OP-Fristenliste
Dieser Report ermöglicht die Anzeige der detaillierten Informationen über den aktuellen Status der Fälligkeiten eines Kunden oder eines Lieferanten. Die Zahlungsbeträge werden chronologisch geordnet, um alle offenen Rechnungen im Konto eines Kunden oder eines Lieferanten zusammenzustellen.
- Drucken Sie den Report pro Kunde aus, um eine Übersicht der ausstehenden Salden zu erhalten. Er ist nützlich für die Verwaltung der Einzahlungen und die Verbesserung der Bewegung der Kundenkonten.
- Drucken Sie den Report pro Lieferant aus, um eine Übersicht der gezahlten und ausstehenden Fälligkeiten zu erhalten. Er ist nützlich für Entscheidungen bezüglich der Zahlungen.
Vorbedingungen
Kriterienliste
Parameter | Parameterbez. | Typ |
|---|---|---|
asofdate | per Datum | D |
societe | Unternehmen | |
ledger | Buchungskreis (Lokales Menü Hauptbuch, Kostenrechnung, IAS, Buchungskreis 4...) | |
sitedeb | Standorte von/bis | |
coldeb | Bereichsgrenze Sammelkonto | SAC |
tiersdeb | Personenkontenkreis | |
datebase | Date Basis for aging (Lokales Menü Alter gemäß Rechnungdatum, Alter gemäß Fälligkeitsdatum) | |
bprtype | Personenkontentyp (Lokales Menü Kunde, Lieferant) | |
summary | Zusammenfassung (Lokales Menü Nein, Ja) | |
namesort | Sortierung nach dem Namen (Lokales Menü Nein, Ja) | |
txncur | Transaktionswährung (Lokales Menü Nein, Ja) |
Bemerkungen
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen RPT09 (Druck/Gruppe/Buchhaltung).
Beschreibung des Berichts
In den Details des Reports sind eingeschlossen: das Personenkonto, der Typ, die Referenzen, die Anzahl an abgelaufenen Tagen, das Referenzdatum und die gezahlten Beträge. Die Summen des Reports werden nach Personenkonto angezeigt und die älteren Summen werden abhängig von den Bereichen berechnet, die von 0 bis 30, 31 bis 60, 61 bis 90 und mehr als 91 Tagen gehen.
In den Details des Reports sind eingeschlossen: der Parameter 'Per Datum', der Standort, das Sammelkonto, das Personenkonto, das Basisdatum für die Erstellung des Verlaufs (Rechnung oder Fälligkeitsdatum), die Zusammenfassung, die Sortieroption und die Transaktionswährung.