Utilisez ce paramètre pour indiquer si le contrôle de l’en-cours des fournisseurs doit être fait au niveau dossier (toutes sociétés confondues) ou par société. En saisie de commande, un message d'avertissement vous signale que l'en-cours est dépassé ou un message bloquant vous interdit de créer la commande si le fournisseur a bloqué les commandes.
Dossier- Le contrôle est effectué en comparant l’en-cours du dossier pour ce fournisseur et l’en-cours autorisé par le fournisseur.
Société- Le contrôle est effectuée en comparant l’en-cours de la société pour ce fournisseur et l’en-cours autorisé par le fournisseur.
Le montant de crédit est calculé de la façon suivante :
En-cours = En commande TTC + Réceptionné non facturé TTC + Facturé non comptabilisé + Solde comptable + Comptabilisation des effets (*).
(*) L'intégration dans l'en-cours des montants en portefeuille dépend du paramètre OSTSDRAFT - Mnt effets en-cours fourn.
Le contrôle se fait par rapport au Tiers risque associé au fournisseur.
Il s'effectue par rapport au cours historique ou par rapport à un cours actualisé, en fonction de la valeur du paramètre OSTCHGTYP - Origine cours ctrl en-cours.
Le paramètre est défini au niveau Société.Il appartient au chapitre TC (Tronc commun) et au groupe OST (Gestion de l'en-cours),dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
La variable globale GOSTSCTL lui est associée.
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Données de base > Tiers > Fournisseurs
Achats > Factures > Factures
Achats > Retours > Retours d'achat
Achats > Commandes > Commandes ouvertes
Achats > Commandes > Commandes
Achats > Réceptions > Réceptions
Dans les fonctions indiquées ci-dessus, seules les commandes sont concernées par le contrôle. Les autres fonctions ne contrôlent pas l'en-cours mais participent au calcul de celui-ci.