champ permet d'indiquer à quel niveau doit s'effectuer l'analyse, le calcul et le contrôle des montants de dérogatoire.

• Niveau 1 : le contrôle porte uniquement sur la situation début d'exercice.
• Niveau 2 : le contrôle porte sur la situation début d'exercice et sur la situation début de période courante (somme des périodes).
• Niveau 3 : le contrôle porte sur la situation début d'exercice, sur la situation début de période courante et sur la dotation de la période courante.

• Première période (champ PER1)

Cochez cette case pour indiquer que la trace doit présenter les écarts éventuels de dérogatoire pour la 1ère période.

• Période courante (champ PERCOUR)

Cochez cette case pour indiquer que la trace doit présenter les écarts éventuels de dérogatoire pour la période courante.

• Toutes périodes (champ TOUTESPER)

Cochez cette case pour indiquer que la trace doit présenter les écarts éventuels de dérogatoire pour l'ensemble des périodes.

• Détail de chaque période du bien sélectionné (champ FORCEBIEN)

Cette case à cocher est accessible uniquement si le traitement porte sur un seul bien.
Elle permet, lorsqu'elle est cochée, de demander à ce que les montants de dérogatoire de chacune des périodes soient affichés dans la trace.
Toutes les périodes sont affichées, y compris celles sur lesquelles aucun écart n'est détecté.

• Uniquement la période courante (champ MJQUECOUR)

• Lorsqu'elle est activée, cette case à cocher indique que le traitement va analyser et resynchroniser les montants de dérogatoire uniquement sur la période courante. Les périodes closes conservent leurs données, éventuellement erronées.
   
• Lorsqu'elle n'est pas activée, ce sont toutes les périodes de l'exercice (périodes closes et période courante) qui sont analysées et mises à jour si nécessaire.

 Les champs "Comptabilisés" et "A comptabiliser" du dérogatoire ne sont pas mis à jour sur la période courante ni sur les périodes closes de l'exercice.