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Definition Bankdatei - Umsetzung
Voraussetzungen
Für SEPA- und sonstige Bankdateien werden zwei Nummernkreise verwendet:
- Nummernkreis SEPA - SEPA Nachrichtenreferenz: ermöglicht die Zuweisung einer eindeutigen technischen Referenz (Trennzeichen Beginn <Msgld> und Trennzeichen Ende </Msgld>) zum Dokumenttyp „SEPA Nachrichtenreferenz“ (in der Funktion Zuweisung Nummernkreise, Modul Personenkonten, Zeile 13) auf Ebene der Kopfzeilendatensätze.
- Nummernkreis VARFB - Variable Meldungsreferenz: wird für Bankdateien vom Typ „Variabel“ verwendet (XML-Datei, keine SEPA-Datei). Er ist dem Dokumenttyp „Variable Meldungsreferenz“ zugeordnet (in der Funktion Zuweisung Nummernkreise, Modul Personenkonten, Zeile 19).
Aktivitätscodes
Berechtigungen
Diese Funktion ist vom Typ Objekt. Anlage, Änderung undLöschen der Daten können pro Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden.Auf diese Funktion können auch Rollenfilterangewendet werden.
Verwendete Tabellen
Folgende Tabellen werden von der Funktion verwendet: :
Tabelle | Tabellentitel |
|---|---|
ATEXTRA [AXX] | Zu übersetzende Texte |
TABFILBAN [TFB] | Bankdatei |
Anhang: Variablen für die Parametrisierung von Bankdateien
Neben den Variablen zur Definition von Berechnungsformeln der Bankdateirubriken gibt es die folgenden auf dem Kontext basierend beschriebenen Variablen:
Datensatztyp | Variabel | Erläuterung |
Kopfzeile | FLEURO | Kennzeichen „Euro“ (wird nur während der Übergangsphase verwendet) |
Kopfzeile | BANQUE | Bankcode |
Kopfzeile | DEVBAN | Bankwährung |
Kopfzeile | GLOCALDEV | Regionale Unternehmenswährung |
Details | NUMREC | Zeilennr. |
Details | AMTBAN | Zeilenbetrag (in Bankwährung) |
Details | AMTCUR | Zeilenbetrag (in Bewegungswährung) |
Details | AMTVIR | Zeilenbetrag in „Cent“ der Bewegungswährung (z.B. multipliziert mit einer geeigneten Zehnerpotenz) |
Details | NOMTIRE | Name Bezogener |
Details | TFAC(0..n) | Gelesene und von der Zahlungszeile betroffene Rechnungsbelegnummern (n Zahlungszeilen) |
Details | TREF (0..n) | Originaldokumentnummern der Lieferantenrechnungen (max.: analog zu TFAC) |
Details | TDAT (0..n) | Originaldokumentdatum der Lieferantenrechnungen (max.: analog zu TFAC) |
Details | NBFAC | Anzahl gelesene und von der Zahlungszeile betroffene Rechnungen |
Summe | TOTCUR | Gesamtbetrag (in Bewegungswährung) |
Summe | TOTVIR | Gesamtbetrag (in „Cent“ der Bewegungswährung) |
Summe | TOTBAN | Gesamtbetrag (in Bankwährung) |
Für die spanische Rechtsordnung steht eine Tabelle mit den Nummern der über eine Zahlungszeile beglichenen Rechnungen zur Verfügung. Diese kann für andere Zwecke verwendet werden (z.B. wenn im Falle einer einzigen Rechnung zur Zahlung der Bankdateizeile die interne Rechnungsreferenz hinzugefügt werden soll. Prüfbar über die Bedingung NBFAC=1).
Zum Aufbau der Berechnungsformeln für die Dateirubriken stehen darüber hinaus alle Tabellenfelder in den Zeilen zur Verfügung: Dabei handelt es sich um die folgenden Felder:
Tabelle | Tabellentitel |
PAYMENTH | Zahlungszeile |
BANK | Bank |
TABPAYTYP | Zahlungstransaktionen |
COMPANY | Unternehmen |
TABCUR | Währung |
SINVOICE bzw. PINVOICE (*) | Verkaufs- oder Einkaufsrechnung |
(*) Die erste von der Zahlung betroffene Verkaufs- oder Einkaufsrechnung ist in einer Zeile (speziell bei nur einer Rechnung zur Zahlung). Erst ab Version 134 implementiert.