Zahlungsavis
Mit dem Report kann ein Brief an die Bank zur Information über die angenommenen und abgelehnten Wechsel ausgegeben werden.
Voraussetzungen
Zugriff auf den Report
Dieser Report ist vom Druckmenü der Gruppe aus erreichbar Zahlungen.
Er wird außerdem standardmäßig von folgenden Funktionen aufgerufen: :
Buchhaltung Personenkonten > Zahlungsanweisungen > Erfassung Zahlungsanweisung
Kriterienliste
Parameter | Parameterbez. | Typ |
|---|---|---|
societe | Unternehmen | |
ddeb | Datumsbereich | D |
numdeb | Überweisungsref. von/bis | |
adrdesgau | Land Adresse Empfänger links | A |
insertcoordexp | Land Einfügen Adresse Absender | A |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) |
Bemerkungen
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen GESPAB (Erfassung Zahlungsanweisung).
Beschreibung des Reports
Die Kopfzeile des Reports AVIDOM zeigt die folgenden Informationen an:
- Unternehmens-ID
- Personenkontendaten
- Bankverbindung des Unternehmens
Für jede Zeile der Zahlungsanweisung umfasst der Report AVIDOM die folgenden Informationen:
- Zahlungsreferenz
- Name des Personenkontos
- Fälligkeitsdatum,
- Belegbetrag, welcher dem Zahlungsbetrag entspricht. Dies ist unabhängig davon, ob die Zahlung akzeptiert oder abgelehnt wurde.
- Bankbetrag, welcher dem Bankzahlungsbetrag entspricht, sofern die Zahlung akzeptiert wurde.
Wurde die Zahlung teilweise akzeptiert, entspricht der Bankbetrag dem auf der Zahlungsanweisung erfassten Teilbetrag. Wurde die Zahlung vollständig abgelehnt, ist der Bankbetrag Null (im Report leer).
Am Ende der Ausgabe umfasst der Report AVIDOM folgende Informationen:
- Nummer der Zahlungsanweisung
- Gesamtskontobetrag