Assegnazione banche
In inserimento pagamenti, se il campo "banca" non è stato indicato, viene proposta la fase "assegnazione banca". A questo livello sono proposte tre possibilità:
- Inserire manualmente in inserimento pagamento la Banca sulla quale saranno registrate tutte le operazioni di tesoreria (cf. documentazione Inserimento pagamenti)
- Assegnare manualmente una banca con l'elaborazione Inserimento Banca (cf. documentazione Inserimento banca)
- Ripartire un importo di pagamento(i) con assegnazione di un pool bancario predefinito, o manualmente, con la funzione di assegnazione banca (presentata qui sotto).
La banca (o pool bancario) indicata deve obbligatoriamente essere associata alla società per la quale si attiva l'elaborazione.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Videata di inserimento
Presentazione
L'elaborazione di assegnazione banca si esegue su un importo di scadenze precedentemente selezionate. Vengono definite di seguito le caratteristiche di assegnazione.
I criteri di selezione delle scadenze da pagare
Società
L’assegnazione banca(e) ai pagamenti si effettua su una società alla volta. Occorre indicare la società interessata.
Sito
E' possibile effettuare una selezione su un sito. Sono elaborati soltanto i pagamenti registrati su questo sito.
Segno
In questo campo si indica se i pagamenti da selezionare rappresentano un incasso o una spesa.
Transazione di pagamento
Essendo tutti i pagamenti organizzati e ordinati per transazione di pagamento, è possibile limitare la selezione dei pagamenti da elaborare ad una sola transazione di pagamento.
A seconda del segno scelto, le transazioni di pagamento proposte variano (preselezione in funzione della parametrizzazione del segno delle transazioni di pagamento).
Lotto di inserimento
E' possibile limitare l'elaborazione ad un lotto di inserimento specifico di pagamenti. Se la selezione 'tutti i lotti di inserimento' è disattivata e non viene indicato alcun N° lotto, l'assegnazione verterà sui pagamenti che non sono associati ad alcun lotto di inserimento.
Utente
La selezione può essere effettuata a livello dell'utente. Sono considerati dall'elaborazione solo i pagamenti registrati dall'utente specificato.
Gruppo valute/Valuta
E' possibile effettuare una selezione su un gruppo valute o su una valuta transazione specifica. Vengono elaborati soltanto i pagamenti inseriti nella(e) valuta(e) selezionata(e).
Data inserimento
E' possibile limitare l'elaborazione ai pagamenti la cui data di creazione o di ultima modifica non superi una certa data.
Assegnazione dell'importo dei pagamenti selezionati
In funzione della selezione indicata, si visualizza automaticamente un importo totale da assegnare. Questo importo corrisponde a tutti i pagamenti che soddisfano le condizioni di selezione.
E' per questo importo che si determinano le seguenti regole di assegnazione:
Saldi negativi inclusi
- Se contrassegnato:
- Nel caso degli incassi: la ripartizione dei pagamenti si effettua prima sulle banche che presentano un saldo virtuale negativo, in maniera da coprire lo scoperto.
- Nel caso delle spese: la ripartizione dei pagamenti non si effettua sulle banche che presentano un saldo virtuale negativo, in modo da non aggravare lo scoperto.
- Se non contrassegnato, la ripartizione si effettua in base al pool bancario utilizzato.
Pool bancario
E' possibile richiamare un pool bancario predefinito (Cf. documentazione Pool bancario).
Quando si seleziona un pool bancario, è possibile definire se i pagamenti vengono elaborati in funzione della "Data scadenza più vicina" o dell' "Importo più alto".
Riquadro di assegnazione banche
Tramite questo riquadro di assegnazione è possibile assegnare più banche ai pagamenti.
Si inseriscono le banche scelte e l'importo da assegnare a quest'ultime.
Nella colonna "saldo banca" viene visualizzato il saldo alla data su questo conto bancario (in valuta locale).
Nella colonna "saldo virtuale" viene visualizzato il saldo alla data su questo conto bancario, che include i pagamenti non presentati (in valuta locale).
Nella colonna "saldo e/c" viene visualizzato l'importo dell'ultimo e/c bancario (in valuta locale).
Chiudi
Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Criteri
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Verranno considerati solo i pagamenti con questo segno. |
Blocco numero 2
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Indicare la società i cui pagamenti sono da prendere in considerazione. |
Blocco numero 3
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Per selezionare i pagamenti di qualsiasi sito, contrassegnare il campo "Tutti i siti". |
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Per selezionare i pagamenti qualunque sia la loro transazione, contrassegnare il campo "Tutte le transazioni". |
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Per selezionare i pagamenti con qualsiasi lotto di inserimento, contrassegnare il campo "Tutti i lotti di inserimento". |
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Per selezionare i pagamenti di qualunque utente che ha effettuato l'ultimo inserimento, contrassegnare il campo "Tutti gli utenti". |
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Per selezionare i pagamenti di qualunque valuta, contrassegnare il campo "Tutte le valute". |
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Per selezionare i pagamenti qualunque sia la loro data di ultimo inserimento, lasciare vuoto il campo. |
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Assegnazione
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Nessun help collegato a questo campo. |
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Determina quali priorità attribuire ai pagamenti per l'assegnazione delle banche. |
Blocco numero 5
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Pool bancario a partire dal quale verrà effettuata l'assegnazione. |
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Se si:
Viceversa, la ripartizione si effettuerà in base al pool bancario utilizzato. |
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Conto banca al quale devono essere assegnati tutti o parte dei pagamenti. |
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Parte minima teorica dell'importo globale da assegnare al conto banca indicato sulla riga. E' valorizzata in valuta di reporting. |
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Chiudi
Job batch
Questa funzione può essere lanciata in batch. Il job standard BANAFF è previsto per questo.
Messaggi di errore
Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :
"Nessuna assegnazione banca"
Nella parametrizzazione della transazione di pagamento inserita, la fase Assegnazione banca è a "no".
"Segno Spesa/Incasso/Indeterminato"
Il segno della transazione di pagamento inserito non corrisponde al segno pagamento precedentemente richiesto
"Nessuna transazione di pagamento interessata dall'assegnazione banca"
Nessuna transazione di pagamento ha la fase Assegnazione banca a "si".
"Nessun cambio valuta"
Non è stato trovato il cambio valuta per effettuare la conversione.