Etat Rapprochement bancaire
L’état RAPPRO permet d’avoir la situation du rapprochement bancaire pour une banque donnée.
Pré-requis
Accès à l'état
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Trésorerie.
Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :
Comptabilité tiers > Transactions bancaires > Rapprochement bancaire
Comptabilité tiers > Transactions bancaires > Livre de caisse > Rapprochement bancaire
Comptabilité tiers > Transactions bancaires > Rapprochement bancaire 2
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
bandeb | Bornes de codes banques | |
datecrdeb | Bornes dates écr comptables | D |
datrbkdeb | Bornes dates relevés | D |
numrbk | Relevé jusqu'au n° | A |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) | |
reconcildate | Date de rapprochement | D |
Description de l'état
L’en-tête de RAPPRO rappelle les informations suivantes :
- Le code et le libellé de la banque
- Le numéro et le libellé du compte associé à cette banque
- La devise de gestion de la banque
- La société à laquelle la banque est rattachée.
Pour chaque écriture comptable ou bancaire, l’état restitue :
- Le numéro de pièce
- La date
- La référence
- Le libellé.
Le montant au débit ou au crédit
L’état RAPPRO restitue en premier la situation " côté banque " , puis la situation " côté société ".
Côté banque, l’état restitue :
- Le solde bancaire à la date demandée (il s'agit du solde du dernier relevé bancaire antérieur à la date demandée).
- Le détail des écritures bancaires non rapprochées ou non pointées.
- Le total des écritures bancaires non comptabilisées. Ce total est la somme des écritures non pointées ou non rapprochées.
- Le total banque. Ce total est la somme des écritures banques rapprochées.
Côté société, l’état restitue :
- Le détail des écritures comptables non pointées ou non rapprochées
- Un total écritures comptables non pointées ou non rapprochées.
Enfin l’état restitue :
- Un solde bancaire rectifié (en date de la demande). Ce solde correspond au TOTAL BANQUE + TOTAL ECRITURES COMPTABLES NON POINTEES. C’est à dire à la somme des écritures banque rapprochées et des écritures comptables non rapprochées.
- Un solde comptable (en date de la demande). Ce solde correspond au solde du compte de banque. C’est à dire à la somme des écritures comptables rapprochées et non rapprochées.
- Un écart correspondant au SOLDE COMPTABLE – SOLDE BANCAIRE RECTIFIE. Cet écart doit toujours être égal à zéro.