Status Abstimmung Bankkonten

Vorbedingungen

Zugriff auf den Bericht

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Kriterienliste

Beschreibung des Berichts

Die Kopfzeile umfasst folgende Daten:

• Code und Bezeichnung der Bank
• Nummer und Bezeichnung des dieser Bank zugeordneten Kontos
• Verwaltungswährung der Bank
• Unternehmen, dem die Bank zugeordnet ist

Der Bericht umfasst folgende Daten pro Buchhaltungs- oder Bankbeleg:

• Belegnummer
• Datum
• Referenz
• Bezeichnung

Soll- oder Habenbetrag

Zunächst wird die Situation aus Sicht der Bank, dann aus Sicht des Unternehmens angezeigt.

Aus Sicht der Bank werden folgende Daten angezeigt:

• Banksaldo zum gewünschten Datum (d. h. letzter Kontostand vor dem gewünschten Datum)
• Auskunft über nicht abgestimmte Bankbuchungen
• Summe der nicht gebuchten Bankbuchungen. Diese Summe entspricht der Summe der nicht abgestimmten Buchungen.
• Summe Bank. Diese Summe entspricht der Summe der abgestimmten Bankbuchungen.

Aus Sicht des Unternehmens werden folgende Daten angezeigt:

• Auskunft über nicht abgestimmte Buchhaltungsbelege
• Summe der nicht abgestimmten Buchhaltungsbelege

Schließlich werden noch folgende Daten angegeben:

• Korrigierter Banksaldo (zum gewünschten Datum). Dieser Saldo entspricht SUMME BANK + SUMME NICHT ABGESTIMMTE BUCHUNGEN; d. h. der Summe aus abgestimmten Bankbuchungen und nicht abgestimmten Buchungen.
• Buchhaltungssaldo (zum gewünschten Datum). Dieser Saldo entspricht dem Bankkontensaldo, d. h. der Summe aus abgestimmten und nicht abgestimmten Buchungen.
• Die Abweichung zwischen BUCHHALTUNGSSALDO und KORRIGIERTEM BANKSALDO Diese Abweichung muss stets null betragen.