Rozrachunki > Rozliczenia > Przypisanie banków 

Podczas wprowadzania płatności, jeśli pole „Bank” nie alokowano, etap „Alokacja bankowa” jest proponowany. Na tym etapie proponowane są trzy możliwości:

  • Ręczny wybór banku podczas wprowadzania płatności, dla którego będą księgowane wszystkie operacje finansowe (patrz dokumentacja „Wprowadzanie płatności”)
  • Ręczne przypisanie banku poprzez przetwarzanie wprowadzania banku (patrz dokumentacja „Wprowadzanie banku”)
  • Dystrybucja kwoty płatności poprzez alokację aktualnej puli banków, bądź ręcznie za pomocą funkcji alokacji bankowej (przedstawionej poniżej)

Wspomniany bank (lub pula banków) musi koniecznie być powiązany z firmą, dla której uruchamiany jest proces.

    Warunek

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

    Zarządzanie ekranem

    Karta Ekran wpisów

    Prezentacja

    Proces przypisywania banku jest wykonywany dla wartości poprzednio wybranych rozrachunków. Następnie określane są właściwości przypisania.

    Kryterium wyboru rozrachunków, które mają być opłacone

    Firma

    Przypisanie banku do płatności jest wykonywane tylko dla jednej firmy w tym samym czasie. Innymi słowy, uwzględniana firma musi być wymieniona.

    Lokalizacja

    Wybór może być dokonany w przypadku lokalizacji: Realizowane są tylko płatności, które są ustalone dla tej lokalizacji.

    Znaczenie

    To pole określa, czy płatności, które mają być wybrane, stanowią przychód czy koszt.

    Transakcja płatności

    Ze względu na tom, że wszystkie płatności są uporządkowane i posortowane według transakcji rozliczeniowej, możliwe jest ograniczanie wyboru płatności, które mają być przetwarzane w pojedynczej transakcji rozliczeniowej.

    Zależnie od wybranego znaczenia, proponowane transakcje rozliczeniowe mogą różnić się (wstępny wybór na podstawie konfiguracji znaczenia transakcji rozliczeniowych).

    Paczka wprowadzania

    Istnieje możliwość ograniczania procesu do określonej paczki wprowadzania płatności. Jeżeli pole wyboru „Wszystkie paczki wprowadzania” jest odznaczone i nie jest wymieniony żaden numer paczki, alokacja będzie uwzględniała tylko te płatności, które nie są powiązane z paczką wprowadzania.

    Użytkownik

    Wybór może być dokonany na poziomie użytkownika. Pod uwagę brane są tylko te płatności, które rejestrowane są przez określonego użytkownika.

    Grupa walut/waluta

    Istnieje możliwość dokonywania wyboru dla grupy walut lub określonej waluty transakcji. Przetwarzane są tylko te płatności, które wprowadzone są w wybranej walucie.

    Data wprowadzania

    Proces ten może być ograniczany do płatności, dla których data utworzenia (lub data ostatniej modyfikacji) nie jest późniejsza niż określona data.

     

    Przypisanie kwoty wybranych płatności

    Zależnie od wprowadzonego wyboru, kwota ogólna, która ma być przypisana, jest wyświetlana automatycznie. Kwota ta odnosi się do wszystkich płatności, które spełniają warunki wyboru.

    Następujące reguły przypisania są ustalane dla tej kwoty:

    Uwzględnianie sald ujemnych
    • Jeśli „Tak”:
      • W tym przypadku wpłat: Dystrybucja płatności będzie wykonana dając pierwszeństwo bankom, w przypadku których istnieje wirtualne saldo ujemne jako sposób pokrywania niedoboru.
      • W przypadku kosztów: dystrybucja płatności nie będzie wykonywana dla banków, w przypadku których istnieje wirtualne saldo, aby uniknąć potęgowania niedoboru.
    • Jeżeli „Nie”, dystrybucja będzie wykonana zgodnie z zastosowaną pulą banków.
    Pula banków

    Wstępnie zdefiniowana pula banków może być używana (patrz dokumentacja na temat puli banków).

    W przypadku wyboru puli banków możliwe jest określenie, czy płatności będą dokonywane na podstawie pola „Najbliższy termin płatności” czy „Najwyższa kwota”.

    Tabela przypisywania banku

    Do płatności może być przypisywanych wiele banków za pomocą tabeli przypisywania.

    Wprowadzane są wybrane banki, wraz z kwotą, która ma być przypisana do tego ostatniego.

    W kolumnie „Saldo banku” wyświetlane jest saldo dla podanej daty na tym rachunku bankowym (w walucie lokalnej).

    W kolumnie „Saldo wirtualne” wyświetlane jest saldo dla podanej daty na tym rachunku bankowym, z uwzględnieniem płatności, które nie zostały zaksięgowane dla danego banku (w walucie lokalnej).

    W kolumnie „Saldo wyciągu” wyświetlane jest saldo ostatniego wyciągu bankowego (w walucie lokalnej).

    Zamknij

     

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Kryteria

    • Znak rozliczenia (pole SNS)

    Tylko płatności z takim znaczeniem będą brane pod uwagę.

    Blok numer 2

    Określa firmę, dla której uwzględniane są płatności.

    Blok numer 3

    • Wszystkie lok. (pole ALLFCY)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od powiązanych lokalizacji, zaznacz pole „Wszystkie lokalizacje”.
    Aby wybrać płatności dla lokalizacji XXX, odznacz pole „Wszystkie lokalizacje” i wprowadź XXX w polu „Lokalizacja”.

     

    • Wszystkie transakcje (pole ALLTPY)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od powiązanych transakcji, zaznacz pole „Wszystkie transakcje”.
    Aby wybrać płatności dla transakcji XXX, odznacz pole „Wszystkie transakcje” i wprowadź XXX w polu „Transakcja”.

     

    • Wszystkie partie (pole ALLLOT)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od powiązanej z nimi paczki wprowadzania, zaznacz pole „Wszystkie paczki wprowadzania”.
    Aby wybrać płatności dla danej paczki wprowadzania XXX, odznacz pole „Wszystkie paczki wprowadzania” i wprowadź XXX w polu „Paczka wprowadzania”. Uwaga! Ten filtr dla paczek wprowadzania może być tylko stosowany dla „płatności”, które wyłączają płatności na potwierdzeniach lub w bankach-płatnikach.

     

    • Wszyscy użytkownicy (pole ALLUSR)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od tego, który użytkownik wykonywał ostatnie wprowadzenie, zaznacz pole „Wszyscy użytkownicy”.
    Aby wybrać płatności, w przypadku których ostatnie wprowadzenie zostało wykonane przez użytkownika XXX, odznacz pole „Wszyscy użytkownicy” i wprowadź XXX w polu „Użytkownicy”.
    Użytkownik, który wykonywał ostatnie wprowadzenie dla płatności jest wykonawcą ostatniej modyfikacji przedmiotowej płatności lub domyślnie jej jej twórcą.

     

    • Wszystkie waluty (pole ALLCUR)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od powiązanej waluty, zaznacz pole „Wszystkie waluty”.
    Aby wybrać płatności dla pojedynczej waluty XXX, odznacz pole „Wszystkie waluty” i wprowadź XXX w polu „Waluta”.
    Aby wybrać płatności, które wyświetlają walutę spośród tych, które są określone przez grupę walut YYY, odznacz pole „Wszystkie waluty” i wprowadź YYY w polu „Grupa walut”.

     

     

    • Data wprowadzania do (pole DATDAC)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od ich ostatniej daty wprowadzania, należy pole to pozostawić puste.
    Aby wybrać płatności, dla których ostatnie wprowadzanie było wykonywane nie później niż X/Y/Z, wprowadź X/Y/Z w polu „Data wprowadzania do”. Ostatnia data wprowadzania dla płatności jest datą ostatniej modyfikacji przedmiotowej płatności, bądź domyślnie datą jej utworzenia.

    • Termin płatności do (pole DUDMAX)

    Przypisanie

    • Całkowita kwota do przypisania (pole AMT)

    Brak pomocy dla tego pola.

     

    • pole EURMT1

     

     

    • Tryb zastosowania (pole ALLMOD)

    Określa, jaki priorytet nadać płatnościom w przypadku alokacji bankowej.

    Blok numer 5

    • Alokacje bankowe (pole POO)

    Alokacja bankowa , dla którego wykonywana będzie alokacja.

    • Uwzględniono ujemne saldo (pole FLGBLCNEG)

    Jeśli „Tak”:

    • w takim przypadku wpłat: dystrybucja płatności jest wykonana dając pierwszeństwo bankom, w przypadku których istnieje wirtualne saldo ujemne, aby pokryć niedobór.
    • w przypadku kosztów: dystrybucja płatności nie jest wykonywana dla banków, w przypadku których istnieje wirtualne saldo ujemne, aby uniknąć potęgowania niedoboru.

    Jeżeli „Nie”, dystrybucja będzie wykonana zgodnie z zastosowaną pulą banków.

    Tabela

    • Nr (pole NUMLIG)

     

    Rachunek bankowy, do którego będą alokowane wszystkie płatności lub ich część.

    • Saldo bankowe (pole BANBLC)

     

    • Saldo teoretyczne (pole VIRBLC)

     

    • Saldo wyciągu (pole RBKBLC)

     

    • Kwota do przypisania (pole AMTBAN)

    Minimalna, teoretyczna część kwoty ogólnej w celu alokowania do wskazanego rachunku bankowego dla danej pozycji. Jest ona szacowana w walucie raportowania.
    Jeżeli wprowadzona jest pula banków, wartość ta jest wstępnie alokowana jako funkcja wartości procentowych określanych dla danej puli.

     

    Zamknij

     

    Zadanie przetwarzania w tle

    Tę funkcję można wykonać w trybie wsadowym,. W tym celu przewidziano BANAFF zadanie standardowe.

    Komunikaty o błędzie

    Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :

    „Brak alokacji bankowej”

    Podczas konfiguracji wprowadzanej transakcji rozliczeniowej, etap alokacji bankowej jest ustawiony na „Nie”.

    „Typ kosztu/ przychodu/ nie określono”

    Typ wybranej transakcji rozliczeniowej nie odpowiada uprzednio żądanemu typowi płatności.

    „Alokacja bankowa nie zawiera żadnych transakcji płatności”

    Żadna transakcja płatności związana z fazą alokacji bankowej nie jest ustawiona na „Tak”.

    „Brak kursu wymiany waluty”

    Nie znaleziono kursu wymiany waluty do wykonania konwersji.

    Użyte tabele

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja