Erfassung Bankdaten
Verwenden Sie diese Funktion, um die ausgegebenen Wechsel in einer Zahlungsanweisung manuell zu gruppieren.
Diese Funktion ermöglicht auch die Änderung der generierten Zahlungsanweisungen (vor dem Export).
Diese Funktion ist Teil des Zahlungszyklus. Es handelt sich dabei um einen erforderlichen Schritt vor der endgültigen Buchung der Zahlungen dar, falls eine Zahlungstransaktion in diesem Sinne parametrisiert ist (siehe Dokumentation Zahlungstransaktionen).
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Kopfbereich
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Dieses nur im Abfragemodus zugängliche Feld ist die eindeutige Kennung einer Zahlungsanweisung. |
| Dieses Feld ist erforderlich bei der Erstellung einer Zahlungsanweisung. Hier wird der Gruppierungsstandort des Einzahlungsscheins angegeben. Der Einzahlungsschein bezieht sich auf ein einzelnes Unternehmen. Es können jedoch Zahlungen mehrerer Standorte unter einem Einzahlungsschein gruppiert werden. |
| Geben Sie den Standort der Zahlungsanweisung an. Im Falle eines Nummernkreises auf Standortebene müssen alle Zahlungsanweisungszeilen zu diesem Standort gehören. In allen anderen Fällen müssen alle Zahlungsanweisungszeilen zum Unternehmen dieses Standorts gehören. |
| Hier ist die Bank zur Zahlungsanweisung anzugeben. Alle Zahlungen der Zahlungsanweisung müssen zur selben Bank gehören. |
| Hier ist die Zahlungstransaktion zur Zahlungsanweisung anzugeben. Sie muss im Schritt „Zahlungsanweisung“ definiert sein. Alle Zahlungen der Zahlungsanweisung müssen zur selben Transaktion gehören. |
Blocknummer 2
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| Wählen Sie den „Abschnittstyp“: Einnahme, Skonto, Einnahmewert oder Skontowert. |
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Register Zahlungen
Übersicht
Zeilen der Zahlungsanweisung
Nach der Auswahl der betreffenden Wechsel aus der Auswahlliste geben Sie an, ob und aus welchem Grund der Wechsel angenommen oder abgelehnt wird.
Anschließend können Sie weitere Zahlungen auswählen, die demselben Bankkonto zugeordnet sind oder dieselbe Zahlungsart aufweisen.
Ist die Zahlungsanweisung vollständig, klicken Sie auf Anlegen. Es wird dann eine Zahlungsanweisungsnummer vergeben (vom zugehörigen Nummernkreis).
Klicken Sie im Änderungsmodus auf Speichern, um Ihre Änderungen anzuwenden.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Tabelle Details
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| Alle Zahlungen der Zahlungsanweisung müssen dieselbe Transaktion, Bank, dasselbe Unternehmen und denselben Standort aufweisen, falls der zu den Zahlungsanweisungen gehörige Nummernkreis auf Standortebene definiert ist. |
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| Geben Sie an, ob der Wechsel vollständig oder teilweise bezahlt wird. Für Teilzahlungen wählen Sie den Wert Nein aus. |
| Erfassen Sie hier den Grund, aus dem die Zahlung nicht erfolgte. |
| Zum Zeitpunkt der Bankeinzahlung tatsächlich gebuchter Betrag. Entspricht immer dem Zahlungsbetrag. |
Summen
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Blocknummer 3
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Schließen
Symbol Aktionen
Reports
Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :
AVIDOM : Zahlungsanweisung
Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.
Spezifische Aktionen
Über die Schaltfläche [Rückmeldung] kann der nächste Schritt für jede Zahlungsanweisung ermittelt werden. |
Aktionsmenü
Zoom / Buchungsbeleg
Dieser Zoom steht immer sofort nach Freigabe der Zahlungsanweisung zur Verfügung. Er zeigt alle zu dieser Anweisung erfolgten Buchungen an.
Zoom / Transaktion
Ermöglicht die Anzeige der Zahlungstransaktionsparametrisierung.
Zoom / Auszug
Über diese Option hat man direkten Zugriff auf die Funktion Abstimmung Wechsel Manuell.
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Code bereits erfasst in Zeile #
Diese Zahlung wurde bereits in Zeile # erfasst.
Zahlungsart X nicht kompatibel
Wurden zur Zahlungsanweisung bereits Zahlungen erfasst, hat die erfasste Zahlung nicht die gleiche Zahlungsart wie die anderen.
Handelt es sich um die erste erfasste Zahlung, hat der Schritt „Zahlungsanweisung“ der zugehörigen Zahlungsart den Wert „Nein“.
Unternehmen X
Erfasste Zahlung und Zahlungsanweisung gehören nicht zum selben Unternehmen.
Standort X
Die Zahlung gehört zu einem Standort, für den der Benutzer nicht berechtigt ist.
Bank X
Erfasste Zahlung und Zahlungsanweisung gehören nicht zur selben Bankverbindung.
Schritt #
Die erfasste Zahlung erfolgt in einem nach der Zahlungsanweisung folgenden Schritt oder hat den vor der Zahlungsanweisung liegenden Schritt noch nicht erreicht.
Zahlung auf Zahlungsanweisung X
Die erfasste Zahlung gehört zu einer anderen Zahlungsanweisung.
Wird diese andere Zahlungsanweisung gerade geändert, handelt es sich um eine sperrende, ansonsten um einen Hinweis.
Zahlung X Standort Y
Beim Versuch, eine Zahlungsanweisung zu löschen, stellt sich heraus, dass mindestens eine der Zahlungen zu einem Standort gehört, für den der Benutzer nicht berechtigt ist.
Zahlung X Schritt #
Diese Meldung wird bei Erfassungsfreigabe einer Zahlungsanweisung ausgegeben, wenn mindestens eine Zahlung bereits zum nächsten Schritt gewechselt oder zu einem vorherigen Schritt zurückgekehrt ist. In diesem Fall kann die Zahlung nicht in diese Zahlungsanweisung übernommen werden.
Zahlung X, Abbruch nicht möglich Etappe #
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn sich beim Abbruch einer Zahlungszeile einer Zahlungsanweisung diese Zahlungszeile bereits im nächsten Schritt befindet.
PY7: Überschreitung Nummernkreis
Der Nummernkreis für die Zahlungsanweisungen wurde überschritten.
PY7: Transaktion abgebrochen
Bei der Zuweisung einer Zahlungsanweisungsnummer ist ein Fehler aufgetreten.