Export Salden
Mit dieser Funktion können Sie Saldenlisten exportieren und in eine Reporting-Software integrieren.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Übersicht
Diese Funktion zeigt eine Dialogbox zur Definition einer Serie anzugebender Parameter an. Diese Parameter können die folgenden zwei Typen haben:
Buchhaltungsparameter:
- Auswahl des Unternehmens (eines oder aller Unternehmen, wobei es sich beim Unternehmen um eine juristische Person oder um eine beliebige Gruppierung von Buchhaltungsstandorten zur Erstellung spezieller Reporting-Berichte handeln kann). Hinweis: Bei Aktivierung des Kontrollkästchens Alle Unternehmen werden lediglich die juristischen Personen ausgegeben; dabei wird pro juristischer Person eine Datei angelegt.
- Typ des Buchungskreises (manuell oder automatisch), aus der die Beträge in der Buchungskreiswährung ausgegeben werden.
- Darüber hinaus wird definiert, ob Vortrags- Abschluss- und außerbilanzielle Buchungen berücksichtigt werden sollen.
- Anschließend wird die Art und Weise definiert, wie die Sammelkonten verarbeitet werden sollen: Die Summe der Soll- und Habenbewegungen kann entweder über alle Personenkonten summiert werden (erste Auswahl Sammelkontenbewegungen), oder die Summen der Soll- und Habenstände der einzelnen Personenkonten werden auf zwei getrennten Konten verwaltet (dem Sammelkonto plus D bzw. C, siehe oben. Zweite Auswahl Summe Einzelsalden). Standardmäßig wird letztere Option bei der Verarbeitung der Steuerformulare vorgeschlagen.
Technische Parameter:
- Verzeichnis für die Anlage der Ausgabedateien. Dieses Verzeichnis kann standardmäßig mithilfe des Parameters EXPBAL - Export Salden (Kapitel CPT, Gruppe INF) definiert werden.
- Codierungsformat für Sonderzeichen (standardmäßig wird IBM PC vorgeschlagen).
- Cents-Indikator. Bei Aktivierung dieses Indikators werden alle Beträge mit 10 hoch Anzahl der Dezimalstellen multipliziert, damit keine Dezimalstellen auftreten.
Standardmäßig werden folgende Parameterwerte vorgeschlagen:
- Einzelsalden als Sammelkontenoption
- IBM PC als Zeichensatz
- Cents-Indikator nicht aktiviert
Nach Vorgabe dieser Parameter werden die Ausgabedateien in Abhängigkeit des Wertes des Kontrollkästchens Alle Unternehmen generiert. Dateibenennung: CCCYYYY.bal, wobei CCC der dreistellige Unternehmenscode und YYYY das Jahr des Ausgabebeginns ist.
Nach Abschluss dieses Schritts kann eine Logdatei angezeigt werden, die die Fehler enthält (siehe entsprechenden Absatz).
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Auswahl
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Unternehmen einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für ein einziges Unternehmen auszuführen. |
| Code des der Einheit zugehörigen Unternehmens. |
| Typ der Referenz (manuell oder automatisch), aus der die Beträge in der Referenzwährung ausgegeben werden. |
| Datum, ab dem die Datensätze ausgewählt sind. |
| Datum, bis zu dem die Datensätze ausgewählt sind. Dieses Datum darf nur einem Periodenende entsprechen. |
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Ziel
| Wenn Sie Server auswählen, um die Ausgabedateien in einem Ordner auf dem Server oder in einem geteilten Ordner zu generieren, müssen Sie den Speicherort des Servers oder den Zugriffspfad angeben. Klicken Sie auf das Symbol Auswahl, um die Liste der Volumen zu öffnen. Sie können in dieser Liste ein Verzeichnis auswählen. |
Codierung
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| Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden die Beträge entsprechend der Anzahl Dezimalstellen der Währung mit 10 multipliziert, um ein Ergebnis als Dezimalwert zu vermeiden. Diese Aktion verschiebt das Dezimalkomma und speichert alle Hunderter. |
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Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Falsches Datum
Diese Meldung wird nur ausgegeben, wenn sich die erfassten Daten auf nicht vorhandene Perioden beziehen. Hinweis: In einer Buchungsperiode liegende Daten werden ohne Ausgabe eines Hinweises auf den ersten Tag (Beginndatum) bzw. letzten Tag (Endedatum) der entsprechenden Buchungsperiode gelegt. Die Ausgabe kann nur für vollständige Perioden erfolgen. Für Geschäftsjahre hingegen gibt es keine solche Einschränkung (obwohl sich die Steuerformulare auf das Geschäftsjahr des Unternehmens beziehen sollten).
Nach der Ausgabe wird eine Logdatei angelegt. Diese enthält für jedes Unternehmen die Anzahl der ausgegebenen Zeilen sowie die Summe der Saldenliste. Die Logdatei kann folgende Fehlermeldungen und Hinweise enthalten:
Geschäftsjahr nicht abgeschlossen: DD1/MM1/YYYY1 – DD2/MM2/YYYY2
Vorträge möglicherweise nicht korrekt
Diese Meldung wird ausgegebenen, wenn ein früheres Geschäftsjahr noch nicht abgeschlossen wurde. In diesem Fall können die Vorträge nur provisorisch bzw. überhaupt noch nicht berechnet worden sein (abhängig von der durch den ParameterFRWGAC - Verlustvortrag allgemein (Kapitel CPT, Gruppe FIY) definierten Vortragsoption).
Saldo nicht ausgeglichen
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn die Saldenliste nicht ausgeglichen ist. In diesem Fall liegen in der Datenbank inkonsistente Buchungsdaten vor. In der Regel hängt dies mit Programmfehlern zusammen. Die Saldenliste muss in diesem Fall erneut synchronisiert werden.