Kontoauszüge (Datum von bis)
Mit dem Bericht wird die Liste der importierten oder zu einem Bankkonto erfassten Kontoauszüge ausgegeben.
Vorbedingungen
Zugriff auf den Bericht
Dieser Report ist vom Druckmenü der Gruppe aus erreichbar Kassenbestand.
Er wird außerdem standardmäßig von folgenden Funktionen aufgerufen: :
Buchhaltung Personenkonten > Banktransaktionen > Kontoauszugserfassung
Kriterienliste
Parameter | Parameterbez. | Typ |
|---|---|---|
bank | Bank | |
datedeb | Datumsbereich | D |
typec | Buchungstyp (Lokales Menü Abgestimmte, Nicht abgestimmte, Alle) | |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) |
Bemerkungen
Wenn bei einem Parameter vom Typ Bereich Beginn / Ende in beide Felder nichts eingetragen wird, wird der Parameter nicht auf einen Parameterwert eingeschränkt.
Beschreibung des Berichts
Die Kopfzeile umfasst folgende Daten:
- Bankcode
- Auszugsnummer
Für jeden Auszug werden folgende Daten angezeigt:
- Datum und Beginnsaldo des Auszugs
- Auszugsvorgänge
- Datum und Endesaldo des Auszugs
Auszugsvorgänge, welche dem Auswahlkriterium "Buchungstyp" entsprechen. Beginn- und Endesaldo sind von diesem Kriterium unabhängig. Es handelt sich dabei um die Auszugssalden.
Der Bericht umfasst folgende Daten pro Auszugsvorgang:
- Vorgangscode
- Vorgangsdatum (entspricht dem Buchungsdatum)
- Wertstellungsdatum
- Auszugswährung
- Ablehnungscode (12: ungültige Adresse bis 99: unzulässiger Vorgang)
- Provisionsbefreiungsindex.
- Nichtverfügbarkeitsindex
- Bezeichnung
- Scheck- bzw. Einzahlungsnummer (bei Auszugserfassung Rubrik Buchungsnummer)
- Referenz (bei Auszugserfassung Rubrik Referenz)
- Abstimmungscode
Bedeutung der Zeichen: - Großbuchstaben = automatische Abstimmung
- Kleinbuchstaben = manuelle Abstimmung
- * = Abstimmung einfach
- Sollbetrag
- Habenbetrag
Am Ende der Ausgabe umfasst der Bericht folgende Daten:
- Anzahl Auszugsbewegungen
- Haben- und Sollsumme der Auszugsbewegungen