Buchhaltung > Tools > Reorganisation > Summen- und Saldenliste 

Mit diesem Tool können an den Saldenlisten eine Reihe von Prüfungen durchgeführt werden:

  • Prüfung auf Ausgeglichenheit
  • Prüfung der Datenkonsistenz anhand der Datensätze im Hauptbuch
  • Darüber hinaus können nach diesen Prüfungen die nicht in der Saldenliste BALANCE vorhandenen Beträge übernommen werden.

Vorbedingungen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

Maskenverwaltung

Erfassungsmaske

Übersicht

Die Zusammenstellung der Saldenliste erfolgt unternehmensweise und für ein gegebenes Geschäftsjahr. Die Auswahl der zu verarbeitenden Beträge kann über eine Reihe von Kriterien eingeschränkt werden (Standort, Währung, Konto).

Nach Aufruf des Tools werden abhängig von der aktivierten Option folgende Prüfungen durchgeführt:

  • entweder Prüfung auf Ausgleich Soll / Haben in der Saldenliste [BAL]
  • oder Prüfung auf Ausgleich Saldenliste / Hauptbuch (in Transaktionswährung, lokaler Währung und Berichtswährung in [DAE])
  • oder erneute Berechnung der Saldenliste auf Basis des Hauptbuchs  

Die Prüfungen und Wiederherstellungen (sofern diese Option gewählt wurde) im Einzelnen:

  • Aufruf "Prüfung Saldenliste" für sämtliche Standorte eines gegebenen Unternehmens, Ungleichgewicht:
    • Angabe der Summe Soll / Haben für dieses Unternehmen in der betreffenden Periode
    • Angabe der Summe Soll / Haben für den betroffenen Standort in der betreffenden Periode
  • Aufruf "Prüfung Saldenliste gegen Hauptbuch" für sämtliche Standorte eines gegebenen Unternehmens, Ungleichgewicht:
    • Angabe der Summe Soll / Haben der Saldenliste und des Hauptbuchs des entsprechenden Kontos dieses Unternehmens in der betreffenden Periode
    • Angabe der Summe Soll / Haben für dieses Unternehmen in der betreffenden Periode
    • Angabe der Summe und der Abweichungen Soll / Haben der Saldenliste und des Hauptbuchs des entsprechenden Kontos dieses Standorts in der betreffenden Periode
    • Angabe der Summe Soll / Haben für den betroffenen Standort in der betreffenden Periode
  • Bei Aufruf der "Saldenlistenübernahme" werden folgende Vorgänge durchgeführt:
    • Speicherung von AMTCUR (Transaktionswährung), AMTLOC (Unternehmenswährung) und AMTRPT (Berichtswährung) in [DAE].

Die Verarbeitung stützt sich bei der Übernahme auf diese Beträge.
Beispiel: Wird ein in Schweizer Franken verwaltetes Unternehmen vorgegeben und die Prüfung für Schweizer Franken durchgeführt, erfolgt sie in AMTLOC. Wird die Prüfung in EUR in einem Ordner mit Berichtswährung EUR durchgeführt, wird AMTRPT verwendet. In allen anderen Fällen wird AMTLOC verwendet.

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Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Kriterien

Keine Feldhilfe vorhanden.

  • Alle Standorte (Feld TOUSITE)

 

 

  • Buchungskreis (Feld LEDTYP)

 

  • Geschäftsjahr (Feld EXERCICE)

Keine Feldhilfe vorhanden.

  • Beginn (Feld DATDEB)

 

  • Ende (Feld DATFIN)

 

Keine Feldhilfe vorhanden.

Keine Feldhilfe vorhanden.

Vorgang

  • Summen- und Saldenliste (Feld BALGEN)

 

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Batchaufgabe

Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck ACCRECBAL ist die Standardaufgabe vorgesehen.

Fehlermeldungen

Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

"Das Unternehmen kann nicht exklusiv gesperrt werden

Unternehmen, die gerade in einer anderen Funktion aktualisiert werden, können nicht gesperrt werden.

Verwendete Tabellen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung