Feldhilfe (ECARLEDTYP)

Für dieses Feld wählen Sie den Buchungskreistyp Hauptbuch oder IAS aus.

Unabhängig von der gewählten Bewertungsmethode wird die Verarbeitung für den ausgewählten Buchungskreis ausgeführt. Betrifft die Generierung der Abweichungsbuchungen mehrere Buchungskreise, müssen Sie die Funktion erneut starten.

Der verwendete Belegtyp muss manuell und mit nur einem Buchungskreis sein.

Ist der Buchungskreis der Ursrpungsbuchungskreis aus einem automatischen Buchungskreis, hat der Start der Abweichungsbuchungsgenerierung Auswirkungen auf die beiden Buchungskreise auf Belegebene. Der für die Neubewertung des automatischen Buchungskreises verwendete Kurstyp ist in jedem Fall derjenige, der für den manuellen Ursprungsbuchungskreis verwendet wird.

Die Abweichungsbeträge zwischen einem automatischen Buchungskreis und dem manuellen Ursprungsbuchungskreis können unterschiedliche Vorzeichen haben (Soll oder Haben). In diesem Fall generiert die Verarbeitung keine Buchungen auf zwei unterschiedlich Konten, sondern der Buchungskreis übernimmt automatisch das Abweichungskonto des manuellen Ursprungsbuchungskreises.

Für die zwei Bewertungsmethoden sind die für die Buchung der Abweichungen verwendeten Konten in den Zeilen 5, 6, 7 und 8 des Kontenplans (GESCOA) definiert, wenn im neubewerteten Konto kein Abweichungskonto definiert ist. Andernfalls werden die auf Kontenebene, Zeilen 1, 2, 3 und 4 definierten Abweichungskonten verwendet. Folgende Werte sind möglich:

Verminderung Saldo Soll

Erhöhung Saldo Soll

Verminderung Saldo Haben

Erhöhung Saldo Haben

Hinweis: Wird im Feld Konto der Funktion Konten (GESGAC) ein Wechselkursabweichungskonto verwendet, prüft die Verarbeitung, dass alle sonstigen Konten (Zeilen 5, 6, 7 und 8) definiert sind. Andernfalls wird die folgende Fehlermeldung gesendet: „Konten nicht definiert“.