Guida su campo (PYHBAN)

Si tratta della Banca/Cassa sulla quale saranno registrate tutte le operazioni di tesoreria.
Questa banca/cassa è collegata ad un sito (eventualmente ad una società in particolare). Ad ogni banca è collegato un conto generale (vedere documentazione Conti in banca). La cassa ha inoltre un conto proprio definito a livello della parametrizzazione dei conti generali.

E' in relazione a questo campo che si definisce il conto di tesoreria da movimentare: ogni banca/cassa dispone di un insieme di giornali (banca, effetti da pagare/ricevere, distinta intermedia ecc...) che permette di trovare il conto di tesoreria da movimentare a seconda della fase di contabilizzazione.

A seconda della parametrizzazione della transazione, questa informazione è obbligatoria o facoltativa in fase di inserimento di pagamento. In caso di campo facoltativo, l'attribuzione di una banca per un pagamento può essere effettuata in seguito tramite le funzioni di inserimento o di assegnazione di banche.