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Verwenden Sie diese Funktion, um Reportstrukturen für das Projektmanagement anzulegen oder zu personalisieren.

Es ist äußerst wichtig, die finanzielle Situation eines Projekts hinsichtlich des Budgets in Echtzeit evaluieren und verfolgen zu können. Projektmanagement verwendet Finanzsichten zum Abruf und zur Anzeige von Finanzdaten zu einem bestimmten Projekt.

Diese Finanzsichten werden über die Spezifikationen eines Reports generiert.

  • Verwenden Sie diese Funktion (GESPJS), um die Struktur eines Reports zu definieren oder zu personalisieren. Die Struktur eines Reports entspricht der Liste der anzuzeigenden Spalten.
    Jede Reportstruktur basiert auf einer Finanzsicht, für die die Datenverfolgung (Ausgaben, Einnahmen, etc.) in der sonstigen Tabelle 388 - Finanzsicht aktiviert ist.

  • Verwenden Sie die Funktion Abfragen Finanzübersicht (GESPJQ), um anzugeben, welche Daten genau in jeder als ‚frei‘ definierten Spalte (1 bis 10) in der vordefinierten Reportstruktur verwendet werden sollen.

  • Um die tatsächliche finanzielle Situation eines Projekts hinsichtlich der Budgets zu evaluieren und zu verfolgen, verwenden Sie die Aktion Finanzübersicht in den Funktionen Projektmanagement (GESPJM) und Finanzübersicht (PJMFINOV0).
    Die daraus resultierende Finanzübersicht spiegelt die Reportspezifikationen und die angewendeten SQL-Abfragen wieder.

Die sonstige Tabelle 388 - Finanzsicht überprüft die Anzeige der Daten der Finanzübersicht.

Das Projektmanagement umfasst Standardreportstrukturen für die Verfolgung von Ausgaben und Einnahmen. Die Standardreportstrukturen, die den Finanzsichten ‚10‘ (Ausgaben) und ‚20‘ (Einnahmen) entsprechen, werden standardmäßig mit der Lösung ausgeliefert. Sie können diese Reportstrukturen ändern oder neue Strukturen anlegen (z.B. für die Sicht 30), die an Ihre Organisation, Ihre Prozesse oder Ihre Benutzer angepasst sind. Es ist ratsam, dass Sie zunächst tiefgehende Kenntnisse über Ihr System erlangen, bevor Sie ein Standardformat ändern.

Sage empfiehlt Ihnen, vor dem Ändern eine Kopie einer Standardreportstruktur abzuspeichern.

Hinweis

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Die Funktion Struktur Finanzübersicht besteht aus einer einzigen Maske, in der Sie die Eigenschaften einer in einer gegebenen Finanzsicht anzuzeigenden Spalte definieren.

    Erfassungsmaske

    Übersicht

    Verwenden Sie diese Maske, um die in einer Finanzsichtspalte anzuzeigenden Informationen zu definieren. Die Finanzsichtnummer entspricht einer in der sonstigen Tabelle 388 - Finanzsicht aktivierten Sicht. So entspricht ‚10‘ z.B. einer Ausgabensicht und ‚20‘ einer Einnahmensicht.

    Die für die Sichten ‚10‘ und ‚20‘ vordefinierten Werte werden standardmäßig mit der Lösung ausgeliefert.

    Hinweis

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Struktur

    Verwenden Sie dieses Feld, um diese Finanzsicht zu identifizieren. Wählen Sie einen Finanzsichtcode aus den Aktivitätscodes in der sonstigen Tabelle 388 - Finanzsicht aus. Wählen Sie für eine Ausgabensicht z.B. ‚10‘ und für eine Einnahmensicht ‚20‘ aus. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.

    Standardmäßig ermöglicht die sonstige Tabelle 388 die Datenverfolgung der Finanzsicht Ihrer Wahl, wie z.B. der Ausgaben oder Einnahmen. Die Tabelle 388 prüft daher, welche Daten angezeigt werden.

    Das Projektmanagement umfasst Standardreportstrukturen für die Verfolgung von Ausgaben und Einnahmen. Die Standardreportstrukturen, die den Finanzsichten ‚10‘ (Ausgaben) und ‚20‘ (Einnahmen) entsprechen, werden standardmäßig mit der Lösung ausgeliefert. Sie können diese Standardreportstrukturen ändern oder neue Strukturen anlegen, die an Ihre Organisation, Ihre Prozesse oder Ihre Benutzer angepasst sind. Es ist ratsam, dass Sie zunächst tiefgehende Kenntnisse über Ihr System erlangen, bevor Sie ein Masterformat (Standard) ändern.

    Sage empfiehlt Ihnen, vor dem Ändern eine Kopie einer Standardreportstruktur abzuspeichern.

    • Spaltensequenz (Feld PBTCOD)

    Verwenden Sie dieses Feld, um eine Nummernkreisnummer für die Spalte zu definieren. Diese Nummer steht für die Reihenfolge, in der die Daten im Report angezeigt werden. Das Feld ist erforderlich.

    Die Nummernkreisnummer (Sequenz) sollte die lgoische Reihenfolge der mit Ihrer Lösung ausgelieferten Standardreportstrukturen wiederspiegeln (Finanzsichten ‚10‘ (Ausgaben) und ‚20‘ (Einnahmen)). So steht zum Beispiel die erste Spalte für den Strukturtyp, die zweite Spalte für das Projektbudget, die dritte Spalte für eine freie Spalte, etc.

    Sie können bis zu 40 anzuzeigende Spalten pro Sicht definieren.

    • Spalteninhalt (Feld CODDES)

    Verwenden Sie dieses Feld, um den Finanzdatentyp zu beschreiben, der in der entsprechenden Spaltennummer angezeigt werden soll. Zum Beispiel Budget, Obligos, tatsächliche Kosten, Margen, etc.

    Der Wert dieses Felds sollte den Inhalt der mit Ihrer Lösung ausgelieferten Standardreportstrukturen wiederspiegeln (Finanzsichten ‚10‘ (Ausgaben) und ‚20‘ (Einnahmen)). Die erste Spalte ist z.B. der Strukturtyp, die zweite Spalte das Projektbudget, etc. Ist die Spalte eine ‚Freie Spalte‘ (das Feld hat den Wert ‚Freie Spalte 1-10‘ in der vordefinierten Reportstruktur), gibt es keine Voraussetzungen für diese Spalte. Sie können deren Inhalt ‚frei‘ beschreiben.

    Blocknummer 2

    • Titel Unterspalte 1 (Feld SCOL1)

    Der Report kann alle Daten in nebeneinanderliegenden Spalten anzeigen. Verwenden Sie diesen Report, um einen Titel (Bezeichnung) für die erste Unterspalte des Felds Spalteninhalt (Feld CODDES) zu definieren. Der Titel muss den im Feld Spalteninhalt definierten Finanzdatentyp wiederspiegeln.

    Für eine vereinfachte Analyse entspricht diese Unterspalte (Titel Unterspalte 1) im Allgemeinen einer Menge und der dazugehörigen Unterspalte (Titel Unterspalte 2) (Feld SCOL2). Enthält die Spalte zum Beispiel Budgets (definiert im Feld Spalteninhalt), könnte der Titel der Unterspalte (Titel Unterspalte 1) ‚Budgetmenge‘ sein und die dazugehörige Unterspalte (Titel Unterspalte 2) könnte ‚Budgetbetrag‘ sein. Enthält die Spalte tatsächliche Beträge, können Sie zum Beispiel die Titel ‚Tatsächliche Menge‘ für das Feld Titel Unterspalte 1 und ‚Tatsächlicher Betrag‘ für das Feld Titel Unterspalte 2 definieren.

    Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Anzeigen (DSPLY), damit die Unterspalte und der Titel im Report angezeigt werden.

    Der Wert dieses Felds sollte die mit Ihrer Lösung ausgelieferten Standardreportstrukturen wiederspiegeln (Finanzsichten ‚10‘ (Ausgaben) und ‚20‘ (Einnahmen)). Die zweite Spalte der vordefinierten Struktur (Budgets) steht zum Beispiel für die Budgetmengen in einer ersten Unterspalte. Ist diese Unterspalte mit einer ‚Freien Spalte‘ verbunden (das Feld Spalteninhalt (CODDES) hat den Wert ‚Freie Spalte‘ 1 bis 10), gibt es keine Voraussetzungen für diese Unterspalte. Sie können deren Inhalt ‚frei‘ beschreiben.

    • Typ Unterspalte 1 (Feld COL1TYP)

    Verwenden Sie dieses Feld, um anzugeben, ob der Datentyp der ersten Unterspalte (Titel Unterspalte 1 (Feld SCOL1)) eine Menge oder ein Betrag ist.

    Sie können nur den Inhalt einer als ‚frei‘ definierten Spalte (1 bis 10) personalisieren. Das Feld Spalteninhalt (Feld CODDES) hat den Wert ‚Freie Spalte‘ (1 bis 10). Für alle anderen Spaltentypen muss der Wert dieses Felds den Standardreportstrukturen entsprechen, die mit Ihrer Lösung ausgeliefert werden (Finanzsischten ‚10‘ (Ausgaben) und ‚20‘ (Einnahmen)).

    Blocknummer 3

    • Titel Unterspalte 2 (Feld SCOL2)

    Dieses Feld ist normalerweise mit dem Feld Titel Unterspalte 1 (Feld SCOL1) verbunden. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Anzeigen (DSPLY), damit es im Report angezeigt wird. Erfassen Sie einen Titel, der dem im Feld Spalteninhalt (Feld CODDES) definierten Finanzdatentyp entspricht.

    In Verbindung mit dem Feld Titel Unterspalte 1 entspricht das Feld Titel Unterspalte 2 (Feld SCOL2) normalerweise einem Wert und das Feld Titel Unterspalte 1 einer Menge. Enthält die Spalte zum Beispiel Budgets (definiert im Feld Spalteninhalt), könnte der Titel der Unterspalte (Titel Unterspalte 2) ‚Budgetbetrag‘ sein und die dazugehörige Unterspalte (Titel Unterspalte 1) könnte ‚Budgetmenge‘ sein. Enthält die Spalte tatsächliche Beträge, können Sie zum Beispiel die Titel ‚Tatsächliche Menge‘ für das Feld Titel Unterspalte 1 und ‚Tatsächlicher Betrag‘ für das Feld Titel Unterspalte 2 definieren.

    Der Wert dieses Felds sollte die mit Ihrer Lösung ausgelieferten Standardreportstrukturen wiederspiegeln (Finanzsichten ‚10‘ (Ausgaben) und ‚20‘ (Einnahmen)). Die zweite Spalte der vordefinierten Struktur (Budgets) steht zum Beispiel für die Budgetbeträge in der zweiten Unterspalte. Ist diese Unterspalte mit einer ‚Freien Spalte‘ verbunden (das Feld Spalteninhalt (CODDES) hat den Wert ‚Freie Spalte‘ 1 bis 10), gibt es keine Voraussetzungen für diese Unterspalte. Sie können deren Inhalt ‚frei‘ beschreiben.

    • Typ Unterspalte 2 (Feld COL2TYP)

    Verwenden Sie dieses Feld, um anzugeben, ob der Datentyp der zweiten Unterspalte Titel Unterspalte 2 (Feld SCOL2) eine Menge oder ein Betrag ist.

    Sie können nur den Inhalt einer als ‚frei‘ definierten Spalte (1 bis 10) personalisieren. Das Feld Spalteninhalt (Feld CODDES) hat den Wert ‚Freie Spalte‘ (1 bis 10). Für alle anderen Spaltentypen muss der Wert dieses Felds den Standardreportstrukturen entsprechen, die mit Ihrer Lösung ausgeliefert werden (Finanzsischten ‚10‘ (Ausgaben) und ‚20‘ (Einnahmen)).

    Blocknummer 4

    • Anzeigen (Feld DSPLY)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Nummernkreisnummer (Sequenz) dieser Spalte (Unterspalten 1 und 2) im Report angezeigt werden kann.

    Schließen

     

    Hinweis

    • Die für jede Reportstruktur definierte Grundstruktur (die Spalten) ist vordefiniert. Für jede in der sonstigen Tabelle 388 - Finanzsicht aktivierte Finanzsicht muss die Reportstruktur der für die Sichten ‚10‘ (Ausgaben) und ‚20‘ (Einnahmen) definierten Reportstruktur entsprechen. So steht zum Beispiel die erste Spalte für den Strukturtyp, die zweite Spalte für das Projektbudget, die neunte Spalte für das verbleibende Budget.

    • Standardmäßig werden alle vordefinierten Spalten (Budgets, noch umzulegen, geplante Kosten, Margen) bei der Ausführung der Finanzübersicht berechnet, das heißt wenn Sie auf die Aktion Finanzübersicht in der Funktion Projektmanagement (GESPJM) klicken. Sie können nur auswählen, diese Spalten nicht anzuzeigen.

    • Sie können nur den Inhalt einer ‚Freien Spalte‘ (Feld Spalteninhalt (CODDES) in ‚Freie Spalte‘ 1 bis19) personalisieren (oder verbergen).

    Die freien Spalten entsprechen den Spalten 3 bis 7, der Spalte 13 und den Spalten 16 bis 19.

    • Für die Ausgabenverwaltung (Anfrageobligos, Bestellobligos, tatsächliche und gebuchte Beträge) stehen fünf freie Spalten (1 bis 5) zur Verfügung. Die Summe dieser fünf Spalten ermöglicht die Berechnung der Gesamtkosten eines Projekts.

    • Standardmäßig ermöglicht eine Ausgabenspalte die Verfolgung der ‚Bestellobligos‘ und eine andere Ausgabenspalte die ‚tatsächlichen‘ Kosten.
      Sie können zum Beispiel zwei freie Spalten (1 bis 5) verwenden, um die Anfrageobligos, die Bestellobligos, die gebuchten und die tatsächlichen Ausgaben zu unterscheiden.

    Jede freie Spalte ist in zwei Unterspalten aufgeteilt. Sie definieren den Datentyp jeder Unterspalte, zum Beispiel eine Menge oder ein Betrag.

    • Sie können fünf ‚sonstige‘ zusätzliche Spalten (6 bis 10) verwenden, um zusätzliche Informationen in einer Finanzübersicht anzugeben, falls erforderlich.
      Standardmäßig werden die freien Spalten 6 bis 10 nur in der Sicht ‚20‘ für die Einnahmenverfolgung verwendet. Sie werden in der Sicht ‚10‘ verborgen.

    Die freie Spalte 6 ermöglicht den Vergleich des Budgets mit den geplanten Kosten. Das Ergebnis dieser Berechnungen füllt die Spalten ‚Vergleich Spalte 6 mit Budget‘ und ‚Vergleich Spalte 6 mit Summe‘ aus.

    Finanzsicht 20: diese Finanzsicht stellt ein Beispiel dar, wie die freien Spalten im Zusammenhang mit der Einnahmenverfolgung verwendet werden können.

    • Da der Inhalt der freien Spalten (1 bis 10) personalisiert werden kann, müssen Sie die Funktion Abfragen Finanzübersicht (GESPJQ) verwenden, um die entsprechenden Berechnungen anzuwenden. Der Inhalt jeder vordefinierten Spalte (Budgets, noch umzulegen, geplante Kosten, Margen) wird automatisch generiert, wenn Sie die Finanzübersicht ausführen.

    • Speichern Sie vor dem Ändern eine Kopie der vordefinierten Reportstruktur ab.

    Fehlermeldungen

    Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

    Sonstige Tabelle [Tabellennummer]: Der Code [Finanzsicht] existiert nicht.

    Diese Funktion wird zusammen mit der sonstigen Tabelle 388 - Finanzsicht verwendet. Sie haben einen Finanzsichtcode angegeben, der nicht für die Datenverfolgung in der Tabelle 388 aktiviert ist. Sie müssen zuerst einen gültigen Finanzsichtcode auswählen oder einen neuen Code in der Tabelle 388 hinzufügen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung