Migrazione Abel X3 v.140

Questa funzione è comune alla migrazione verso Sage X3 V6: 

• dal prodotto Sage X3 Fixed Assets V5, descritta in un documento allegato: Migrazione Sage X3 Fixed Assets   
   
• dal prodotto AbelX3 V140, descritto in questa documentazione.

La migrazione del prodotto Abel X3 v.140 verso l'ERP V6 si effettua con un'elaborazione particolare differente da quella utilizzata abitualmente in una migrazione di un prodotto X3 (che consiste nell'importare tramite la console il dossier per poi validarlo nella nuova soluzione). Non si tratta infatti di riprendere il dossier Abel X3 v.140 nella sua interezza, bensì inserire i cespiti e le loro diverse parametrizzazioni in un dossier contenente altri moduli, in particolare il modulo Contabilità, avente alcuni parametri comuni a quelli dei cespiti.

La funzione di questo processo è quella di leggere attraverso un collegamento le tabelle del dossier v.140 descritte più avanti e creare o aggiornare le tabelle corrispondenti nel dossier di destinazione V6. Viene attivato nel dossier di destinazione V6 grazie a questa funzione che permette di scegliere il dossier V.140 ed i vari parametri di esecuzione: scelta delle società, assegnazione degli assi analitici...

  Per ragioni di performance, la lettura avviene senza posizionare dei lock; di conseguenza è imperativo che nessun utente lavori durante la migrazione.

Prerequisiti

Codici attività

I codici attività seguenti (ordinati per tipo) hanno un'influenza sul comportamento della funzione:

• ANA : N° di assi analitici

Prerequisiti diversi

Il dossier Abel X3 v.140:

• Deve essere come minimo in patch 21.
• Deve trattarsi di un dossier applicativo.

In questo dossier applicativo, è necessario che le seguenti condizioni siano rispettate:

• Non deve essere stato lanciato nessun calcolo sui periodi correnti (o sull'esercizio corrente se l'esercizio non è suddiviso in periodi) dei contesti della società.
• Il contesto libero per l'ammortamento della sovvenzione deve avere la stessa valuta, la stessa suddivisione e lo stesso periodo corrente del contesto civilistico e fiscale. Durante la migrazione, il contesto libero utilizzato per questo ammortamento verrà difatti spostato automaticamente nel contesto civilistico e fiscale.
• Gli eventi devono essere stati tutti contabilizzati.
• Durante la migrazione, è possibile richiedere lo spostamento nel contesto Civilistico e fiscale, di un piano appartenente ad un contesto diverso da quello Civilistico e fiscale. Par fare ciò è necessario che la suddivisione esercizio/periodo, il periodo corrente e la valuta siano gli stessi nei due contesti.
• Se, in v.140, più piani gestiscono delle UP in contesti differenti, bisogna provvedere a spostare tali piani nel contesto Civilistico e fiscale durante la migrazione. In V6 infatti un solo contesto può gestire le UP.

Il dossier X3 V6:

• Deve essere come minimo in patch 11.
• Non deve trattarsi di un dossier padre.

In questo dossier applicativo, è necessario:

• Aver definito un collegamento "diverso" verso il dossier applicativo v.140.
   Riferirsi alla documentazione sulla parametrizzazione dei Dossier.
• Aver attivato il modulo Cespiti poi validato questo dossier.
• Aver definito la società di arrivo ed i suoi siti. Il modello contabile di questa società dovrà essere compatibile con i contesti della società di origine, vale a dire che dovrà essere presente, nel modello contabile della società di arrivo, un riferimento IAS se almeno un contesto della società di origine contiene un piano IAS/IFRS.
• Che non vi siano contesti definiti nelle società trattate, il che significa che una società può essere migrata una volta sola.Questo controllo viene effettuato al momento dell'esecuzione del processo.
• Che i codici attività Cespiti (a parte i codici attività di dimensionamento) abbiano gli stessi valori di quelli del dossier di origine. Questo controllo viene effettuato al momento dell'esecuzione del processo.

Movimenti contabili 

Se si desidera migrare i movimenti contabili, si consiglia di definire un tipo di movimento speciale per la ripresa nel dossier V6. Questo tipo di movimento permetterà:
- di individuare facilmente i movimenti provenienti dalla migrazione,
- di evitare il rischio di doppioni, generalmente quando la numerazione del tipo di movimento nel dossier V6 è anteriore a quella del dossier V.140.

Assi analitici

Prima di lanciare il processo di migrazione, è necessario parametrizzare, per ogni società migrata, la corrispondenza tra gli assi analitici della V.140 (numerati da 1 a 9) e quelli dei riferimenti del modello contabile della V6.

Settori di attività

I settori di attività economica e geografico SCT1 e SCT2 diventano in V6 degli assi analitici. E' quindi necessario, quando si sottomette il processo, precisare, per ogni società migrata, su quali assi andranno copiate queste informazioni.

Gestione della videata

Videata di inserimento

Descrizione della migrazione delle tabelle

Principi

Il principio di base per ogni tabella da elaborare è semplice: Il programma apre, attraverso il collegamento, la tabella di origine e, nel dossier locale, la tabella di destinazione e cicla sui record (per società o meno a seconda dei casi) della tabella di origine e crea o aggiorna i record nella tabella di destinazione.

I testi traducibili (tabella ATEXTRA) vengono copiati per ogni tabella in tutte le lingue disponibili nel dossier di destinazione.

Elenco delle tabelle interessate

Il riquadro sottostante elenca le tabelle coinvolte dalla migrazione.

• Quando non è stato rilevato alcun legame tra il dossier Sage X3 Fixed Assets ed un dossier contabile Sage X3, tutte le tabelle elencate vengono in principio migrate (casella da contrassegnare "Ripresa riferimento comune con X3" attivata di default).
   
• Quando è stato rilevato un legame, vengono migrate solo le tabelle segnalate con una X nel riquadro. Le altre, relative ad oggetti condivisi con X3, non vengono riprese dalla migrazione (la casella da contrassegnare "Ripresa riferimento comune con X3" viene disattivata automaticamente).
   
• Le colonne successive permettono di reperire le tabelle che possono essere oggetto di una parametrizzazione comune all'insieme delle società e quelle la cui parametrizzazione può essere specifica per società.
  La scelta di copiare o meno la parametrizzazione comune si effettua sulla videata di lancio contrassegnando la casella "Copia parametrizzazione comune".

(1) Vedere qui in basso la corrispondenza delle tabelle diverse v.140/V6.
(2) Solo in aggiornamento.
(3) Se il codice attività CCN - Concessioni è a Si.
(4) Se il codice attività PHY - Elementi fisici è a Si.
(5) Se il codice attività LEA - Contratto affitto leasing è a Si.
(6) Se il codice attività GRT - Sovvenzioni è a Si.
(7) Tabelle eventi descritte nella tabella diversa 952 del dossier Abel X3 v.140.

Corrispondenza delle tabelle diverse v.140/v.6

Casi particolari - Rielaborazione delle informazioni

Per alcune tabelle è necessaria una rielaborazione oltre alla semplice copia.

Assi analitici, settori di attività

• Per gli oggetti che gestiscono queste informazioni, il processo di migrazione assegna i valori degli assi v.140 ed i settori di attività SCT1 e SCT2 agli assi V6, in funzione della parametrizzazione effettuata dall'utente sulla videata di sottomissione del processo di migrazione.

Conti

• Il processo di migrazione creerà, per ogni conto contabile Abel X3 v.140, un conto Sage ERP V6 per il piano dei conti del riferimento Sociale principale del modello contabile della società e per il piano dei conti del riferimento IAS principale, se questo è definito per il modello contabile della società.
• Se la classificazione del conto è 2, i campi FLGABL (conto avanzato nei cespiti) e FLGEXPCRE (creazione spesa) sono inizializzati a Si. In caso contrario, questi campi sono inizializzati a No.
• Se il conto esiste, questo non viene modificato.

Codici contabili

• Il processo di migrazione creerà, per ogni codice contabile Abel X3 v.140, un codice contabile ERP V6 per il piano dei conti del riferimento Sociale principale del modello contabile della società e per il piano dei conti del riferimento IAS principale, se questo è definito per il modello contabile della società.
• Se il codice contabile esiste, questo viene modificato.
• La corrispondenza tra le righe di conto si effettua nella seguente maniera:

Riferimento sociale

Riferimento IAS

Parametrizzazione dei flussi

• Il processo di migrazione creerà, per ogni parametrizzazione dei flussi v.140, una parametrizzazione dei flussi ERP V6 per il piano dei conti del riferimento sociale principale del modello contabile della società e per il piano dei conti del riferimento IAS principale, se questo è definito per il modello contabile della società.

Terzi

• Se un terzo è già esistente nell'ERP V6, questo non viene modificato.

Articolo

• Se un articolo è già esistente nell'ERPV6, il campo FLGFAS "Immobilizzabile" viene aggiornato con il valore di questo campo in Abel X3 v.140.
• In creazione come in aggiornamento, il codice famiglia viene assegnato per ogni legislazione ERP V6.

Siti

• I siti vengono aggiornati con le informazioni: Inventario (IVYFLG) e Sito di inventario (IVYFCY).

Sovvenzioni

• Le sovvenzioni V6 non contengono più i differenti conti bensì un codice contabile. Durante la migrazione delle sovvenzioni, l'elaborazione ricerca nell'ERP V6 un codice contabile contenente i differenti conti della sovvenzione v.140. Se si trova un tale codice contabile, questo viene assegnato alla sovvenzione V6. Viceversa viene creato un codice contabile con i conti della sovvenzione v.140 ed assegnato alla sovvenzione V6.

Tipi di movimento

• I tipi di movimento e di giornale sono alimentati a partire dal movimento automatico se questi campi non sono delle formule.
  Le formule relative ai campi CCE e DIE vengono trasformate dal tool di migrazione per adattarsi al modello contabile V6.
  Campi CCE : funcGENEVE.GET_CCE_DAT([F:CPT]PERENDDAT,"[F:OBJ]","","",<PIANO>,[F:TCD]DIE(<N° ASSE>))
  Campi DIE : func GENEVE.GET_DIE_BY_PLN([F:OBJ]CPY,<PIANO>,<N° ASSE>)

Postrequisiti

 Al termine della migrazione, è imperativo procedere ai seguenti controlli:

Validazione delle Transazioni Cespiti

Sviluppo / Strumenti / Dizionario / Generazione transazioni

• Dopo la copia della parametrizzazione comune: lanciare, nel dossier migrato, la validazione della transazione: FIX - Transazioni cespiti, allo scopo di rendere operative le transazioni di inserimento migrate dal dossier Origine.
  Questa transazione è disponibile dopo aver posizionato, in questa videata, il modulo Cespiti a Si. 

Modello contabile, Riferimento e Contesti

Parametrizzazione / Struttura generale / Modelli contabili
Parametrizzazione / Cespiti / Contesti di ammortamento

• Verificare la coerenza tra i contesti (e piani di ammortamento) ed il modello contabile.

Movimenti automatici

Parametrizzazione / Contabilità / Interfaccia contabilità / Movimenti automatici

• Assicurarsi della coerenza dei movimenti automatici migrati con i movimenti di riferimento, sapendo che i movimenti automatici di riferimento sono stati modificati tra Abel X3 v.140 ed il modulo Cespiti V6.
   
  Modulo Cespiti

Modulo Finanziamenti

Tipi di movimenti

Parametrizzazione / Contabilità / Tipi di movimenti

• Assicurarsi della coerenza degli elementi migrati con gli elementi di riferimento che si trovano nel dossier padre:
  - Tipi di movimenti effettivi: IMR12, IMR2 e IMR3
  - Tipi di movimenti di simulazione: IMS12 e IMS3
  
  Poiché i tipi di movimenti utilizzati sono stati modificati tra Abel X3 ed il modulo Cespiti V6, occorre verificare che questi si riferiscano ai corretti riferimenti (regola di propagazione dei riferimenti).

Tipi di movimenti Cespiti

Parametrizzazione / Cespiti / Tipi movimenti contabili

• Poiché i tipi di movimento di riferimento sono stati completamente modificati tra la versione Abel X3 v.140  e Sage X3, questi vengono ripresi a titolo puramente indicativo e non possono funzionare così come si trovano.
  Durante la migrazione, vengono rinominati nel formato: V14 + codice società + n° piano + tipo movimento. 
  
  E' compito dell'utente verificare ed eventualmente adattare i tipi di movimento consegnati in standard in Sage X3.

Messaggi di errore

Non vi sono messaggi d'errore se non quelli generici.