Sachkonten

• Plan (Feld COA)

In diesem Feld wird der Kontenplan angegeben, in dem das Konto oder die Hierarchie (Haupt-, Kosten-, beides) erstellt oder zugewiesen wird.
Klicken Sie vor der Erstellung eines Kontos oder einer Hierarchie auf Plan über das Aktionsmenü, um den zuzuweisenden Kontenplan anzugeben.

• Konto (Feld ACC)

Kontonummer, die im Kontenplan identifiziert werden kann.
Die Kodifizierung des Kontos hängt von den Optionen für Format und Länge während der Parametrisierung des Kontenplans ab. 

 Zwei Konten können den gleichen Code haben, dürfen aber nicht zum gleichen Plan gehören.

Wird die Option der Kontonummerierung nach einer festen Länge durchgeführt, werden die erfassten Kontonummern automatisch durch "0" aufgefüllt, bis die in den Parametern definierte Länge erreicht ist.

• Feld DESTRA

Klassischer Titel des aktuellen Datensatzes.

• Sammelkonto (Feld SAC)

Die Option Sammelkonto ist nur zugänglich, wenn die Option Hilfsgröße des Kontenplans ausgewählt ist. Durch Auswahl wird angegeben, dass dieses Konto einem Personenkonto zugewiesen wird.

• Aktiv (Feld ENAFLG)

• Kurzbezeichnung (Feld SHOTRA)

Dieser Titel wird in bestimmten Masken und Reports verwendet, wenn der Langtitel für die Anzeige zu lang ist.

Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
Sie können diese über die Funktion Übersetzung in eine andere Sprache übersetzen:

• Klicken Sie über das Symbol Aktionen im betroffenen Feld auf Übersetzung.
• Fügen Sie im Fenster Übersetzung einen neuen Sprachcode und die Übersetzung in dieser Sprache hinzu.

Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.

Die Verbindungssprache muss als Standardsprache desOrdners definiert sein.

• Aufrufcode (Feld ACCSHO)

Verwenden Sie dieses Feld, um einen Kurzcode zu erstellen, der als Kürzel für die Erfassung von Belegen und Dokumenten verwendet wird. Alle Kurzcodes müssen mit einem Buchstaben beginnen.

Wichtige Punkte

Sammelkonten: Wenn das Kontrollkästchen Sammelkonto aktiviert ist.

Dieses Feld enthält den Code des Sammelkontos. Zum Beispiel C1 für ein Kundensammelkonto.

Sie können bis zu vier Zeichen erfassen. Sie können den Kurzcode dieser Konten nicht ändern.

Keine Sammelkonten: Wenn das Kontrollkästchen Sammelkonto deaktiviert ist.

Die Grenze liegt bei zwölf Zeichen und muss dem Format des tatsächlichen Kontos entsprechen. Beispiel: Wenn der Code des Kontos aus sechs Zeichen besteht, kann der zugehörige Kurzcode nur sechs Zeichen enthalten. Sie können den Kurzcode ändern.

Dieser Kurzcode darf nicht mit dem im Journaldatensatz parametrisierten Code verwechselt werden.

Die Parametrisierung des Journalcodes besteht aus einem einzigen Zeichen (Buchstabe oder Zahl).

Sie ist einem Konto und einem bestimmten Journal zugeordnet.

Wenn Sie einen Kurzcode in einem Beleg erfassen, wird dieser Code durch den Code des tatsächlichen Kontos ersetzt.

• Währung (Feld CUR)

Kontowährung.
Ist die Währung angegeben, werden die Buchungen nur in dieser Währung erfasst. Ist keine Währung angegeben, kann die Buchungserfassung in jeder Währung erfolgen.

• Zugriffscode (Feld ACS)

Über den Zugriffscode können die Zugriffsrechte auf die Konten in Abhängigkeit der Benutzerprofile eingeschränkt werden (siehe Dokumentation Zugriffscodes). Nur die Benutzer, die diesen Zugriffscode für ihr Profil haben, können die Informationen für dieses Konto ändern oder erfassen. Abhängig von den jeweiligen Rechten sind folgende Arbeitsgänge möglich:

• Anzeige: ermöglicht die Anzeige der auf dieses Konto erfolgten Buchungen (die Anzeige des Datenbankdatensatzes ist immer möglich)
• Änderung: ermöglicht das Ändern des Datenbankdatensatzes
• Ausführung: ermöglicht das Buchen von Buchungen auf dieses Konto

• Restriktionscode (Feld AUZ)

Erfassen Sie einen Restriktionscode direkt auf dieser Ebene oder parametrisieren Sie den Code auf Ebene des Restriktionscodes Dimension-Dimension, Konto-Konto oder Konto-Dimension.

Um die Kohärenz der Belastungen sicherzustellen, können Sie die Erfassung von Konten, die mit bestimmten Sektoren verbunden sind, von Konten mit anderen Konten oder von Sektoren mit anderen Sektoren untersagen.

Das dabei zu Grunde liegende Prinzip ist die Definition von Sperrcode-Tupeln, die bei der Belastung inkompatibel sind. Besitzen ein Konto und eine Kostenstelle inkompatible Codes, können sie nicht gemeinsam für die Belastung einer selben Buchungsposition verwendet werden.

• Gültigkeitsperiode von (Feld VLYSTR)

Diese Daten definieren die Periode, während der das Konto für die Buchung eines Belegs verwendet werden kann.

Wird kein Beginndatum angegeben, kann das Konto ab dem ersten Tag des Geschäftsjahres verwendet werden. Wird kein Endedatum angegeben, kann das Konto ab dem Beginndatum für unbegrenzte Zeit verwendet werden.

• Gültigkeitsperiode bis (Feld VLYEND)

• Unternehmen/Standort/Gruppe (Feld FCY)

Erfassen oder wählen Sie ein Unternehmen oder eine Gruppe und filtern sie so die Konten.

Wenn Sie einen Standort erfassen, müssen Sie vom Typ Buchhaltung sein.

• Feld LIBFCY

• Klassifizierung (Feld CLSCOD)

Identifikator der Kontenklasse, mit 1 bis 10 alphanumerischen Zeichen. Die Standard-Kontenklasse, die dem aktuellen Kontenplan zugewiesen ist. Dieser Wert wird standardmäßig vom Parameter des Kontenplans ausgegeben.

Sie bestimmt:

• das Verhalten der Abschlussverarbeitung in Bezug auf das Konto (RAN oder Nein)
• die Bewegungsrichtung des Kontos in den verschiedenen Ausgaben und Anzeigen für die Kostenarten

Die Klassifizierung ermöglicht auch die Unterscheidung der Konten vom Typ außerbilanziell.

• Feld CLSNAM

• Sonstiger Kontenplan (Feld OTHCOA)

In dieses Feld wird ein anderer Kontenplan als der ursprüngliche angegeben, auf dem das Konto rückgemeldet werden kann.
Beispiel: Wird für das Konto eines SOC-Plans in diesem Feld kein ANA-Plan erklärt, heißt das, dass das Konto niemals auf dem ANA-Plan rückgemeldet wird.

• Standardkonto (Feld DEFACC)

Standardkonto, das auf einem anderen Plan rückgemeldet wird. Ist dieses Feld nicht angegeben, wird das Konto des Zielplans rückgemeldet, jedoch ohne Standardzuweisung.
Wird das aktuelle Konto in einem anderen Plan rückgemeldet, kann diesem ein Standardkonto im Zielplan zugewiesen werden. Diese Zeile ermöglicht die Definition der Verbreitungsregeln des aktuellen Kontos zu einem anderen Plan.
Dieses Feld ist optional, wenn kein Standardwert erforderlich ist.

Die Tabelle Standardkonten ermöglicht die Parametrisierung der Kontenrückmeldung in anderen Kontenplänen.
Bei der Kontoerstellung werden die Verbreitungsregeln des aktuellen Kontos zu anderen Kontenplänen des Ordners standardmäßig von den Zuweisungsregeln ausgegeben, die im Bereich Standardkonten des ursprünglichen Kontenplans angegeben sind. Diese Regel kann im Kontendatensatz geändert werden.

• Kontenfilter (Feld SCRACC)

Ein Filter liefert eine strikte oder eine offene Genehmigung.
Wird der im vorherigen Feld angegebene Code vollständig in das Feld Filter übernommen, kann das Konto nicht geändert werden und die genaue Entsprechung existiert zwischen dem Konto des aktuellen Kontenplans und dem des Zielkontenplans.
Ist ein Code angegeben (z.B. "FR*") kann das Konto geändert werden, aber eine Gültigkeitsprüfung in Bezug auf diesen Filter wird ausgeführt (im Bsp. muss das Konto mit "FR" beginnen).
Bleibt das Feld leer ("*"), berücksichtigt das Programm automatisch das im vorherigen Feld definierte Standardkonto und lässt jeden anderen Wert zu.
Folgende Wildcards können verwendet werden:

• "*" ersetzt irgendeine Zeichenkette,
• "?" ersetzt ein einziges Zeichen.

• Pflichtfeld (Feld OBYIPT)

Die Belastung eines Kontos kann erforderlich oder optional sein.
Ist in dem Feld 'JA' angegeben, ist die Rückmeldung für den hier angegebenen Kontenplan bei der Beleg-/Dokumentenerfassung erforderlich.
Ist in dem Feld 'NEIN' angegeben, ist die Rückmeldung für den hier angegebenen Kontenplan bei der Beleg-/Dokumentenerfassung optional.

• Steuerverwaltung (Feld FLGVAT)

Ein Konto kann fünf Positionen in Bezug auf die USt. haben:

• Steuerbar: Das Konto kann Buchungen erhalten, die für die Bestimmung der bei der USt.-Erklärung versteuerbaren Grundlage berücksichtigt werden müssen. Die Verkaufs- und Einkaufskonten müssen als "Steuerbar" parametrisiert werden.
• Keine Steuer: Das Konto ist mit keiner Steuer verknüpft. Die Konten für Personalaufwände, AfA oder zu regelnde oder zu erklärende USt. müssen mit "Keine Steuer" parametrisiert werden.
• Steuerkonto: Das Konto erhält Buchungen, die berücksichtigt werden müssen, um den zu erklärenden Steuerbetrag zu bestimmen.
• EU-Steuerkonto: Das Konto erhält Buchungen, die berücksichtigt werden müssen, um den zu erklärenden Steuerbetrag in einem anderen Land der EU zu bestimmen.
• Anzahlungskonto: Konto 409 oder 419.

• Steuerart (Feld VATIPT)

Wählen Sie die Steuermeldung aus, um den zu erklärenden Steuerbetrag in den Feldern des vorbereitenden Reports zu definieren.

Ist ein Konto als Steuerbar, Steuerkonto, EU-Steuerkonto oder Anzahlungskonto definiert, müssen Sie den zu erklärenden Steuertyp angeben.

Wählen Sie die entsrpechende Steuerzuweisung für Ihre Steuererklärung aus:

• Umsatzsteuer
• Umsatzsteuer Anlagen
• Vorsteuer
• Vorsteuer Anlagen
• Vorsteuer Dienstleistungen
• Bundesstaatliche Regeln
• Unternehmensregeln
• Umsatzsteuer Dienstleistungen

• Steuer (Feld VAT)

Standardmäßig kann jedes Konto bis zu drei Steuerkonten haben, die die Bedingungen der Steuerberechnung, der Buchung und der Erklärung festlegen. Für mehr Informationen, siehe Dokumentation über die Steuersätze.

Der erste zu erfassende Code ist der Code USt. Die zwei anderen Codes müssen von unterschiedlichen Typen sein.

Hat der Parameter SAITAX - Steuercode erforderlich (Kapitel CPT, Gruppe VAT) den Wert Ja, muss mindestens ein Steuercode bei der Kontenanlage angegeben werden. Hat der Parameter SAITAX den Wert Nein, kann das Konto ohne Steuercode angelegt werden. Der Steuercode wird dann über das Steuersystem der Rechnung in der sonstigen Tabelle Nr. 1, Feld 'Steuercode' gesucht.

• Erbringung von Dienstl. (Feld ESDTRK)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Konten zu identifizieren, die von der Europäischen Zollerklärung für den Export von Dienstleistungen betroffen sind. Dieses Kontrollkästchen ist nur für die Konten zugänglich, die der USt.-Verwaltung unterliegen.
Bei der Erstellung des Kontos ist diese Option standardmäßig aktiviert, wenn das Konto einer USt. vom Typ abzuführen unterliegt und der Standardsteuercode mit einem EU-Steuersystem verknüpft ist.

• Prüfart (Feld TYPVATCTL)

• Steuercode (Feld VATCTL)

• Sachkonto (Feld SUBACC)

Ein Konto mit wiederkehrenden Aufgaben (im Allgemeinen ein Konto der Klasse 4) kann dem aktuellen Konto (meistens vom Typ Charge oder Artikel) zugewiesen werden. Die Funktion automatischer Saldo der wiederkehrenden Buchungen ermöglicht die automatische Saldierung eines Kontos als Gegenbuchungskonto des zugewiesenen Kontos mit wiederkehrenden Aufgaben.
Dieses Feld wird über die automatische Funktion der wiederkehrenden Buchungen verwendet, um das Konto anzuzeigen, auf dem der wiederkehrende Saldobeleg ausgeglichen werden soll. Ist ein Konto mit wiederkehrenden Aufgaben vom Typ Sammelkonto, muss im folgenden Feld der Code des entsprechenden Personenkontos angegeben werden.

• Personenkonto (Feld SUBBPR)

• Autom. Abweichungen (Feld DIFFLG)

Bei der Zuordnung von Buchungen in Währung kann eine Wechselkursdifferenz für die Zahlung automatisch festgestellt werden.

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die automatischen Abweichungen auf den Konten zu deaktivieren, die eine vernachlässigbare Wechselkursdifferenz anzeigen. Diese Möglichkeit ist für die zuordenbaren Konten von Bedeutung.

• Bewertungsmethode (Feld DIF)

Die Felder dieses Blocks sind nur verfügbar, wenn das ausgewählte Konto mit einer Klassifizierung im Bereich Stammdaten mit einer Kategorie vom TypNormal in der Funktion Kontenklassen (GESCLS) verbunden ist.

Ist die Kontenklasse des ausgewählten Kontos ‚Außerbilanziell‘, wird daher die Bewertungsmethode auf ‚Keine‘ erzwungen.

Keine: Für das ausgewählte Konto wird keine Berechnung der Wechselkursabweichung gestartet.

Nach Buchung: Die Berechnung basiert auf den detaillierten Buchungen.
Wurde diese Bewertungsmethode ausgewählt, sind bei der Ausführung der Funktion Wechselkursabweichung (CNVECAR) drei Bewertungstypen verfügbar: Fester Satz, Niederstwertprinzip und Höchstwertprinzip im Feld Typ Bewertung.

Hinweis: Die Vortragsreports werden von dieser Bewertungsmethode nicht berücksichtigt. Daher können die Beginn- und Enddaten bei der Ausführung der Funktion Wechselkursabweichungen (CNVECAR) mehrere Geschäftsjahre abdecken.

Nach Kontosaldo: Die Berechnung basiert auf dem Kontosaldo (Tabelle BALANCE).
Während der Berechnung der Wechselkursabweichung sind die Beträge der Vortragsreports eingeschlossen, wenn das Beginndatum dem Geschäftsjahresbeginn des berechneten Buchungskreistyps entspricht.

Die Methoden Nach Buchung und Nach Kontosaldo können je nach Wert des Felds Währung (angegeben oder nicht) im Bereich Stammdaten ausgewählt werden.

• Verwaltung Kurstyp (Feld TYPRATFLG)

Diese Option ist nur zugänglich, wenn die Bewertungsmethode Nach Buchung oder Nach Kontosaldo ist.

Sie ermöglicht Ihnen, dem aktuellen Konto einen Kostentyp zuzuweisen, damit sich die Berechnung der Wechselkursabweichung auf diesen Kostentyp stützt und nicht auf den im Feld Kostentyp der Funktion Wechselkursabweichung (CNVECAR) erfassten.

• Kurstyp (Feld TYPRAT)

Ist das Kontrollkästchen Verwaltung Steuersatz aktiviert, können Sie unter den existierenden Sätzen einen anzuwendenden Steuersatz auswählen, wenn die Wechselkursabweichung für das aktuelle Konto berechnet wird.

• Abweichung Konten (Feld CNVACCDES)

Sie können diese Felder nicht ändern, wenn die ausgewählte Bewertungsmethode Keineist. Wenn Sie die Bewertungsmethode auf keine über einen anderen Methodentyp setzen, werden die betroffenen Konten aus der Tabelle gezogen.

Diese Konten ermöglichen die Buchung der in der Funktion Umrechnungsabweichung (CNVECAR) generierten Umrechnungsabweichungsbelege.

• Konto (Feld CNVACC)

Die Konten können nur nach der im aktuellen Kontenplan verfügbaren Kontenliste ausgewählt werden. Es darf sich nicht um Sammelkonten handeln.

Sind in der Tabelle ein oder mehrere Konten angegeben, sind sie prioritär zu den Konten, die im Bereich der sonstigen Konten (Zeilen 5 bis 8) der Funktion Kontenplan (GESCOA) angegeben sind.

Dieses Feld enthält die Liste sämtlicher sonstigen Konten, die dem ausgewählten Kontenplan zugeordnet werden können.

Wichtige Informationen zu den Konten Wechselkursgewinne, Wechselkursverluste, Rundungsabweichung Soll und Rundungsabweichung Haben:

Wird eine Wechselkursabweichung in einem manuellen Buchungskreis berechnet und zeigt ein automatischer Buchungskreis auf diesen manuellen Buchungskreis, erfolgt die Auswahl des Kontos für die zwei generierten Buchungszeilen nach der Abweichungsrichtung für den manuellen Buchungskreis.

Wird ein Wechselkursgewinn in einem manuellen Buchungskreis festgestellt, während ein Wechselkursverlust für den automatischen Buchungskreis berechnet wurde, ist das anzuwendende Konto dasjenige, das für den Wechselkursgewinn im Plan des manuellen Buchungskreises definiert wurde.

Dieses Prinzip ist immer das gleiche unabhängig von der Anzahl an mit dem manuellen Buchungskreis verbundenen automatischen Buchungskreisen.Ist dagegen eine Wechselkursabweichung im manuellen Buchungskreis Null, aber nicht Null im automatischen Buchungskreis, wird das Konto nach der Abweichungsrichtung im automatischen Buchungskreis festgelegt.

Sind schließlich mehrere automatische Buchungskreise mit dem manuellen Buchungskreis verbunden, und ist die Wechselkursabweichung Null für den manuellen Buchungskreis, aber nicht Null für mindestens zwei der verbundenen automatischen Buchungskreise, wird das Konto nach der Abweichungsrichtung im ersten der automatischen Buchungskreise festgelegt, der eine Abweichung hat. Der erste ist bezüglich seiner Position im lokalen Menü 2644 der Buchungskreistypen definiert.

Zwischenkonto Konsolidierung

Dieses Konto wird als Zwischenkonto verwendet, um die Gegenbuchung der Multigruppenbuchungen während der Ausgabe für die Konsolidierung zu speichern.

Bei Multigruppenbuchungen werden die auf den Konten gespeicherten Bewegungen nicht pro Partner aufgeschlüsselt, da hierfür keine Standardverwaltungsregel definiert werden kann.

Die Gegenbuchung erfolgt zum Saldoausgleich jedes Partners auf das als ‚Zwischenkonto Konsolidierung‘ definierte Konto.

Standardkonto

Dieses Konto wird für die Generierungsverarbeitung der Automatikjournals verwendet, wenn das durch einen Kontencode erstellte Konto inkohärent ist oder wenn das Konto nicht definiert wurde.

Nachtragskonto

Dieses Konto wird verwendet, um den Zwischenergebnisbeleg auszugleichen, wenn er über der Maximalzahl an zulässigen Zeilen für einen Buchungsbeleg liegt.

Votragskonto

Dieses Konto muss durch ein Konto des Kontenplans vervollständigt werden. Es wird in zwei Kontexten verwendet:

• von der Jahresabschlussverarbeitung, um die Vortragsbelege auszugleichen:
  • der Beleg FIYEN, der nach Währung und eventuell nach Standort dekliniert wird, speichert die Eröffnungssalden der Bilanzkonten mit dem Gegensaldo auf diesem Vortragskonto,
  • der Beleg FIYRE, der eventuell nach Standort dekliniert wird, saldiert das Vortragskonto nach dem Ergebniskonto.
• von der konsolidierten Ausgabefunktion:
  • dieses Konto stellt das Konto dar, auf dem der Gesamtsaldo der Bilanzkonten ausgeglichen wird, der am Ende der Periode vor dem Ausgabedatum berechnet wird. Die Berechnung wird ausgeführt, wenn die Option Vorherige Salden ausgewählt ist und wenn die angefragte Periode in zwei Geschäftsjahren liegt.

Verminderung Saldo Soll

Dieses Konto ermöglicht Ihnen die Generierung des Währungsumrechnungsabweichungsbelegs, der für ein Konto berechnet wurde, das eine der folgenden Bewertungsmethoden verwendet: Nach Erfassung Buchungen oder Nach Kontensaldo.Für die anderen Kontentypen außer Außerbilanziell wird diese Berechnung ausgeführt, sobald der Saldo des Kontos nicht Null ist und zwar in einer anderen Währungstransaktion als der des Buchungskreises. Diese Berechnung kann sich zum Beispiel auf ein normales Konto beziehen, wobei es sich um ein Kassenkonto, ein Zuordenbares Konto oder um ein Sammelkonto für die nicht abgeschlossenen Schulden und Forderungen handeln kann.

Hinweis: Dieses Konto wird nur verwendet, wenn kein Konto vom gleichen Typ in der Tabelle der Umrechnungsabweichungen im Bereich Verwaltung der Funktion Konten (GESGAC) auf Ebene des aktuell bewerteten Kontos gefunden wird.

Wenn das aktuell bewertete Konto einen Sollsaldo hat und wenn die berechnete Abweichung diesen Saldo verringert, wird für die Berechnungsperiode das Verringerungskonto des Sollsaldos verwendet.

Erhöhung Saldo Soll

Dieses Konto ermöglicht Ihnen die Generierung des Währungsumrechnungsabweichungsbelegs, der für ein Konto berechnet wurde, das eine der folgenden Bewertungsmethoden verwendet: Nach Erfassung Buchungen oder Nach Kontensaldo.

Für die anderen Kontentypen außer Außerbilanziellwird diese Berechnung ausgeführt, sobald der Saldo des Kontos nicht Null ist und zwar in einer anderen Währungstransaktion als der des Buchungskreises. Diese Berechnung kann sich zum Beispiel auf ein normales Konto beziehen, wobei es sich um ein Kassenkonto, ein Zuordenbares Konto oder um ein Sammelkonto für die nicht abgeschlossenen Schulden und Forderungen handeln kann.

Hinweis: Dieses Konto wird nur verwendet, wenn kein Konto vom gleichen Typ in der Tabelle der Umrechnungsabweichungen im Bereich Verwaltung der Funktion Konten (GESGAC) auf Ebene des aktuell bewerteten Kontos gefunden wird.

Wenn das aktuell bewertete Konto einen Sollsaldo hat und wenn die berechnete Abweichung diesen Saldo erhöht, wird für die Berechnungsperiode das Erhöhungskonto des Sollsaldos verwendet.

Verminderung Saldo Haben

Dieses Konto ermöglicht Ihnen die Generierung des Währungsumrechnungsabweichungsbelegs, der für ein Konto berechnet wurde, das eine der folgenden Bewertungsmethoden verwendet: Nach Erfassung Buchungen oder Nach Kontensaldo.

Für die anderen Kontentypen außer Außerbilanziell wird diese Berechnung ausgeführt, sobald der Saldo des Kontos nicht Null ist und zwar in einer anderen Währungstransaktion als der des Buchungskreises. Diese Berechnung kann sich zum Beispiel auf ein normales Konto beziehen, wobei es sich um ein Kassenkonto, ein Zuordenbares Konto oder um ein Sammelkonto für die nicht abgeschlossenen Schulden und Forderungen handeln kann.

Hinweis: Dieses Konto wird nur verwendet, wenn kein Konto vom gleichen Typ in der Tabelle der Umrechnungsabweichungen im Bereich Verwaltung der Funktion Konten (GESGAC) auf Ebene des aktuell bewerteten Kontos gefunden wird.

Wenn das aktuell bewertete Konto einen Habensaldo hat und wenn die berechnete Abweichung diesen Saldo verringert, wird für die Berechnungsperiode das Verringerungskonto des Habensaldos verwendet.

Erhöhung Saldo Haben

Dieses Konto ermöglicht Ihnen die Generierung des Währungsumrechnungsabweichungsbelegs, der für ein Konto berechnet wurde, das eine der folgenden Bewertungsmethoden verwendet: Nach Erfassung Buchungen oder Nach Kontensaldo.Für die anderen Kontentypen außer Außerbilanziell wird diese Berechnung ausgeführt, sobald der Saldo des Kontos nicht Null ist und zwar in einer anderen Währungstransaktion als der des Buchungskreises. Diese Berechnung kann sich zum Beispiel auf ein normales Konto beziehen, wobei es sich um ein Kassenkonto, ein Zuordenbares Konto oder um ein Sammelkonto für die nicht abgeschlossenen Schulden und Forderungen handeln kann.

Hinweis: Dieses Konto wird nur verwendet, wenn kein Konto vom gleichen Typ in der Tabelle der Umrechnungsabweichungen im Bereich Verwaltung der Funktion Konten (GESGAC) auf Ebene des aktuell bewerteten Kontos gefunden wird.

Wenn das aktuell bewertete Konto einen Habensaldo hat und wenn die berechnete Abweichung diesen Saldo erhöht, wird für die Berechnungsperiode das Erhöhungskonto des Habensaldos verwendet.

Wechselkursgewinne

Dieses Konto wird verwendet, um die Wechselkursgewinne aus der Generierung der folgenden Automatikjournals zu speichern:

Abweichungsbuchungen des Bankbetrags der Zahlungen in Fremdwährung. Diese Buchungen werden während der Zahlungsbuchung erzeugt, wenn der Gegenwert der Zahlung in der Bankwährung (erfasst im Feld Bankbetrag) nicht genau der Summe der in Buchungskreiswährung belasteten offenen Posten entspricht.

Wechselkursverluste

Dieses Konto wird verwendet, um die Wechselkursverluste aus der Generierung der folgenden Automatikjournals zu speichern:

Abweichungsbuchungen des Bankbetrags der Zahlungen in Fremdwährung. Diese Buchungen werden während der Zahlungsbuchung erzeugt, wenn der Gegenwert der Zahlung in der Bankwährung (erfasst im Feld Bankbetrag) nicht genau der Summe der in Buchungskreiswährung belasteten offenen Posten entspricht.

Ergebniskonto

Das angegebene Konto wird im Rahmen von Geschäftsjahresendesimulationen verwendet, um die Bilanz auszugleichen: Gegensaldo der realen Konten.
Bei der Simulation des Verlustvortrags Kostenrechnung wird die Saldierung der Vorträge aktualisiert, damit die Anzeigen und Ausgaben mit Saldenvortrag erfolgen, auch wenn das vorherige Geschäftsjahr nicht abgeschlossen ist.

Rundungsabweichung Soll

Eine Buchung, die in Transaktionswährung ausgeglichen wurde, kann in der Buchungskreiswährung aufgrund von berechneten Umrechnungsrundungen für jede Buchungszeile unausgeglichen sein. Je nach Parameter des Modells (Ausgleichsoption) kann eine Rundungsabweichungszeile automatisch generiert werden, um die Buchung in den betroffenen Währungen auszugleichen. Die Abweichung wird auf die vorhandenen Buchungszeilen aufgeteilt und das Konto wird nicht verwendet.
Dieses Konto ermöglicht das Speichern der Rundungsabweichungen in Haltewährung des Buchungskreises, wenn sie Sollbeträge sind.

Diese Konten können unter den folgenden Voraussetzungen als in anderen Kontenplänen des Unternehmens verfolgt definiert werden:

• Standardkonto: muss mit ‚Leer‘ angegeben sein.
• Kontenfilter: muss leer bleiben.
• Pflichtfeld: muss mit Nein definiert sein.

Rundungsabweichung Haben

Eine Buchung, die in Transaktionswährung ausgeglichen wurde, kann in der Buchungskreiswährung aufgrund von berechneten Umrechnungsrundungen für jede Buchungszeile unausgeglichen sein. Je nach Parameter des Modells (Ausgleichsoption) kann eine Rundungsabweichungszeilen automatisch generiert werden, um die Buchung in den betroffenen Währungen auszugleichen. Die Abweichung wird auf die vorhandenen Buchungszeilen aufgeteilt und das Konto wird nicht verwendet.
Dieses Konto ermöglicht das Speichern der Rundungsabweichungen in Haltewährung des Buchungskreises, wenn sie Habenbeträge sind.

Diese Konten können unter den folgenden Voraussetzungen als in anderen Kontenplänen des Unternehmens verfolgt definiert werden:

• Standardkonto: muss mit ‚Leer‘ angegeben sein.
• Kontenfilter: muss leer bleiben.
• Pflichtfeld: muss mit Nein definiert sein.

Rundungsabweichung Zuordnung + / Rundungsabweichung Zuordnung -

Wird die Zuordnungsgruppe in Buchungskreiswährung aber nicht in Transaktionswährung ausgeglichen, und liegt der Abweichungsbetrag unter dem im Parameter MTCRND - Schwelle für Auto-Ausgleich (Kapitel CPT, Gruppe MTC) definierten Betrag, wird bei manueller Zuordnung ein Gewinn- oder Verlustbeleg erzeugt (Berücksichtigung des Automatikjournals aus dem Parameter GAUMTCP).

Zwischenkonto für die verschiedenen Kassenwährungsvorgänge

Das währungsinterne Verbindungskonto wird verwendet, wenn eine Zahlung in einer anderen Währung als der Bankwährung ausgegeben wurde.
Dies ermöglicht die Sicherstellung der Einzigkeit der Transaktionswährung der in den in Währungen berücksichtigten Datensätzen.

Zwischenkonto für Währung

Das währungsinterne Verbindungskonto wird verwendet, wenn eine Zahlung auf eine Rechnung belastet wird, die in einer Währung OUT ausgegeben wurde, die sich von der Zahlungswährung und der Hauptbuchungskreiswährung unterscheidet.
Dies ermöglicht die korrekte Verwaltung der Wechselabweichungen, um ein kohärentes Ergebnis zu erhalten, ob die Zuordnung nun manuell erfolgt oder aus der Zahlungsbelastung.
Um auf dieses Ziel zu antworten, müssen die Datensätze einer Zuordnungsgruppe die gleiche Transaktionswährung haben, wenn diese Währung leicht Wechselkursschwankungen unterliegt.

Erneute Rechnungsstellung der Ausstandsgebühren

Dieses Konto wird im Rahmen der Ausstandsverwaltung verwendet. Werden die Ausstandsgebühren dem Kunden erneut in Rechnung gestellt (Parameter TYPINVNDT), kann die zugehörige Rechnung / der zugehörige Sollbeleg in der Funktion Ausgangsrechnung generiert werden. Dieses Konto wird während der automatischen Erstellung dieser Ausgangsrechnung direkt belastet.

• Zuordenbar (Feld MTC)

Die Zuordnung kann für alle Sachkonten und/oder Kostenrechnungskonten verwendet werden.
Diese Option ist nur gültig, wenn der Buchungskreis zuordenbar ist.

• Gewinn und Verlust (Feld LOSGAIGNR)

Funktion

• Verdichtete Ausgaben (Feld CEN)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Zwischensumme pro Buchungsjournal beim Druck des Hauptbuchungskreises zu erhalten.

Dieses Feld wird beim Ausdruck des Hauptbuchungskreises verwendet:

• Existiert eine Kontenzusammenfassung, erscheint ein Gesamtbetrag pro Journal und pro Monat im Hauptbuch.
• Existiert keine Zusammenfassung, zeigt das Hauptbuch die Buchungsdetails an. Dieses Feld wirkt sich in keinster Weise auf die Datenspeicherung aus. Aus Gründen der Nachverfolgbarkeit werden die Buchungszeilen unabhängig vom Wert dieses Bereiches stets in der Datenbank gespeichert.

• Honorarerklärung (Feld DAS)

Dieses Feld gibt an, ob der Empfänger der Belastungen in der Honorarerklärung (DAS 2: Honorare, Urheberrechte, etc.) erklärt werden muss.
Ist das Kontrollkästchen aktiviert, müssen Sie die Kostenart der zu erklärenden Beträge angeben.

Diese Option kann nicht geändert werden, wenn ein Beleg endgültig ist und wenn der Parameter FRADGI - Vorschriften DGI (Kapitel TC, Gruppe CPT) den Wert Ja hat.

• Kostenart Honorarerklärung (Feld DASTYP)

Die Honorarkostenart wird von der automatischen Verarbeitung der DAS2-Erklärung verwendet.
Kann ein Konto nur eine Art von Honorarkostenarten erhalten, müssen so viele Hauptkonten erstellt werden, wie Honorarkostenarten.

• 281.5 (Feld FLG281)

• 281.5 Kategorie (Feld TYP281)

• Vortrag in Währung (Feld FRWCUR)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Vortragsbuchungen in Währung zu generieren. Andernfalls werden die Vorträge in der Währung des Buchungskreises generiert.

Dieses Feld definiert die Verwaltungsregel für die Vorträge, wenn in der Kontenklasse Vortrag ausgewählt ist.

• Skontierfähig (Feld FLGDEP)

• Kreditlimitberechnung (Feld UPDBLC)

Dieses Feld legt fest, ob die auf dieses Sammelkonto gebuchten Buchungen den Saldo des Kunden- oder Lieferantendatensatzes aktualisieren oder nicht. Wird der Wert dieses Felds geändert, müssen Sie eine Neuberechnung der entsprechenden Salden starten.

• Belastungstyp (Feld RITTYP)

Wählen Sie einen Belastungstyp für das Konto aus, um zu ermitteln, ob er bei der Berechnung der Einbehalte berücksichtigt wird oder nicht.

• Provisionsart (Feld GACPVS)

• Standardvorzeichen (Feld SNSDEF)

Das Standardvorzeichen des Kontos kann definiert werden. Diese Information ermöglicht die automatische Positionierung des Cursors in der Spalte "Soll" oder "Haben" der Buchungserfassungsmaske.

• Vorzeichen Saldo (Feld SNSBLC)

Das Saldovorzeichen ist das übliche Saldovorzeichen für das betroffene Konto.
Diese Information wird am Geschäftsjahresende geprüft und ermöglicht die Ausgabe einer Liste mit den Konten, deren Saldovorzeichen am Geschäftsjahresende nicht mit dieser Information konform ist. Wird der Wert 'Unbestimmt' genommen, wird keine Prüfung durchgeführt.

• Rückmeld. Anlagenb. (Feld FLGABL)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das im Modul Anlagenverwaltete Anlagenkonto und das Ausgabenkonto zulässig geschaltet werden können. Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, muss die Kostenart dieses Kontos angegeben werden.

Ist die Rückmeld. Anlagenb. ausgewählt, sind die Felder Übernahme Anlagenb., Kostenart und Verwaltung GWG verfügbar.

• Übernahme Anlagenb. (Feld FLGEXPCRE)

Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Rückmeld. Anlagenb. aktiviert ist.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um folgende Informationen anzugeben:

• Die Freigabe einer auf diesem Konto belasteten Rechnungszeile muss bei der Erstellung einer Anlagenausgabe im Modul Anlagenbuchhaltung stattfinden. Dieser Mechanismus ist nur dann betriebsbereit, wenn auch der folgende Parameter umgesetzt wurde:
• Belegtyp:
  Das Kontrollkästchen Übernahme Anlagenb. muss aktiviert sein, um die automatische Erstellung einer Ausgabe im Modul Anlagen bei der Erfassung eines diesem Belegtyp zugehörigen Belegs zuzulassen.
• Erfassung Buchungen:
  - Die Kategorie muss sein: Tatsächlich
  - Der Report muss sein: Endgültig
  
• Bei der Begleichung einer Einkaufsrechnung oder einer Lieferantenrechnung muss die Erstellung einer auf diesem Konto belasteten Skontozeile bei der Erstellung einer negativen Anlagenausgabe im Modul Anlagenbuchhaltung stattfinden. Dieser Mechanismus ist nur dann betriebsbereit, wenn auch der folgende Parameter umgesetzt wurde:
• Das Unternehmen unterliegt der deutschen oder österreichischen Rechtsordnung
• Der Parameter DEPMGTMOD - Modus Skontoverwaltung (Kapitel TC, Gruppe INV) hat den Wert Aufschlüsselung nach Steuer (Rechnungsebene).
• Zahlungsattribut: Die Parametrisierung des Kontos der Skontozeile ist konform:
  - Das Kontrollkästchen Übernahme Anlagenb. ist aktiviert.
  - Das Kontrollkästchen Skonto / Verzugszinsen ist aktiviert.
  - Die generierte Buchung entspricht dem Schema: Konto <=> Personenkonto
• Kontencodes: die Buchungsbelastungen der Codes vom Typ Steuer (festgelegt über den Steuercode der Zahlungszeile) werden für die Zeile 13 Abzugsfähige Vorauszahlung definiert. Sie werden verwendet, um die Buchungsbelastung der negativen Ausgabe auszuführen.
  
• Ein sonstiger Bestandsabgang kann bei der Bewegungsbuchung die Anlage einer aktivierbaren Ausgabe im Modul Anlagenbuchhaltung nach sich ziehen.Dieser Mechanismus ist nur dann betriebsbereit, wenn auch der folgende Parameter umgesetzt wurde:
• Artikel:
  Er muss im Bestand verwaltet werden
  Er muss aktivierbar sein
• Der Parameter STKISSACC - Index Kontocodezeile (Kapitel AAS, Gruppe FAS) wird erfasst.
  Dieser Parameter betrifft die Konten vom Typ Artikel. Er gibt die Nummer der verwendeten Buchungszeile an, um das bei der Ausgabengenerierung belastete Anlagenkonto anzugeben.
• Konto des Artikels:
  Ein Anlagenkonto ist in der Zeile angegeben, die auf Ebene des Parameters STKISSACC - Index Kontocodezeile definiert wurde.
  
  

• Konto (Feld GACACN)

Dieses Feld muss erfasst werden, wenn die Rückmeldung Anlagenbuchhaltung aktiv ist.
Es ermöglicht die Angabe der Kostenart des Kontos.

• Verwaltung GWG (Feld LVATYP)

Dieses Feld ist nur zugänglich, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• die Rechtsordnung ist deutsch oder österreichisch,
• die "Rückmeldung Anlagen" des Kontos ist aktiv.

Es ermöglicht die Angabe des LVA-Verwaltungstyps (Low Value Asset) dieses Kontos:

• "LVA"
• "Pool" (nur für die deutsche Rechtsordnung)
• Keine
  

• Sammelkonto (Feld DESIG)

• Berechtigung (Feld AUZBPR)

Diese Tabelle gibt an, ob ein Sammelkonto Buchungen aller Personenkontentypen akzeptiert. Die unterschiedlichen Personenkontenarten entsprechen den im Personenkontendatensatz parametrisierten.
Die Personenkontentypen, deren Feld Berechtigung den Wert Nein hat, können nicht mit einem Sammelkonto verbunden werden.

• FIFO-Abweichungen ausgenommen (Feld FIFOVARPRO)

• Soll (Feld RPTCODDEB)

• Haben (Feld RPTCODCDT)

Erfassen Sie den zu verwendenden Reportingcode, falls der Saldo des Kontos Haben ist. Bei einem Sammelkonto wird der individuelle Kontensaldo berücksichtigt.

• Konsolidierungsanalyse (Feld CSLFLG)

Ist dieses Feld ausgewählt, führt die vorkonsolidierte Bilanz die Details des Kontensaldos nach Personenkonto auf. Andernfalls wird der Saldo der Kontobilanz einfach übertragen. Sie können eine Kontonummer angeben, um das aktuelle Konto in der Bilanz und dem vorkonsolidierten Hauptbuch zu identifizieren.
Diese Information wird in der Konsolidierungsschnittstelle verwendet.

• Ablaufverwaltung (Feld CSLFLGFLW)

Für die aktuellen Konten kann in diesem Feld angegeben werden, ob die Erfassung eines Flusscodes in der Belegzeile Optional, Erforderlich oder Nicht angegeben ist.

Wenn Aktivitätscode CSL - Konsolidierung = Ja:

Im Beleg ist das Feld Fluss zugänglich, wenn mindestens ein Konto der Zeile Optional oder Erforderlich ist.

Im Beleg ist das Feld Fluss erforderlich, wenn mindestens ein Konto der Zeile Erforderlich ist.

Beim Speichern eines Belegs übernehmen alle Buchungszeile der gleichen Art (d.h. mit dem gleichen Identifikator) den gleichen Flusscode, wenn die Flussverwaltung im Konto den Wert Optional oder Erforderlich hat. Die Verbreitung des Flusses erfolgt in der Anzeigereihenfolge der Konten, Pläne und des Referenztyps.

Wenn Aktivitätscode PRCSL - Vorkonsolidierung = Ja:

Im Beleg ist das Feld Fluss zugänglich, wenn einer der parametrisierten Buchungskreise in der Belegerfassungstransaktion die Konsolidierungsverwaltung ausgewählt ist und wenn das auf Zeilenebene definierte Konto Optional oder Erforderlich ist.

Im Beleg ist das Feld Fluss erforderlich, wenn einer der parametrisierten Buchungskreise in der Belegerfassungstransaktion die Konsolidierungsverwaltung ausgewählt ist und wenn das auf Zeilenebene definierte Konto Erforderlich ist.

Initialisierung Fluss: Die Initialisierungsregel gilt nur für die Konten mit einer Flussverwaltung Optional oder Erforderlich und betrifft nur den ersten Buchungskreis, der in der Belegerfassungstransaktion definiert ist, für die die Konsolidierungsverwaltung ausgewählt ist.

Bei Anlage oder Buchung des Belegs erhält der Flusscode der Belegzeile standardmäßig die folgenden Werte:

Ist ein Flusscode im Beleg parametrisiert, wird dieser Wert standardmäßig gehalten.

Ist kein Flusscode im Beleg parametrisiert, ist der Standardcode der im Konto definierte Wert.

Der Fluss hängt von der Richtung der Belegzeile ab.

Ist die Richtung Haben, ist der Standardfluss Fluss wenn Haben.

Ist die Richtung Soll, ist der Standardfluss Fluss wenn Soll.

Ist der Betrag für Haben und Soll 0, ist der Standardfluss Fluss wenn Soll.

Gibt es im Konto keinen Flusscode, entspricht der Standardflusscode dem für den Parameter CSLFLODEF - Standardfluss definierten Fluss.

Ist dieser Parameter nicht definiert, wird der Standardflusscode mit keinem Wert belegt.

Hinweis: Umfasst die Belegerfassungstransaktion mehrere Buchungskreise mit Konsolidierungsverwaltung, wird der im ersten Buchungskreis initialisierte Fluss auf die anderen konsolidierten Buchungskreise übertragen. Ist ein Fluss, der im ersten Buchungskreis nicht initialisiert werden konnte, für einen anderen Buchungskreis erforderlich, wird eine blockierende Meldung angezeigt, um Sie darauf hinzuweisen, dass die Flussverwaltung für das aktuelle Konto erforderlich ist.

• Haben (Feld CSLDEB)

Erfassen Sie die die für die Ausgabe zu verwendende Kontonummer, falls der Saldo des Kontos Soll ist.

• Fluss wenn Soll (Feld FLODEB)

Standardflusscode der Buchung, wenn die Flussverwaltung des Kontos den Wert Optional oder Erforderlich hat.

Die Initialisierung kann je nach dem variieren, ob die Buchungszeile vom Typ Soll oder Haben ist.

• Soll (Feld CSLCDT)

Erfassen Sie die für die Ausgabe zu verwendende Kontonummer, falls der Saldo des Kontos Haben ist.

• Fluss wenn Haben (Feld FLOCDT)

Standardflusscode der Buchung, wenn die Flussverwaltung des Kontos den Wert Optional oder Erforderlich hat.

Die Initialisierung kann je nach dem variieren, ob die Buchungszeile vom Typ Soll oder Haben ist.

• Partnerverwaltung (Feld CSLFLGBPR)

Für die Nicht-Sammelkonten können Sie die Option Optional oder Erforderlich auswählen, wenn der Aktivitätscode PRCSL aktiv ist.

Für das aktuellen Konto wird dieses Feld verwendet, um anzugeben, ob Sie einen Partnercode in der Buchungszeile erfassen müssen oder nicht, oder ob dieser verwaltet werden muss.

Bei der Belegerfassung ist das Feld Partner zugänglich, wenn einer der parametrisierten Buchungskreise in der Belegerfassungstransaktion die Konsolidierungsverwaltung ausgewählt ist und wenn das auf Zeilenebene definierte Konto mit der Partnerverwaltung auf Optional oder Erforderlich parametrisiert ist.

Bei der Belegerfassung ist das Feld Partner erforderlich, wenn einer der parametrisierten Buchungskreise in der Belegerfassungstransaktion die Konsolidierungsverwaltung ausgewählt ist und wenn das auf Zeilenebene definierte Konto mit der Partnerverwaltung auf Erforderlich parametrisiert ist.

Initialisierung Partner: Die Initialisierungsregel gilt nur für die Konten mit einer Flussverwaltung Optional oder Partner erforderlich und betrifft nur den ersten Buchungskreis, der in der Belegerfassungstransaktion definiert ist, für die die Konsolidierungsverwaltung ausgewählt ist.

Für die Sammelkonten
Das auf Parameterebene der Buchungszeile definierte Personenkonto ist der Standardpartner.

Ist in der Parametrisierung der Buchungszeile kein Personenkonto definiert, ist der Standardpartner der des Parameters CSLBPRDEF - Standardpartner (Kapitel CPT, Gruppe CSL). Ist dieser Parameter nicht definiert, wird dem Standardpartner kein Wert zugewiesen.

Für die Sachkonten
Ist das Kontrollkästchen Beleg Partner für das in der Parametrisierung der Buchungszeile definierte Sachkonto aktiviert, ist der Partner des Sachkontos standardmäßig der in der ersten Sammelkontozeile definierte Partner.

Ist das KontrollkästchenBeleg Partner für das in der Parametrisierung der Buchungszeile definierte Sachkonto nicht aktiviert, übernimmt der Partner standardmäßig den Wert des Parameters CSLBPRDEF - Standardpartner. Ist dieser Parameter nicht definiert, wird der Standardpartner mit keinem Wert belegt.

Wird keine Sammelkontozeile gefunden, übernimmt der Partner standardmäßig den Wert des Parameters CSLBPRDEF - Standardpartner. Ist dieser Parameter nicht definiert, wird der Standardpartner mit keinem Wert belegt.

Einschränkung: Wird der Beleg mit mehreren Sammelkontenzeilen gebucht, übernimmt der Partner standardmäßig den Wert der ersten Sammelkontozeile. Der Partner ist der gleiche für alle Sachkontozeilen, in denen das Kontrollkästchen Beleg Partner aktiviert ist.

Hinweis: Umfasst die Belegerfassungstransaktion mehrere Buchungskreise mit Konsolidierungsverwaltung, wird der im ersten Buchungskreis initialisierte Partner auf die anderen konsolidierten Buchungskreise übertragen. Ist ein Partner, der im ersten Buchungskreis nicht initialisiert werden konnte, für einen anderen Buchungskreis erforderlich, wird eine blockierende Meldung angezeigt, um Sie darauf hinzuweisen, dass die Partnerverwaltung erforderlich ist.

• Beleg Partner (Feld CSLBPRACE)

Für die Sammelkonten ist dieses Kontrollkästchen standardmäßig aktiviert und kann nicht geändert werden.

Für die Sachkonten ist diese Option verfügbar, wenn die Partnerverwaltung auf Nicht angegeben steht.

• Rückmeldung Budget (Feld BUDTRK)

Die Budgetrückverfolgung kann nur dann tatsächlich verwendet werden, wenn das Konto einem budgetierbaren Kostenrechnungsbuchungskreis zugeordnet ist. Durch Auswahl dieser Option ist die Budgeterfassung für dieses Konto zulässig.

• Zeitliche Aufteilung (Feld TIMDSP)

Der temporäre Schlüssel wird verwendet, um die Aufteilungsmodalitäten des Jahresbudgets zu definieren, indem jedem Monat ein Gewichtungskoeffizient zugewiesen wird (siehe Dokumentation Temporäre Aufteilung).
Ist dieses Feld leer, wird jeden Monat der gleiche Koeffizient angewendet.

• Bezugseinheit erfassen (Feld FLGUOM)

Die wertmäßige Belastung kann unabhängig davon, ob sie in der Kostenrechnung oder zu einem Budget erfolgt, auf Basis der dem Kostenrechnungskonto zugeordneten Bezugseinheiten erfolgen. Hierzu muss die Option Erfassung BE ausgewählt sein.

• Bezugseinheit (Feld UOM)

Die für jeden Buchungsbeleg erfasste Menge wird in dieser Einheit ausgedrückt.
Gegebenenfalls wir der für diese Einheit vorgeschlagene Standardwert für die automatische Mengenberechnung während der Erfassung eines Belegs, einer Personenkontenrechnung oder der Budgeterfassung übernommen.
Der Standardwert muss in der Standardwährung angegeben werden; die Umrechnung in die Belegwährung wird automatisch von Sage X3 verwaltet.

• Standardwert (Feld VALUOM)

Mit dem hier angegebenen Standardwert wird die Menge in Abhängigkeit vom Betrag vorbelegt.
Sie wird in der gemeinsamen Währung ausgedrückt.

• Feld CURUOM

• Verteilungsschlüssel (Feld DSP)

Mit den Verteilungsschlüsseln für die Kostenrechnung kann der Betrag einer Buchungsposition aus der Buchhaltung automatisch unter Verwendung von Gewichtungsfaktoren auf mehrere Kostenrechnungspositionen verteilt werden. Hierfür reicht eine einzige Eingabe.

• Dimension (Feld DIE)

Verwenden Sie dieses Feld, um alle in der Datenbank parametrisierten Kostenrechnungsdimensionen zu erfassen oder auszuwählen.
Wenn das Konto von einer im Kontenplan definierten Maske abhängt, werden standardmäßig die Dimensionscodes vom Parameter des zugeordneten Kontenplans übernommen. Diese Liste kann geändert werden. Ist eine Dimension in der Liste gemeldet, wird das Konto in dieser Dimension verfolgt.
Umgekehrt ist das Konto nicht der Dimension zugeordnet, wenn in der Liste keine Dimension gemeldet ist.

• Standardsektoren (Feld CCEDEF)

Man kann für jede Dimension eine Standard-Kostenstelle bestimmen, die bei der Erfassung einer Buchung oder eines Belegs auf dieses Kostenrechnungskonto vorgeschlagen wird.

• Hierarchie (Feld PYM)

Die Hierarchien werden hauptsächlich für die Ausgaben und Anzeigen verwendet und ermöglichen die Beschreibung der Übersichtsebene und der Reihenfolge der wiederherzustellenden Informationen. Diese Verarbeitung ist automatisch und wird rückwirkend aktualisiert.
Je nach Kostenrechnungszielen und der Kurzbeschreibung kann jedes Sachkonto oder jede Kostenrechnung mehreren Hierarchien zugewiesen werden. Ein Konto kann dagegen nur einer Hierarchie (einer Kontengruppe) zugewiesen werden.
Die Zuweisung zu den Hierarchien kann auch in den Definitionen der Kontengruppen stattfinden.

• Gruppe (Feld GRU)

Gruppe der Hierarchie, in der das Konto enthalten ist.

• Ebene (Feld LEV)

Definitionsebene der Kontengruppe.

• Rang (Feld PRNROW)

Druckauftrag der Gruppen einer Ebene.

• Filter (Feld CRI)

Eine Maske liefert eine strikte oder eine offene Berechtigung.
Ist der Code angegeben (z.B. '60*'), kann das aktuelle Konto geändert werden. Es wird jedoch eine Gültigkeitsprüfung in dieser Maske ausgeführt (Bsp.: der Name des Kontos muss mit 'FR' beginnen).
Ist das Feld leer ('*'), berücksichtigt das System automatisch das Standardkonto, das im vorherigen Feld definiert ist, und lässt jeden beliebigen Wert zu.
Die folgenden 'Wildcards' können verwendet werden:

• "*" ersetzt irgendeine Zeichenkette,
• "?" ersetzt ein einziges Zeichen.

Ist die Maske leer, wird das Konto direkt der Gruppe angehängt, kann aber durch Löschen der Zeile 'entfernt' werden. Wird es hingegen über eine Maske angehängt, kann die Zeile nicht gelöscht werden und die Verknüpfung kann nicht unterbrochen werden.

• Adresse (Feld CODADR)

Mit diesem Code werden die verschiedenen, dem verwalteten Datensatz zugeordneten Adressen identifiziert (Benutzer, Unternehmen, Standort, Personenkonten aller Art etc.).
Jeder Adresscode ist innerhalb eines gegebenen Datensatzes eindeutig.
In jedem Datensatz muss grundsätzlich mindestens eine Adresse erfasst werden. Mindestens eine Adresse muss über das entsprechende Kontrollkästchen als Standardadresse festgelegt werden.

Wird ein Adresscode auf Ebene einer Bankverbindung oder eines Kontaktes verwendet, können Sie ihn weder ändern noch löschen.
Um einen solchen Adresscode ändern oder löschen zu können, müssen Sie ihn zuvor aus der entsprechenden Bankverbindung oder dem entsprechenden Kontakt entfernen.

• Code (Feld XCODADR)

• Feld XBPADES

• Land (Feld XBPACRY)

• Feld XCRYNAM

• Feld XADDLIG1

• Feld XADDLIG2

• Feld XADDLIG3

• PLZ (Feld XPOSCOD)

• Stadt (Feld XCTY)

• Feld ITINERAIRE

Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Kartografieseite zu öffnen, mit der die angegebene Adresse eingeordnet werden kann.

• Bundesland (Feld XSAT)

• Website (Feld XFCYWEB)

• Externe Referenz (Feld XEXTNUM)

• Standardadresse (Feld XBPAADDFLG)

• Feld XTEL1

• Feld XTEL2

• Feld XTEL3

• Feld XTEL4

• Feld XTEL5

• Feld XWEB1

• Feld XWEB2

• Feld XWEB3

• Feld XWEB4

• Feld XWEB5

• Land (Feld BIDCRY)

Mit diesem Code kann das dem Bankkonto zugeordnete Land identifiziert werden.

Die Ländertabelle, aus der der Code stammt, gruppiert nützliche Informationen, um Prüfungen auszuführen, wie z.B.:

• das Format der Telefonnummer,
• das Format der Identifikationsnummer eines Unternehmens oder einer Organisation (SIRET, NAF in Frankreich),
• das Format der Postleitzahl,
• das Format der Bankverbindung.

• Präfix IBAN (Feld IBAN)

Die IBAN ist ein international vereinbarter Standard zur Identifizierung von Bankverbindungen in einem strukturierten Format.
Das IBAN-System kann für nationale und/oder internationale Zahlungstransaktionen verwendet werden (länderspezifisch).
Die IBAN setzt sich wie folgt zusammen: 

• 4-stelliges IBAN-Präfix aus:
  - Ländercode (2 Buchstaben),
  - zwei Prüfziffern.
  Dieses Präfix wird angezeigt. Es wird während der Erfassung der Bankkontodaten im Feld Bankverbindung angezeigt.Bankkontoidentifikation (länderspezifisch, max. 30 Zeichen).
• Bankkontoidentifikation (länderspezifisch, max. 30 Zeichen).

 Nicht alle Länder unterstützen das IBAN-System. Die Verwendung des IBAN-Formats für Bankverbindungen wird über die Option Verwaltung IBAN in den Ländereinstellungen geprüft.

• Kontonummer (Feld BIDNUM)

Diese Nummer identifiziert das Bankkonto bei einer gegebenen Bank in einem gegebenen Land.
Das Erfassungsformat der Bankverbindung ist abhängig von dem Land, in dem die Bank ihren Sitz hat.

Um sicherzustellen, dass die Erfassung der Bankverbindung korrekt ist, muss das Erfassungsformat zuvor in der Tabelle Land definiert und das Kontrollkästchen Verwaltung IBAN für die Länder, die das IBAN-Format unterstützen, aktiviert werden.

 Im Fall einer IBAN muss dieses Feld nur den Teil für das Bankkonto enthalten, beginnend ab dem 5. Zeichen der IBAN. Die ersten 4 Zeichen der IBAN (Ländercode und Prüfziffern) werden automatisch berechnet und im Feld Präfix IBAN angezeigt.

• Standardbank (Feld BIDNUMFLG)

Über dieses Feld wird bestimmt, dass diese Bankverbindung standardmäßig für Zahlungen verwendet wird (aufgrund genauerer Regelungen).

• Adresse (Feld BIDBPAADD)

Dieses Feld gibt den Adresscode der Bankverbindung in den Adresscodes der verwalteten Entität an (Gesellschaft, Standort, Kunde, Lieferant, etc.).

Dieser Adresscode wird verwendet, um die Bankverbindung standardmäßig in den Zahlungskontexten, in denen eine Adresse bekannt ist, zu definieren.

• Währung (Feld BIDCUR)

Mit diesem Code kann die dem Bankkonto zugeordnete Währung identifiziert werden.
Dieser Code wird in der Währungstabelle geprüft.

Es wird empfohlen, bei Anlage einer neuen Währung den ISO-Code zu verwenden.

• ESR-Teilnehmernummer (Feld BVRNUM)

• Zahlende Bank (Feld PAB1)

Dieses für die Zahlungen wichtige Feld definiert die mit der Kontonummer verknüpfte Bankadresse. Die erste Zeile enthält den Namen der Bank.

• Kontoinhaber (Feld BNF)

Dieses Feld zeigt den Empfänger des Bankkontos an (natürliche oder juristische Person).

• Zahlende Bank 2 (Feld PAB2)

• Zahlende Bank 3 (Feld PAB3)

• Zahlende Bank 4 (Feld PAB4)

• BIC (Feld BICCOD)

Für die automatische Bearbeitung der Zahlungsanweisungen benötigt die Bank des Auftraggebers den BIC der Bank des Empfängers. Es handelt sich dabei um einen ISO-Identifikationscode, der vom internationalen Bankensystem und dem SWIFT-System, der internationalen Genossenschaft für Telekommunikation zwischen Akteuren der Finanzmärkte, erzeugt wird.

Der BIC ist der einzige international standardisierte Identifikationscode für Finanzinstitute. Jede Bank kann einen BIC erhalten, ohne Mitglied im SWIFT-Netzwerk zu sein.

Der BIC kann aus 8 oder 11 Zeichen bestehen. In beiden Fällen stehen die ersten 8 Zeichen für den Sitz der Bank und sind nach dem Format BBBB PP AA mit den folgenden Informationen aufgebaut:

• BBBB ist ein vom Bankinstitut frei wählbarer Identifikationscode;
• PP ist der Ländercode nach ISO-Norm;
• AA ist eine zweistellige Codierung des Ortes.

• Zwischenbank (Feld MIDPAB1)

Beim wirtschaftlichen Austausch wird auf Anfrage von Personenkonten oder der auszahlenden Bank gelegentlich eine Zwischenbank verwendet. Dazu muss die Identifikation dieser Bank erfasst werden (BIC, Adresse, Land). Diese Informationen sind optional (wenn keine Zwischenbank gebraucht wird, werden sie nicht erfasst).

• Zahlende Bank 1 (Feld MIDPAB2)

• Zahlende Bank 2 (Feld MIDPAB3)

• Zahlende Bank 3 (Feld MIDPAB4)

• BIC (Feld MIDBICCOD)

• Land (Feld MIDCRY)