Paramètres généraux > Chapitre Tronc commun > Paramètre OSTDRAFT (Mnt effets en-cours client)
Mnt effets en-cours client
Ce paramètre s'applique au champ Mise à jour encours des Comptes généraux. Les résultats sont visibles dans la Situation Tiers, section Risque, accessible depuis la fiche Client.
Options de paramétrage :
Plan comptable, case à cocher Mise à jour encours : met à jour (ou non) le solde comptable du tiers.
Paramètre OSTDRAFT : met à jour (ou non) le Total en-cours, en prenant en compte les effets à payer/recevoir.
Options de gestion :
La combinaison de ces paramètres permet de décider à quel moment l'entreprise considère qu'un effet ne fait plus partie du risque client (donc du solde comptable et de l'en-cours).
Cela peut se résumer à la question suivante : Quand considérez-vous qu'il est judicieux de désengager le Solde comptable et le Total en-cours du montant des effets en portefeuille ?
- Lors de la comptabilisation des effets ?
- Lors de la comptabilisation en banque des effets ?
- Lors de la dévalorisation des effets ?
Exemple 1 : Le risque est défini jusqu'à comptabilisation des effets (1000€) :
Compte collectif d'effets : Mise à jour encours= Non
Paramètre OSTDRAFT = Non
Situation de départ | Compta. effets | Compta. banque | Dévalorisation | |
Solde comptable | 3000 | 2000 (3000–1000) | 2000 | 2000 |
Effets 1 | (+) 1000 | 1000 | (-) 1000 | |
Total en-cours | 3000 | 2000 (3000–1000) | 2000 | 2000 |
Exemple 2: Le risque est défini jusqu'à comptabilisation en banque des effets (1000€) :
Compte collectif d'effets : Mise à jour encours = Oui
Paramètre OSTDRAFT = Non
Situation de départ | Compta. effets | Comptabilisation en banque | Dévalorisation | |
Balance comptable | 3000 | 3000 | 2000 (3000–1000) | 2000 |
Effets 1 | (+) 1000 | 1000 | (-) 1000 | |
Total en-cours | 3000 | 3000 | 2000 (3000–1000) | 2000 |
Exemple 3 : Le risque est défini jusqu'à dévalorisation des effets (1000€) :
Compte collectif d'effets : Mise à jour encours= Non
Paramètre OSTDRAFT = Oui
Situation de départ | Compta. effets | Comptabilisation en banque | Dévalorisation | |
Balance comptable | 3000 | 2000 (3000–1000) | 2000 | 2000 |
Effets 1 | + 1000 | 1000 | 0 (1000-1000) | |
Total en-cours | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 (3000–1000) |
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Société.Il appartient au chapitre TC (Tronc commun) et au groupe OST (Gestion de l'en-cours),dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- OSTCHGTYP (Origine cours ctrl en-cours)
- OSTCTL (Niveau ctrl en-cours client)
- OSTSCTL (Niveau ctrl en-cours fourniss)
- OSTSDRAFT (Mnt effets en-cours fourn.)
- OSTTYPCUR (Type cours ctl cours actualisé)
La variable globale GOSTDRAFT lui est associée.
Fonctions concernées
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Ventes > Allocations > Allocations automatiques
Ventes > Livraisons > Génération livraison commande
Ventes > Factures > Génération factures contrats
Ventes > Factures > Génération factures livraisons
Ventes > Factures > Génération factures commandes
Ventes > Factures > Génération factures services
Ventes > Factures > Génération factures transferts
Ventes > Allocations > Allocations par article
Données de base > Tiers > Clients
Ventes > Livraisons > Livraisons
Stocks > Flux d'entrées/sorties > Livraisons > Livraisons
Ventes > Factures > Factures
Ventes > Commandes > Commandes
Ventes > Commandes > Commandes ouvertes