Buchhaltung > Schnittstellen > Export Sage-Terminkalender 

Mit dieser Funktion kann eine Datei generiert werden, die eine Stichtagsübersicht zum Zeitpunkt T über die offenen Kunden- und Lieferantenposten enthält und an die Kassenverwaltungssoftware übertragen werden kann.

Diese Datei wird auf Anfrage generiert. Dabei werden lediglich offene Posten mit folgenden Eigenschaften berücksichtigt:

  • Posten aus freigegebenen Verkaufs-, Einkaufs- und Personenkontenrechnungen, was folgende Posten ausschließt:
    • offene Posten aus erfassten oder importierten Buchhaltungsbelegen
    • offene Posten aus nicht belasteten Zahlungen
    • offene Posten aus Spesen
    • offene Posten aus Ausständen
    • offene Posten aus Anzahlungen
  • Nicht abgeschlossene offene Posten:
    Der exportierte Saldo (also z. B. der erfasste Zahlungsbetrag) wird nicht um vorläufige Beträge vermindert. Eine Verminderung wird nur bei definitiven Beträgen (z. B. gebuchten Zahlungen) vorgenommen.

SEEINFO Es wird eine Datei von fester Länge und ohne Datensatztrennzeichen erwartet.

    Vorbedingungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Erfassungsmaske

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Kopf

    Hier ist der Code der Unternehmensgruppe anzugeben, zu der das Unternehmen gehören muss, sofern die Offenen Posten exportiert werden sollen.
    Es handelt sich hierbei tatsächlich um eine Gruppe von Unternehmen, um eine juristische Person oder um eine Gruppe von juristischen Personen und nicht um einen Standort oder eine Standortgruppe.

    • Feld TREG

    Im Parameter CASTREGDUD definierter und automatisch in die generierte Datei Offene Posten (siehe Dokumentation Offene Posten - Dateistruktur) übernommener Standard-Statuscode (Sage Concept Kassenverwaltung) bzw. Standard-Bewegungstyp (Sage 1000 Kassenverwaltung).
    In der Kassenverwaltungssoftware wird dieser Statuscode / Bewegungstyp als Gruppierungs- bzw. Filterkriterium für eine Reihe von Vorgängen verwendet (Anzeige, Löschen / Leeren etc.).
    In Sage Concept Kassenverwaltung muss der Code in jedem Fall aus maximal zwei Buchstaben (Großbuchstaben) bestehen.
    In Sage 1000 Kassenverwaltung muss der Code in jedem Fall aus maximal zwei alphanumerischen Zeichen bestehen.

    SEEINFO Dieser Code wird nicht für Sage FRP Treasury verwendet.

    Dateigenerierung

    • Feld TYPEXP

    Keine Feldhilfe vorhanden.

    • Datei (Feld VOLFIL)

     

    Blocknummer 3

    • Logdatei (Feld TRC)

    Anzeige der bei der Generierung von der Exportdatei der Offenen Posten erzeugten Logdatei.

    Der Logdatei ist der Nummernkreis der zu exportierenden Unternehmen, der Pfad sowie der Name der generierten Datei zu entnehmen. Darüber hinaus enthält die Logdatei die Anzahl Offener Posten.

    Schließen

     

    Struktur der Datei Offene Posten

    Die generierte Datei ist von fester Länge und enthält keine Feldtrennzeichen.

    Nr. 

    Feldcode
    Sage Concept Kassenverwaltung 

    Feldname
    Sage Concept Kassenverwaltung

    Kommentare Sage X3

    Beispiele

    Position 

    Länge

    1

    2

    3

    BANCA

    SOCIETA

    CONTO

    Bankcode

    Unternehmenscode

    Kontencode

    Zu Sage X3 Enterprise offenen Posten wird keine Bank angegeben. Automatische Anlage eines Tripels FIC + Unternehmenscode des Offenen Postens + ISO-Code der Währung des offenen Postens.

    FIC

    APN..

    EUR

    1

    4

    9

    3

    5

    3

    4

    CAUSALE

    Hilfecode

    Ohne Vorzeichen des offenen Postens und ohne Zahlweise
    ([F:DAE]SNS=1 Einnahme) und
    ([F:DAE]SNS=-1 Ausgabe)

     DCHQ

    12 

    4

    5

    IMPORTO

    Betrag in Kontoführungswährung (1)

    Offen-Posten-Saldo in Transaktionswährung.
    Der Saldo entspricht den Beträgen in Transaktionswährung abzüglich der bereits definitiv beglichenen Beträge (vorläufige Beträge werden nicht berücksichtigt).
    Beträge in 13.2.

    1234567890123,12

    16

    16 

    6 

    DIVISA

    Vorgangswährung

    ISO-Code der ursprünglichen Währung des offenen Postens

    JPY

    32

    3

    7

    DOPE

    Transaktionsdatum

    Übernahme des Datums des offenen Postens im Format DDMMYYYY

    18112007

    35

    8

    8

    TREG

    Statuscode

    Übernahme des im Exportfenster angegebenen Statuscodes

    P

    43

    2

    9

    10

    11

    12

    13

    CPTA

    CDC

    DESCR

    CODRIF

    NASS

    Code Kostenart

    Code Anhang

    Kommentar

    Code Referenz

    Schecknummer

    Der Inhalt dieser Felder hängt von den Einstellungen der Funktion Kassenverwaltungsdatei ab.
    Achtung Kostencodes und Anhang: Diese beiden Felder zeigen in der Liquiditätssoftware auf Wertetabellen.

    411000..........

    FAC-1107.........

    Zusätzliche Rechnung DEL001 s/appe

    ASN00018

    ........

    45

    61

    77

    109

    117

    16

    16

    32

    8

    8 

    Anzahl Zeichen / Datensatz

    =

    125

     

    (1) - Der an die Sage Concept Liquiditätsverwaltung übergebene Betrag muss ein positives Vorzeichen aufweisen. Im Falle eines negativen Vorzeichens wird der Betrag des Saldos übergeben und die im Dokumentcode enthaltene Buchungsrichtung umgekehrt.

    Die Beträge werden rechtsbündig angezeigt, alle sonstigen Feldinhalte linksbündig.

    An die Sage Concept Kassenverwaltung wird die LogdateiOPH3.INI übergeben. Sie enthält den Export der Sage X3 offenen Posten.

    Struktur der Datei Offene Posten

    Die generierte Datei ist von fester Länge und enthält keine Feldtrennzeichen.

    Nr. 

    Feldname
    Sage 1000 Kassenverwaltung

    Kommentare Sage X3

    Beispiele

    Position 

    Länge

    1

    2

    3

    Bankcode

    Unternehmenscode

    Kontencode

    Zu Sage X3 Enterprise offenen Posten wird keine Bank angegeben. Automatische Anlage eines Tripels FIC + Unternehmenscode des Offenen Postens + ISO-Code der Währung des offenen Postens.

    FIC

    APN..

    EUR

    1

    4

    9

    3

    5

    3

    4

    Code Kostenart

    Ohne Vorzeichen des offenen Postens und ohne Zahlweise
    ([F:DAE]SNS=1 Einnahme) und
    ([F:DAE]SNS=-1 Ausgabe)

     DCHQ

    12 

    4

    5

    Betrag in Kontoführungswährung (1)

    Offen-Posten-Saldo in Transaktionswährung.
    Der Saldo entspricht den Beträgen in Transaktionswährung abzüglich der bereits definitiv beglichenen Beträge (vorläufige Beträge werden nicht berücksichtigt).
    Beträge in 13.2.

    1234567890123,12

    16

    16 

    6 

    Vorgangswährung

    ISO-Code der ursprünglichen Währung des offenen Postens

    JPY

    32

    3

    7

    Transaktionsdatum

    Übernahme des Datums des offenen Postens im Format DDMMYYYY

    18112007

    35

    8

    8

    Bewegungstyp

    Übernahme des im Exportfenster angegebenen Bewegungstyps

    P4

    43

    2

    9

    10

    Übertragung (2)

    Kommentar

    Der Inhalt dieser Felder hängt von den Einstellungen der Funktion Kassenverwaltungsdatei ab.

    VII............

    Zusätzliche Rechnung DEL001.....

    45

    173

    128

    128

    Anzahl Zeichen / Datensatz

    =

    301

     

    (1) - Der an die Sage 1000 Kassenverwaltung übergebene Betrag muss ein positives Vorzeichen aufweisen. Im Falle eines negativen Vorzeichens wird der Betrag des Saldos übergeben und die im Dokumentcode enthaltene Buchungsrichtung umgekehrt.

    (2) Dem Feld Übertragung ist zu entnehmen, ob es sich um eine nationale oder internationale Überweisung handelt und als Feldinhalt Ja oder Nein erwartet wird. Die gesendeten Werte werden freigelassen, damit nur zwei verschiedene existieren (in der Sage 1000 Kassenverwaltung wird eine Umschlüsselungstabelle verwendet).

    Die Beträge werden rechtsbündig angezeigt, alle sonstigen Feldinhalte linksbündig.

    Nr.

    Feldname SFRPT

    Kommentare

    Beispiele

    Position

    Länge

    1

    Bankcode

    Es ist keine Bank zum offenen Posten ausgewiesen.
    Automatische Anlage eines Tripels FIC + Unternehmenscode+ ISO-Code in der Transaktionswährung,
    also 11 Zeichen.

    FIC

    1

    3

    2

    Unternehmenscode

    Wie oben beschrieben

    APN

    4

    5

    3

    Währungscode

    Wie oben beschrieben

    EUR

    9

    3

    4

    Vorzeichen

    Vorzeichen (DUD/SNS).

    D

    12

    1

    5

    Code Ströme

    Zahlungsart (DUD/PAM)

    VIR

    13

    3

    6

    Betrag in Arbeitsgangwährung (1)

    Offen-Posten-Saldo ohne Berücksichtigung von vorläufigen Zahlungsbeträgen (TMP).
    Saldo in Transaktionswährung.
    Decimal 13,2 (Rundung auf zwei Dezimalstellen).

    1234567890123,12

    16

    16

    7

    Transaktionswährung

    [F:DUD]CUR (aber ISO-Code).
    Drei alphanumerische Zeichen.

    EUR

    32

    3

    8

    Transaktionsdatum

    [F:DUD]DUDDAT im format FFMMYYYY

    07092009

    35

    8

    9

    Beschreibung

    Der Inhalt wird per Parametrierung beschrieben.

    Rechnung F01-009 DELL001...

    43

    32

    10

    Referenz

    Der Inhalt wird per Parametrierung beschrieben.

    FVIRN0909ASN0001

    75

    16

    (1) - Der an Sage FRP Treasury übergebene Betrag weist ein positives Vorzeichen auf. Im Falle eines negativen Vorzeichens wird der Betrag des Saldos übergeben und die an die Transaktion gebundene Buchungsrichtung umgekehrt.

    Batchaufgabe

    Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck EXPCASDUD ist die Standardaufgabe vorgesehen.

    Workflow-Regeln

    Bei der Datenübertragung der Offenen Posten an die Kassenverwaltungssoftware kann eine Informationsmail erzeugt werden, sofern die Workflow-Regel CASHDUD aktiviert ist (Ereigniscode CSD).

    Diese Mail enthält den Ausgabebereich, den Generierungspfad, den Namen der generierten Datei sowie den Benutzercode des aufrufenden Users.
    Im Anhang befindet sich die während der Generierung erstellte Protokolldatei.

    Spezielle Buttons

    Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: :

    • Memocode (Feld CODE)

    Der Memocode ermöglicht das Speichern von Kriterien einer Erfassungsmaske. Verwenden Sie dieses Feld, um herauszufinden, ob ein gespeicherter Memocode zum Speichern der aktuellen Maskenwerte existiert.

    Die folgenden Schaltflächen ermöglichen Ihnen die Verwaltung der Memos:

    Hinweis: Verwenden Sie diese Schaltfläche, um ein zuvor definiertes und gespeichertes Memo abzurufen.

    Memo: Verwenden Sie diese Schaltfläche, um die aktuellen Maskenwerte in einer Memodatei zu speichern, deren Code zu erfassen ist.

    Memo löschen: Verwenden Sie diese Schaltfläche, um ein zuvor gespeichertes Memo zu löschen.

    Ist ein Memo mit dem Namen STD mit der Maske verbunden, wird es beim Öffnen der betreffenden Funktion geladen.

    Schließen

    SEEREFERTTO Weitere Informationen finden Sie per Klick auf den Button [Memo].

    SEEREFERTTO Weitere Informationen finden Sie per Klick auf den Button [Memo].

    Fehlermeldungen

    Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

    "Keine Unternehmensgruppe"

    Es können nur Daten zu Unternehmensgruppen exportiert werden (zu einer juristischen Person oder zu einer Gruppe von juristischen Personen).

    "Die Datei ist bereits vorhanden, soll sie überschrieben werden?

    Der für den Export der Offenen Posten vorgesehene Dateiname wird im Generierungsverzeichnis bereits verwendet.
    Die Datei kann entweder erneut unter demselben Namen generiert werden (Überschreiben der vorhandenen Datei), oder es kann ein neuer Datei- bzw. Verzeichnisname ausgewählt werden.

    "Kein Offener Posten"

    Die Bearbeitung konnte keinen Offenen Posten finden, der den Ausgabekriterien entspricht.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung