Export bilancio

Questa funzione visualizza un box di dialogo che definisce una serie di parametri da indicare, che sono di due tipi: i parametri contabili che definiscono i dati da estrarre e dei parametri più tecnici di estrazione.

I parametri contabili sono i seguenti:

• Prima di tutto, la scelta della società (una società o tutte le società, sapendo che la società può essere una società giuridica o un raggruppamento qualunque di siti finanziari, per realizzare delle stampe di reporting particolari). Si noti che se la casella Tutte le societàè contrassegnata, si estraggono solo le società giuridiche, facendo un file per società giuridica.
• Il tipo di riferimento (manuale o automatico) di cui vengono estratti gli importi nella valuta di gestione del riferimento.
• In seguito si definisce se si considerano i movimenti di apertura, di chiusura e quelli extra bilancio.
• Infine, si definisce il modo in cui devono essere elaborati i collettivi: si recupera sia la somma dei movimenti dare e avere per tutti i terzi (è la prima opzione chiamata Movimenti dei collettivi), sia si recupera su due conti distinti (il collettivo seguito da D o da C come spiegato sopra) il totale dei saldi dei terzi a debito di ogni collettivo e il totale dei saldi dei terzi a credito di ogni collettivo (è la seconda scelta chiamata Somma dei saldi individuali). Per l'elaborazione dei consolidati fiscali viene utilizzata quest'ultima opzione proposta di default.

I parametri tecnici sono i seguenti:

• La directory in cui saranno creati i file di estrazione. Questa directory può essere definita di default grazie al parametro EXPBAL. E' da osservare che di default si presume che questa directory sia sulla postazione client (l'elaborazione di estrazione aggiunge automaticamente #@ prima del percorso della directory, se in questo percorso non viene definito nessun @; si ricorda che è possibile definire un percorso sotto forma macchina@percorso in questo caso).
• Il formato di codifica dei caratteri accentati (di default viene proposto IBM PC).
• Un flag Centesimi. Se questo flag è contrassegnato, si moltiplicano sistematicamente gli importi per 10 corrispondente al numero di decimali della valuta, per non avere nessun decimale.

I valori dei parametri proposti di default sono:

• L’opzione Collettivi utilizzata è Saldo dei conti individuali.
• Il set di caratteri è IBM PC.
• Il flag Centesimi non è contrassegnato.

Una volta alimentati questi parametri, la generazione del o dei file di estrazione si effettua (a seconda che la casella Tutte le società sia stata o meno contrassegnata). I file sono chiamati con il nome CCCYYYY.bal, dove CCC è il codice della società di al massimo 3 caratteri e YYYY l’anno di inizio di estrazione.

Terminata questa fase, può essere visualizzata una traccia di errore (vedere paragrafo corrispondente).