Cette fonction est une conséquence de la possibilité de gérer, en temps réel, l’un des aspects du risque client, à savoir l’existence d'effets non échus.
En effet, dès la comptabilisation en banque des effets, il peuvent être soumis à une phase intermédiaire de "dévalorisation", même avant leur date d’échéance. Cela permet de reconsidérer la valeur réelle des effets en portefeuille en temps réel.
Vous pouvez consulter les résultats de cette dévalorisation depuis les fiches Client et Fournisseur en cliquant sur le Zoom correspondant :Effets non échus 1, Effets non échus 2, Effets non échus 3 (cf. documentation Clients ou Fournisseurs). Vous pouvez également cliquer sur l'action Situation Tiers et consulter les résultats dans la section Risque (cf. documentation Situation tiers client/fournisseur).
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Présentation
Le traitement de dévalorisation des effets s’opère sur l’ensemble des règlements effectués par ou pour un tiers avant date d’échéance. Le montant des règlements en portefeuille concernés est alors déduit du portefeuille tiers correspondant.
Si besoin, vous pouvez limiter la sélection des effets à traiter en utilisant les critères ci-dessous :
La comptabilisation des effets peut s'appliquer aux règlements de l’ensemble des sociétés. Vous pouvez également limiter la sélection aux règlements d’une seule société (désactiver la case à cocher Toutes sociétés).
Vous pouvez limiter la sélection à un site pour traiter uniquement les règlements de ce site.
Tous les règlements étant organisés, triés par transaction de règlement, vous pouvez limiter la sélection aux règlements à traiter pour une seule transaction de règlement.
Vous pouvez limiter la sélection aux règlements dont la date d’échéance ne dépasse pas une date donnée.
Vous pouvez générer un fichier de trace qui liste tous les règlements traités.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Critères
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Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur société, sélectionnez la case à cocher 'Toutes sociétés'. |
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Pour sélectionner les règlements, quel que soit leur site, sélectionnez la case à cocher 'Tous sites'. |
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Bloc numéro 2
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Pour sélectionner les règlements, quelle que soit leur transaction, sélectionnez la case à cocher 'Toutes transactions'. |
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Si cette date est renseignée, seuls les règlements dont la date d'échéance est inférieure ou égale à la date indiquée sont sélectionnés. |
Génération
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Sélectionnez cette case à cocher pour obtenir la liste des transferts de paiement effectués à la fin du traitement (numéro de règlement, transaction, tiers, site, date d'échéance, montant du transfert). |
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard VALPORT est prévue à cet effet.