Kontoauszugserfassung
Mit dieser Funktion können Kontoauszüge manuell erfasst und geändert werden, um sie mit den internen Bewegungen abzustimmen.
Nähere Informationen über die automatische Integration von in Dateiform automatisch durch die Banken übertragenen Auszügen siehe Funktion ‘Kontoauszugsimport’.
Vorbedingungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Bildschirmverwaltung
Register Erfassungsbildschirm
Übersicht
Dem Fenster links sind die erfassten Auszüge zu entnehmen, gruppiert nach Bankkonto.
Um einen neuen Auszug zu erfassen muss zunächst ein Bankkonto angegeben werden. Danach sind der alte Kontostand sowie Beginn- und Endedatum der Kopfzeilenperioden einzugeben.
Der neue Saldo wird dann sukzessive während der Positionserfassung berechnet.
Schließlich werden alle Positionen erfasst, wobei so viele Informationen wie möglich eingegeben werden sollten. Insbesondere sollte für eine zuverlässige Abstimmung die BIC erfasst werden.
Anlage, falls OK. Während der Anlage wird automatisch eine Auszugsnummer vergeben.
Zur Änderung eines manuell erfassten Auszugs muss dieser aus dem Fenster im linken Bildschirmbereich ausgewählt werden (importierte Auszüge können nicht geändert werden). Änderungen ausführen, danach mit OK speichern.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Kontoauszugsnr. Während der Auszugsanlage wird automatisch eine Auszugsnummer vergeben. Dieser Bereich muss nicht ausgefüllt werden. Importierte Auszüge können nicht bearbeitet werden. Lediglich erfasste Auszüge können angezeigt und geändert werden. |
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| Bankcode des Auszugs Bankcode desAuszugs. |
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| Betrag des letzten Saldos. Hierbei handelt es sich um den Saldo des letzten Auszugs. |
| Betragsrichtung des letzten Auszugs: Soll oder Haben. Es handelt sich um die Buchungsrichtung. |
| Datum letzter Auszug. |
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| Datum, an dem der Auszugssaldoangehalten wurde. |
Tabelle Details
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| Datum des Bankvorgangs. Dieser Bereich ist erforderlich. |
| Buchungsrichtung des Vorgangs. Dieser Bereich ist erforderlich. |
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| Währung der Bank Betrag des Vorgangs in der Währung der Bank. Dieser Bereich ist erforderlich. |
| BIC des Vorgangs. |
| Wertstellungsdatum des Vorgangs. |
| Vorgangsbezeichnung. |
| Scheck-, Überweisungs-, Abbuchungs-, Beleg- oder Einzahlungsnummer. Über diesen Bereich können die Buchungen automatisch angepasst werden. |
| Bankreferenz des Vorgangs: Kreditnummer, sonstige Informationen. |
| Code, der den Ausschussgrund für den Vorgang angibt. |
| Provisionsbefreiungsindex. |
| Nichtverfügbarkeitsindex. |
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Schließen
Berichte
Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :
RELBANK02 : Kontoauszüge (Datum von bis)
RELBANK01 : Kontoauszüge
Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Tabelle voll
Es wurde ein Auszug mit zu vielen Positionen geladen. Die Tabelle ist voll.
Kein Zugriff auf Bank xxxxx
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn das Benutzerprofil für die ausgewählte Bank keinen Zugriff auf die Funktion "Kontoauszugserfassung" vorsieht.
Datum liegt außerhalb der vom alten und neuen Saldo definierten Periode
Jedes Operationsdatum muss zwischen dem letzten und nächsten Banksaldodatum (Auszugsdatum) liegen. Das nächste Auszugsdatum entspricht dabei dem Endedatum des aktuell erfassten Auszugs.
Konto wird gerade abgestimmt
Auf dem Bankkonto wird gerade eine von folgenden Operationen ausgeführt:
Abstimmung - Abstimmungsrücknahme - Anpassung - Abstimmung ohne Gegenbuchung - Löschen eines Auszugs.