Contabilità terzi > Distinta bancaria > Registrazione distinta rimessa 

La distinta è il documento che è inviato alla banca sotto forma di file o su carta, per i pagamenti (rimessa assegni, file magnetico o EDI di bonifici emessi oppure di RI.BA presentate all'incasso o allo sconto).

Questa funzione permette di raggruppare manualmente in una distinta bancaria i pagamenti associati alla stessa transazione, società e banca. E' inoltre possibile consultare e modificare le distinte già create, generate automaticamente o importate.

Le distinte seguiranno in seguito diverse fasi, a seconda della parametrizzazione della transazione di pagamento.
SEEREFERTTO Fare riferimento alla documentazione sulle transazioni di Pagamento per maggiori dettagli.
Queste fasi sono indicate su un file traccia utilizzando il bottone [Avanzamento].

Così, la distinta può essere mano a mano (è obbligatoria solo l'ultima fase):

  • posizionata su un file magnetico (per essere inviata alla banca),
  • rimessa su un conto intermedio,
  • rimessa in banca.

    Prerequisiti

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione

    Gestione videata

    Testata

    Campi

    I seguenti campi sono presenti in questo folder :

    Blocco numero 1

    • N° distinta (campo FRMNUM)

    Questa zona è l'identificativo unico di una distinta di rimessa.

    In creazione di una nuova distinta, il numero non è imputato. Viene attribuito secondo un contatore contabile. Di default, questo contatore è PY5.

     

    Questo campo va indicato obbligatoriamente alla creazione della distinta. Viene indicato il sito di raggruppamento della distinta. La distinta è mono-societaria, ma è possibile raggruppare i pagamenti di più siti su una stessa distinta.

    Indicare la banca associata alla distinta di rimessa. I pagamenti che compongono la distinta di rimessa dovranno essere attribuiti a questa stessa banca.
    Quando si seleziona un pagamento non assegnato ad una banca, un messaggio di avviso permette di forzare la banca del pagamento a quella della distinta.
    Occorre inoltre indicare la banca di rimessa della distinta. Da questo momento, nella lista di selezione saranno proposti i soli pagamenti assegnati a questa banca o non assegnati.

    • N° gruppo distinte di consegna (campo FRMGRP)

    Indicare la transazione di pagamento associata alla distinta di rimessa. Deve essere definita con la fase "Distinta di rimessa". I pagamenti che compongono la distinta di rimessa dovranno essere associati a questa stessa transazione.
    SEEINFO Questo campo fa riferimento alla transazione di pagamento elaborata. Deve per forza essere indicata perché permette di definire le fasi associate alla distinta.

    Specificità legate al SEPA: elaborazione della data di scadenza a livello delle distinte di rimessa
    Ogni distinta basata su una transazione di inserimento pagamenti aperta al SEPA è mono-scadenza. L'unica scadenza considerata è quella del primo pagamento selezionato. Tutti gli altri pagamenti devono avere la stessa data di scadenza.
    Ogni distinta basata su una transazione di inserimento pagamenti aperta al SEPA verte unicamente su pagamenti in Euro.

    Blocco numero 2

    • Stato (campo STA2)

     

    • Stato approvazione (campo APPSTA)
    • Tipo di incasso (campo FRMTYP)

    Indicare il tipo della distinta di rimessa: Incasso, Sconto, ecc.
    Se la distinta di rimessa è associata ad una transazione di assegni (cioé la cui Elaborazione del codice stampa è CHR o CHE), questo campo è forzato a Incasso (prima scelta del menù locale).
    Per tutte le distinte bancarie tranne gli assegni, è possibile selezionare un tipo di rimessa (incasso o sconto) che definisce su quale giornale saranno registrati i movimenti generati.
    Il tipo di rimessa precisato in testata di distinta prevale sugli eventuali tipi di rimessa precisati a livello del pagamento.
    Ad un tipo preciso di rimessa può essere definita una contabilizzazione particolare su un conto di transito.
    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione sulle Transazioni di pagamento per maggiori dettagli.

    • Tipo d' assegno (campo CHQTYP)

    Indicare il tipo di assegni (Su piazza, Fuori Piazza, ecc) per questa distinta bancaria.
    Questo campo è inserito soltanto se:

    • la banca associata alla distinta bancaria ha il campo Distinta FP/SP selezionato
    • la transazione di pagamento associata alla distinta bancaria definisce il campo Tipo assegno come valorizzabile.

    Chiudi

     

    Folder Pagamenti/Incassi

    Presentazione

    L'inserimento della distinta bancaria si effettua su un folder. La testata definisce le caratteristiche generali della distinta e le righe precisano i pagamenti che contiene.

    Testata della distinta

    Lo stato della distinta indica i valori successivi durante le tappe di contabilizzazione :

    • Rimessa inserita: rimangono da effettuare una (rimessa in banca), o più fasi (seguendo la parametrizzazione delle transazioni di pagamento) prima della validazione della distinta (fasi di contabilizzazione e/o di rimessa su file magnetico).
    • Distinta su file: la distinta è stata posizionata su un file magnetico o EDI,
    • Su conto intermedio: la distinta è stata messa su un conto di transito.
    • In banca: la distinta è contabilizzata, è stata rimessa in banca.

    Righe della distinta

    Le righe sono alimentate automaticamente alla selezione dei pagamenti da elaborare: nella colonna ‘Numero’, la funzione ‘Selezione’ del menù contestuale propone i pagamenti in attesa di rimessa.

    E' possibile in seguito selezionare altri pagamenti associati alla stessa transazione di pagamento e del conto bancario.

    Funzioni particolari

    Per l'emissione dei file bancari (magnetici e EDI), è possibile inserire una "data di esecuzione" mediante la Tool Bar e il menù Funzione. Di default la data proposta è la data del giorno o - se si tratta di una re-emissione di file - la data di esecuzione della generazione precedente.

    Chiudi

     

    Campi

    I seguenti campi sono presenti in questo folder :

    Riquadro

    • [LB] (campo WLISTA)

     

    • Approvato (campo PAYAPPFLG)
    • Numero (campo NUM)

    Il campo numero di distinta è accessibile in consultazione delle distinte. Permette di selezionare un numero di distinta.
    Per la creazione di una nuova distinta, il numero è generato automaticamente, quindi non occorre indicare un numero in questo campo.
    I pagamenti che compongono la distinta di rimessa devono avere stessa transazione, banca e società e stesso tipo di assegno se è indicato in testata di distinta.

    • Ragione sociale (campo PYHNAM)

     

    • Scadenza (campo DUDDAT)

     

     

    • Importo (campo AMTCUR)

     

    Questo campo va indicato obbligatoriamente alla creazione della distinta. Viene indicato il sito di raggruppamento della distinta. La distinta è mono-societaria, ma è possibile raggruppare i pagamenti di più siti su una stessa distinta.

    • Arch. banca (campo TFBFIL)

    Totale società

    • campo TOTLOC

     

     

    Totale banca

    • campo TOTBAN

     

     

    Chiudi

     

    Funzioni accessibili tramite click destro sul riquadro

    Pagamento

    Questo bottone permette di andare in zoom sul pagamento selezionato.

    Approva

     

    Chiudi

     

    Bottoni specifici

    Quando la rimessa è completa, si attiva il bottone [Crea]. Un numero di distinta viene attribuito (nel contatore associato).

    Il bottone [Validazione] permette di contabilizzare la rimessa in banca. Secondo la parametrizzazione della transazione di pagamento, il sistema propone sia una rimessa su un conto intermedio che direttamente in banca.

    In quest'ultimo caso, si precisa la data contabile e la data valuta desiderate per questa operazione. La rimessa è effettuata solo se non sopraggiunge nessun errore, altrimenti un file traccia spiega questi errori.

    I seguenti campi sono presenti sulla finestra aperta da questo bottone :

    Blocco numero 1

    Codici società/sito sui quali si inserisce la rimessa.

     

    Codice banca sulla quale si inserisce la rimessa.

    Codice della transazione di inserimento pagamenti utilizzata per la rimessa.

    • Formato ETEBAC (campo FILREF6)

    Questo campo è accessibile per ogni rimessa creata a partire da una transazione di pagamento non aperta al SEPA. Visualizza di default il formato del file parametrizzato per la transazione di inserimento pagamento.
    Selezionare il tipo di file da generare:

    • se non è parametrizzato nessun tipo di file nella transazione di inserimento (né un file magnetico, né un file EDI),
    • o se sono parametrizzati un file magnetico e un file EDI.
    • Formato EDI (campo FILREF71)

     

    • Formato SEPA (campo FILREF8)

    Questo campo è accessibile per ogni rimessa creata a partire da una transazione di pagamento aperta al SEPA. Visualizza di default il formato di file parametrizzato per la transazione di inserimento pagamenti.

    • Generazione file DTA/EZAG (campo SWIDTAEZAG)

    Blocco numero 2

    • campo TYPFIL

    Permette di definire l'ubicazione della directory dei file bancari generati.

    • Per la postazione client, il percorso di accesso alla directory dei file bancari è legato al valore parametro REPBANKDEF - Percorso file di default. Questo campo può anche venire utilizzato per specificare il percorso di una directory situtata su un server diverso da quello dove risiede l'applicazione.
    • Per la postazione server, viene visualizzato il percorso di accesso alla directory dei file bancari sul server dove risiede l'applicazione. Questo percorso non è modificabile.

    SEEINFO In modalità "Client/Server", la scelta 'Client' viene proposta di default se il parametro REPBANKDEF è alimentato a livello della scheda utente per l'utente in corso.
    In caso contrario, la scelta 'Server' viene proposta di default (folder "Parametri", capitolo Terzi, gruppo DEF).
    In modalità "Web", la scelta 'Client' non è disponibile ed è autorizzata solo la scelta 'Server'.

    • File (campo VOLFIL)

    Chiudi

    Il bottone [File banca] è accessibile se la trasmissione di un file di rimessa è previsto per la transazione di pagamento.
    Viene prodotto un file a destinazione della banca. Secondo la parametrizzazione della transazione di pagamento, si emette un file magnetico o un file EDI. Tuttavia, se nessun file è associato alla transazione, viene richiesto alla sua generazione di selezionare il formato desiderato.

    Il bottone [Avanzamento] permette di conoscere la prossima fase di ogni distinta.

    Barra di menù

    Zoom / Movimento contabile

    Permette di andare in zoom sul o sui movimenti contabili generati a fronte delle varie fasi di validazione contabile avanzate tramite la distinta.

    Zoom / Transazione

    Permette di andare in zoom sulla parametrizzazione della transazione di pagamento a cui è associata la distinta.

    Funzione/Data esecuzione

    Per l'emissione dei file bancari (magnetici e EDI), è possibile inserire una "data di esecuzione" mediante la Tool Bar e il menù Funzione. Di default la data proposta è la data del giorno o - se si tratta di una re-emissione di file - la data di esecuzione della generazione precedente.

    Funzione / [Vérification liste blanche]

    Funzione / Raggruppa distinte di consegna

    Pagamenti/Incassi / Approva tutto

    Pagamenti/Incassi / Rimuovi non approvati

    Messaggi di errore

    Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :

    "Codice già inserito sulla riga #"

    Questo messaggio appare inserendo un numero di pagamento nel riquadro, quando tale numero è già presente su un altra riga.

    "Transazione di pagamento non parametrizzata per questa funzione"

    Questo messaggio appare in inserimento del numero di pagamento nel riquadro quando il pagamento cui ci si riferisce è associato ad una transazione di pagamento che non integra la fase "Distinta bancaria ".

    "Tipo di assegno<> xxx"

    Questo messaggio appare in inserimento del numero di pagamento nel riquadro, quando:

    • la distinta riguarda gli assegni (il campo "Codice stampa" della transazione di pagamento associata è su " CHR " o " CHE "), 
    • la banca è parametrizzata con "Rimessa di assegni FP/SP" a "Si",
    • l'assegno si riferisce ad un "Tipo di assegno" diverso dalle righe precedenti.

    Il tipo di assegno definito dalle righe precedenti è visualizzato nella testata della distinta, nella descrizione della transazione di pagamento.

    "Società xxx"

    Questo messaggio appare in inserimento del numero di pagamento nel riquadro, quando il pagamento referenziato appartiene ad una società diversa da quella indicata nella testata della distinta e definita dalle righe precedentemente inserite.

    "Sito xxx"

    Questo messaggio appare in inserimento del numero di pagamento nel riquadro, quando il pagamento referenziato appartiene ad un sito non autorizzato per la funzione in corso.

    "Pagamento xxx (Riga #) – annullamento impossible (Sito xxx)"

    Questo messaggio appare in annullamento di una riga del riquadro, quando il pagamento referenziato appartiene ad un sito non autorizzato per la funzione in corso.

    "Assegnare la banca XXX a questo pagamento?"

    Questo messaggio di avviso appare in inserimento del numero di pagamento nel riquadro, quando il pagamento referenziato non ha attribuita una banca ma la distinta è assegnata alla banca XXX.

    "Banca xxx"

    Questo messaggio appare in inserimento del numero di pagamento nel riquadro, quando il pagamento referenziato è attribuito ad una banca differente da quella indicata sulla testata di distinta, e definita delle righe inserite in precedenza.

    "Stato: Inserito" / "Stato: Accettato"

    Questi messaggi appaiono in inserimento di numero di pagamento nel riquadro, quando il pagamento referenziato non è passato dallo stato "Accettato" mentre la fase "Ritorno accettazione " è a "sì" nella transazione di pagamento associata, o non è in stato "In portafoglio" mentre la transazione di pagamento associata è parametrizzata con la fase "Messa in portafoglio" a "sì".

    "Stato: Su conto intermedio" / "Stato: In banca" / "Stato: Insoluto"

    Questi messaggi appaiono in inserimento del numero di pagamento nel riquadro o in creazione o in registrazione della rimessa, quando il pagamento referenziato è in stato "Su conto intermedio", "In banca" o " Insoluto ".

    "Pagamento sulla distinta bancaria xxx"

    Questo messaggio appare in inserimento del numero di pagamento nel riquadro, quando il pagamento referenziato appartiene già ad una rimessa non contabilizzata. Se questa rimessa non è in corso di modifica su un'altra postazione, questo avviso è non bloccante; alla registrazione dell'inserimento, il pagamento sarà semplicemente un trasferimento di rimessa.

    "Riquadro completo"

    Indica che la rimessa non è modificabile, poichè il numero di pagamenti associati a quest'ultima supera il numero delle righe del riquadro.

    "Nessun cambio-valute valuta pagamento -> valuta società (data pagamento)" / "Nessun cambio-valute valuta pagamento -> valuta banca (data pagamento)"

    Questi messaggi possono apparire in inserimento di un numero di pagamento nel riquadro oppure durante l'alimentazione di una rimessa a video. Sono non bloccanti. Indicano che i totali di fondo videata in valuta società o in valuta di banca sono incompleti, nella misura in cui la conversione dell'importo di un pagamento in valuta società o valuta di banca alla data di pagamento e al tipo di tasso associato alla transazione di pagamento è fallita. Verificare i cambi dellle valute.

    Tabelle utilizzate

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione