Bilanci

Il recupero di bilancio si fa per società e per un esercizio dato. Si può limitare la selezione degli importi da elaborare con un insieme di criteri (sito, valuta, natura).

Una volta lanciato lo strumento, a seconda dell'opzione selezionata, vengono effettuati i seguenti controlli:

• sia la verifica della quadratura dare/avere del bilancio generale [BAL]
• sia la verifica dell'uguaglianza bilancio/Libro giornale (in importo di valuta transazione, valuta locale e valuta reporting in [DAE]),
• sia il ricalcolo del bilancio sulla base del libro giornale.

In particolare, i controlli e i recuperi (se l'opzione è selezionata) sono i seguenti:

• Se si lancia la "verifica di bilancio" per una società data, per tutti i siti e non c'è pareggio:
• indicazione del totale dare/avere per la società e il periodo in questione,
• indicazione del totale dare/avere in particolare per il sito maggiormente interessato e il periodo.
• Se si lancia la "verifica di bilancio rispetto al libro giornale" per una società data, per tutti i siti e non c'è pareggio:
• indicazione per il conto in questione del totale dare/avere del bilancio e del Libro giornale per la società e del periodo,
• indicazione del totale dare/avere per la società e il periodo in questione,
• indicazione per il conto con delta del totale dare/avere del bilancio e del Libro giornale in particolare per il sito maggiormente interessato e del periodo,
• indicazione del totale dare/avere in particolare per il sito maggiormente interessato e il periodo.
• Se si lancia il "recupero del bilancio":
• in [DAE] vengono memorizzati AMTCUR (valuta di transazione), AMTLOC (valuta di società) e AMTRPT (valuta di reporting).

L'elaborazione si basa su questi importi per il recupero:
Esempio: per esempio, se viene precisata una società gestita in FRF e il controllo è fatto per FRF, la verifica è fatta su AMTLOC. Se viene fatta la verifica su valuta EUR ed il dossier è parametrizzato con valuta di reporting EURO, l'elaborazione si basa su AMTRPT. In tutti gli altri casi, ci si basa su AMTLOC.