Belege

Die Zusammenstellung der Belege erfolgt unternehmensweise und für ein gegebenes Geschäftsjahr. Die Auswahl der zu verarbeitenden Belege kann auf einen bestimmten Standort eingeschränkt werden.

Nach Aufruf des Tools werden folgende Prüfungen durchgeführt:

• Sind die Belegkopfzeilen-, Belegzeilen- und Kostenrechnungszeilen in der Datenbank vorhanden?
• Sind Kopfzeilen-, Hauptbuchhaltungszeilen-, Kostenrechnungszeilendaten und Offene Belegposten sowie deren Verbindungen untereinander zueinander kompatibel?

Die Prüfungen und Wiederherstellungen (sofern diese Option gewählt wurde) im Einzelnen:

Belegkopfzeile GACCENTRY [HAE] 

• Ist der Standort kein Finanzstandort, wird der Beleg an dem Finanzstandort des Standorts gebucht
• Ist der Beleg (in Transaktionswährung) nicht ausgeglichen, wird keine Wiederherstellung durchgeführt
• Ist der Beleg (in Unternehmens- oder Berichtswährung) nicht ausgeglichen, werden die Beträge neu berechnet
• Weist der Beleg zu viele Positionen auf, wird keine Wiederherstellung durchgeführt

Belegpositionen GACCENTRYD [DAE]

• Unterscheidet sich das Unternehmen an einer Position vom Kopfzeilenunternehmen, muss es sich um einen Finanzstandort handeln. Sonst wird das Positionsunternehmen als Belegunternehmen verwendet.
• Existiert der Standort nicht, wird die Position mit dem Kopfzeilenstandort initialisiert       
• Ist der Standort kein Finanzstandort, wird die Position mit dem Finanzstandort dieses Standorts initialisiert
• Bei zweifelhaften Beträgen (Abweichung nach der Umrechnung > 5 %), wird die Umrechnung erneut durchgeführt
• Ist das Konto nicht vorhanden, wird das Default-Konto verwendet
• Wurde ein Sammelkonto angegeben, obwohl die Belastung auf ein Hauptkonto erfolgt, wird das Feld Sammelkonto auf Null zurückgesetzt
• Wird bei einem sonstigen Kostenrechnungsvorgang ein Konto, ein Sammelkonto oder ein Personenkonto angegeben, werden diese Felder wieder auf Null zurückgesetzt
• Wird eine Kostenart angegeben, obwohl in den Kontenparametern keine vorgesehen ist, wird das Feld auf Null zurückgesetzt
• Falls die Kostenart nicht angegeben wurde, wird das Feld auf die Kostenart des Kontos gesetzt

Kostenrechnungspositionen GACCENTRYA [DAA]

• Stimmt die Nummer der Kostenrechnungsposition nicht mit der Nummer der Buchungsposition überein, wird die Buchungsposition zu Grunde gelegt (in DAA wird zu jedem Datensatz - also zu jeder Umlageposition aus der Kostenrechnung d. h. zu jedem Eintrag mit Sitzungs- oder Systemschlüssel - die entsprechende Buchungspositionsnummer aus der Buchhaltung gespeichert, d. h. die entsprechende Buchungsnummer aus ACCNUM).
• Falls keine Umlage erfolgt (obligatorisch für Dimension X, jedoch nicht angegeben), wird die Position nicht wiederhergestellt.

Offene Posten GACCDUDATE [DUD]

• Bei fehlerhafter interner Nummer (in DAE entspricht ein Datensatz einer Buchungsposition; jede Position besitzt eine eigene ACCNUM). Der Schlüssel in DUD enthält den Belegtyp, die Belegnummer, die Buchungspositionsnummer und die Nummer des Offenen Postens. Sind die beiden ACCNUM in DAE und DUD nicht identisch, wird DUD auf die Positionsnummer gesetzt.
• Im Falle überschüssiger Offener Posten werden diese gelöscht, sofern sie nicht beglichen sind (Offene Posten zu einer Nicht-Personenkontenposition => Speicherung von ACCNUM in DAE, Aufnahme von ACCNUM in DUD zur Identifizierung der zum Offenen Posten gehörenden Position).