Siehe Dokumentation Umsetzung
Übersicht
Die Zusammenstellung der Saldenliste erfolgt unternehmensweise und für ein gegebenes Geschäftsjahr. Die Auswahl der zu verarbeitenden Beträge kann über eine Reihe von Kriterien eingeschränkt werden (Standort, Währung, Konto).
Nach Aufruf des Tools werden abhängig von der aktivierten Option folgende Prüfungen durchgeführt:
Die Prüfungen und Wiederherstellungen (sofern diese Option gewählt wurde) im Einzelnen:
Die Verarbeitung stützt sich bei der Übernahme auf diese Beträge.
Beispiel: Wird ein in Schweizer Franken verwaltetes Unternehmen vorgegeben und die Prüfung für Schweizer Franken durchgeführt, erfolgt sie in AMTLOC. Wird die Prüfung in EUR in einem Ordner mit Berichtswährung EUR durchgeführt, wird AMTRPT verwendet. In allen anderen Fällen wird AMTLOC verwendet.
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Felder
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Vorgang
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Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck ACCRECBAL ist die Standardaufgabe vorgesehen.
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Unternehmen, die gerade in einer anderen Funktion aktualisiert werden, können nicht gesperrt werden.