Rimessa effetti
La stampa REMTRT permette di stampare per una società le rimesse di tratte ricevute per trasmetterle alla banca . Questa stampa considera le tratte di cui è stata creata almeno la distinta di rimessa.
Prerequisiti
Accesso alla stampa
Questa stampa è accessibile a partire dal menù di stampe del gruppo Pagamenti.
Elenco dei criteri
Parametro | Descrizione parametro | Tipo |
|---|---|---|
societe | Società | |
bank | Banca | |
sitedeb | Sito da/a | |
bordeb | Rimessa da/a | |
impselections | Stampa selezioni (Menù locale No, Si) |
Note
A seconda delle abilitazioni accordate all'utente sulla funzione, viene realizzato un filtro di dati per sito GESFRM (Registrazione distinta rimessa).
Descrizione della stampa
Su ogni rimessa di tratta, la stampa REMTRT presenta in testata:
- Il numero della rimessa di tratta
- Il tipo di rimessa (sconto, sconto in valore, incasso scadenza, incasso termine)
- Le coordinate della banca di rimessa (nome e indirizzo)
- Le coordinate del conto da accreditare (numero e indirizzo).
Per ogni scadenza, la stampa REMTRT indica:
- Il soggetto emittente
- Il nome del terzo emittente
- La data di scadenza
- La valuta
- L'importo
- La RIBA e la domiciliazione dell'emittente
- L'eventuale riferimento dell'emittente
- Il tipo di tratta.
Alla fine della stampa, la stampa REMTRT presenta:
- Un totale per scadenza in valuta di transazione
- Un totale degli importi in valuta società.