Berichtigung Wechselbuchungen
Diese Funktion ermöglicht die Verwaltung eines Kundenrisikoaspekts in Echtzeit: Wechsel, die bereits gebucht wurden, jedoch noch nicht fällig sind.
Sobald ein Wechsel auf der Bank gebucht wurde, kann er Teil einer zwischenzeitlichen „Berichtigung“ sein, und zwar noch vor dem Fälligkeitsdatum. Dadurch kann der tatsächliche Wert des Wechsels in Echtzeit neu bewertet werden.
Sie können die Ergebnisse dieser Berichtigung über die Kunden- und Lieferantendatensätze per Klick auf den entsprechenden Zoom anzeigen:Nicht fälliger Wechsel 1, Nicht fälliger Wechsel 2, Nicht fälliger Wechsel 3 (siehe Dokumentation Kunden oder Lieferanten). Sie können auch auf die Aktion Situation Personenkonto klicken und die Ergebnisse im Bereich Risiko anzeigen (siehe Dokumentation Kunden-/Lieferantensituation).
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Übersicht
Die Verarbeitung Berichtigung Wechselbuchungen wird für alle von einem oder für ein Personenkonto vor dem Fälligkeitsdatum getätigten Zahlung ausgeführt. Die als Wechsel gebuchten Zahlungsbeträge werden dann von den entsprechenden Personenkontenwechseln abgezogen.
Falls erforderlich, können Sie die Auswahl der zu verarbeitenden Wechsel mithilfe der folgenden Kriterien einschränken:
Unternehmen
Die Wechselbuchung kann für Zahlungen aller Unternehmen angewendet werden. Sie können die Auswahl auch auf die Zahlungen eines einzigen Unternehmens einschränken (deaktivieren Sie hierzu das Kontrollkästchen Alle Unternehmen).
Standort
Sie können die Auswahl auf einen Standort einschränken, um nur die Zahlungen dieses Standorts zu verarbeiten.
Zahlungstransaktion
Nachdem alle Zahlungen gesammelt und nach der Zahlungstransaktion sortiert wurden, können Sie die Auswahl auf die zu verarbeitenden Zahlungen für eine einzige Zahlungstransaktion einschränken.
Letzte Fälligkeit
Sie können die Auswahl auf die Zahlungen einschränken, deren Fälligkeitsdatum ein bestimmtes Datum nicht überschreitet.
Logdatei
Sie können eine Logdatei generieren, die alle verarbeiteten Zahlungen auflistet.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Kriterien
| Um die Zahlungen unabhängig von ihrem Unternehmen auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Unternehmen“. |
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| Um die Zahlungen unabhängig von ihrem Standort auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Standorte“. |
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Blocknummer 2
| Um die Zahlungen unabhängig von ihrer Transaktion auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Transaktionen“. |
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| Ist dieser Bereich gefüllt, werden nur Zahlungen mit Fälligkeitsdatum vor oder an diesem Datum ausgewählt. |
Generierung
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Liste der ausgeführten Zahlungsüberweisungen am Ende der Verarbeitung (Zahlungsnummer, Transaktion, Personenkonto, Standort, Fälligkeitsdatum, Überweisungsbetrag) anzuzeigen. |
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