Kompensaty kontrahentów @ L.V. Expertise X3

Warunek

SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

Zarządzanie ekranem

Karta Ekran wpisów

Prezentacja

Tabela szczegółów

Tabela rozrachunków umożliwia wybranie rozrachunków i kwot rozrachunków do kompensaty (jeśli różni się od kwoty łącznie rozrachunku). Pole Sumy umożliwia również śledzenie kwot wybranych do kompensaty.

Rozrachunki wyświetlają się w zależności od porządku wskazanych kryteriów wyboru. Jeśli niektóre rozrachunki przedstawiają zduplikowane księgowania na poziomie wartości kryterium sortowania (np. wiele rozrachunków z tą samą datą rozrachunku, datą źródłową i typem transakcji), dodatkowe sortowanie odbędzie się na podstawie połączenia numeru wewnętrznego i numeru daty rozrachunku.

Po kliknięciu na Zastosuj, wykonywana jest logika obliczeń i obliczany jest wynik netto wybranych rozrachunków. Wynik kompensaty jest obliczany dla każdego wybranego rozrachunku.

SEEINFO W tabeli wyświetli się maksymalnie 501 pozycji.

SEEWARNING Jeśli użytkownik kliknął Zastosuj po zmodyfikowaniu kwoty kompensaty, zmiany zostaną utracone.

Scenariusze kompensaty:

Jeśli wynik kompensaty to saldo debetowe lub kredytowe:

Generowany jest dokument księgowy, aby skompensować kwotę kompensaty. Zawiera on pozycję dla każdego rozrachunku zawartego w transakcji.
Pozostaje kwota netto na najnowszych, istniejących rozrachunkach.

Klienci i kontrahenci (przykład wybrania wszystkich rozrachunków)

Kontrahent ma dwie faktury na kwotę 1000 $ i 300 $, niezaksięgowaną fakturę korygującą dostawcy na kwotę 400 $, fakturę klienta na kwotę 1500 $, fakturę korygującą klienta na 500 $ i niezaksięgowaną zaliczkę na kwotę 200 $. Użytkownik wybiera wszystkie rozrachunki klikając na Wybierz wszystko. Wynik będzie saldem kredytowym netto na kwotę 100 $.

Jeśli wybrano wszystkie rozrachunki, wynik otrzymany po kliknięciu na Zastosuj będzie saldem na kwotę 100$ . O ile otwarty pozostaje jeden lub więcej dokumentów z najnowszymi datami rozrachunku, faktura korygująca klienta CSCM00005 pozostanie otwarta z saldem na kwotę 100 $.

Wybierz	Typ	Numer dokumentu	Data rozrachunku	Nierozliczone saldo	Kwota kompensaty	Nierozliczona kwota
X	CSINV	CSINV000024	31.03.2013	1500	1500	0
X	PREPY	PRE000011	31.03.2013	-200	-200	0
X	CSCM	CSCM00005	15.04.2013	-500	-400	-100
X	SPINV	SPINV000123	15.03.2013	-1000	-1000	0
X	SPINV	SPINV000125	31.03.2013	-300	-300	0
X	SPMEM	SPMEM000026	15.04.2013	400	400	0

Wyłącznie klienci (przykład wyboru ręcznego)

Klient ma wiele faktur na kwotę 100 $ i fakturę korygującą na kwotę -100 $.

Użytkownik wybiera ręcznie fakturę korygująca klienta CSCM00005 i stosuje 20 $ z faktury korygującej na każdą z następujących faktur klienta (CSINV000024, CSINV000025, CSINV000026, CSINV000027 i CSINV000028) poprzez modyfikację kwoty kompensaty każdego zastosowania. Ponieważ dotyczą one zerowego salda netto, ręcznie wybrane rekordy są zatwierdzane bezpośrednio bez zastosowania obliczeń określających nierozliczone saldo przez system. Po zatwierdzeniu wynik będzie następujący:

Saldo na kwotę 80 $ na pięciu fakturach
Saldo zerowe na fakturze korygującej

Wybierz	Typ	Numer dokumentu	Data rozrachunku	Nierozliczone saldo	Kwota kompensaty	Nierozliczona kwota
X	CSINV	CSINV00024	31.03.2013	100	20	80
X	CSINV	CSINV00025	07.04.2013	100	20	80
X	CSINV	CSINV00026	14.04.2013	100	20	80
X	CSINV	CSINV00027	21.04.2013	100	20	80
X	CSINV	CSINV00028	28.04.2013	100	20	80
	CSINV	CSINV00029	28.04.2013	100	0	100
	CSINV	CSINV00030	28.04.2013	100	0	100
	CSINV	CSINV00031	28.04.2013	100	0	100
X	CSCM	CSCM00005	15.04.2013	-100	-100	0

Wyłącznie dostawcy (przykład wyboru ręcznego)

Dostawca ma dwie faktury na kwotę 1000 $ i 900 $, jak również dwie niezaksięgowane faktury korygujące dostawcy na kwotę 500 $ i 800 $.

Jeśli użytkownik wybierze fakturę korygującą dostawcy SPMEM000024 i fakturę dostawcy SPINV000125, a następnie zastąpi kwotę kompensaty na SPINV000125 przez -800 $, otrzymamy saldo netto wynoszące 0 $. Ponieważ dotyczą one zerowego salda netto, ręcznie wybrane rekordy są zatwierdzane bezpośrednio bez zastosowania obliczeń określających nierozliczone saldo przez system. Po zatwierdzeniu wynik będzie następujący:

Brak zmian dla SPINV000123 i SPMEM000026
Nierozliczone saldo na kwotę -100 $ na SPINV000125
Saldo zerowe na SPMEM000024

Wybierz	Typ	Numer dokumentu	Data rozrachunku	Nierozliczone saldo	Kwota kompensaty	Nierozliczona kwota
	SPINV	SPINV000123	15.03.2013	-1000	0	-1000
X	SPINV	SPINV000125	31.03.2013	-900	-800	-100
X	SPMEM	SPMEM000024	31.03.2013	800	800	0
	SPMEM	SPMEM000026	15.04.2013	500	0	500

Zamknij

Pola

Na tej karcie występują następujące pola :

Kryteria

Firma (pole CPYSEL)

Wybrane zostaną wyłącznie rozrachunki podanej firmy.
Domyślnie wyświetla się firma użytkownika.

Wszystkie lok. (pole ALLFCY)

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby uwzględnić wszystkie lokalizacje. Aby wykonać proces dla pojedynczej lokalizacji należy pozostawić to pole nieaktywne.

Lokalizacja (pole FCYSEL)

Wybrane zostaną wyłącznie rozrachunki podanej lokalizacji.
Domyślnie wyświetla się lokalizacja powiązana z użytkownikiem.
Lokalizacja ta musi przynależeć do uprzednio wprowadzonej firmy.

Wszystkie konta zbiorcze (pole ALLSAC)

Jeśli to pole jest zaznaczone, przetwarzanie rozpoczynane jest dla wszystkich kont zbiorczych (jeśli nie, należy wskazać, dla których).

Grupy kont zbiorczych (pole GRPSAC)

Wybrane zostaną wyłącznie rozrachunki z kontem kontrolnym przynależącym do podanej grupy kont kontrolnych.

Konto zbiorcze (pole SACSEL)

Wybrane zostaną wyłącznie rozrachunki podanego konta kontrolnego.

Płatnik / Przyjmujący (pole BPRSEL)

Wybrane zostaną wyłącznie rozrachunki podanego kontrahenta.

Waluta (pole CURSEL)

Należy wprowadzić walutę do użycia dla rozrachunków. Kompensata ma miejsce wyłącznie dla rozrachunków używających tej waluty. Domyślnie wyświetlana jest waluta księgi głównej firmy. Po wprowadzeniu żądanego kontrahenta, domyślna waluta jest zastępowana przez walutę płatnika / przyjmującego.

Termin od (pole DUDDATDEB)

Te dwa pola służą do zdefiniowania zakresu dat rozrachunków. Zakresy te umożliwiają odfiltrowanie rozrachunków, których data zawiera się w interwale.

Jeśli pola te zostają puste, nie ma filtra dat rozrachunków.

Termin do (pole DUDDATFIN)

Sortowanie

Wybór sortowania (pole TRI)

Należy wybrać żądaną opcję, aby posortować dowody. Dostępne opcje:

Data rozrachunku (wartość domyślna)
Data źródłowa
Rodzaj dokumentu

Sumy

Liczba rozrachunków (pole NBITEM)

To pole wyświetla liczbę wszystkich rozrachunków wyświetlonych w tabeli.

Pozycja ogółem (pole TOTITEM)

Pole to wyświetla saldo ogółem rozrachunków.

Il. elementów wybranych (pole SELITEM)

Pole to wyświetla liczbę wybranych rozrachunków.

Bilans netto (pole SELTOT)

To pole wyświetla saldo netto wybranych rozrachunków.

Tabela Szczegóły

Wybierz (pole MRK)

To pole należy zaznaczyć, aby wybrać rozrachunki kontrahenta. Wybór ten uzupełnia kolumnę Kwota kompensaty, po kliknięciu na Zastosuj. Należy kliknąć na przycisk Czynności, aby wybrać „Wybierz wszystkie rozrachunki” i „Wyczyść wszystkie rozrachunki”.

Typ (pole TYP)

To pole wyświetla typ dokumentu powiązany z rozrachunkiem.

Dla faktur, jest to typ dokumentu powiązany z typem faktury.
Dla inkasa, jest to również typ dokumentu a nie rozliczenia.

Nr dokumentu (pole NUM)

Pole to wyświetla numer dokumentu.

Dok. źródłowy (pole BPRVCR)

To pole wyświetla numer dokumentu źródłowego.

Termin płatności (pole DUDDAT)

Pole to wskazuje datę rozrachunku.

Kwota otwarta (pole NETAMT)

To pole wyświetla nierozliczone saldo rozrachunków, nierozliczone saldo faktur i faktur korygujących, jak również kwoty odpowiadające niezaksięgowanym płatnościom i inkasom.

SEEINFO Salda debetowe wyświetlają kwotę dodatnią, a salda kredytowe wyświetlają kwotę ujemną.

Kwota saldowania (pole AMTTONET)

Należy podać kwotę rozrachunku do kompensaty, jeśli różni się ona od wyświetlonej kwoty.

Kwota kompensaty nie może być wyższa niż nierozliczone saldo rozrachunku. Jeśli wprowadzona kwota nie jest zatwierdzona, wyświetla się komunikat ostrzegający i wartość wraca do poprzedniej kwoty.

Kwota zaległości (pole NETRES)

To pole wyświetla nowe saldo wybranego rozrachunku. Obliczane jest poprzez odjęcie kwoty kompensaty nierozliczonego salda. Kwota ta przedstawia nierozliczone saldo rozrachunku po przetworzeniu kompensaty.

Konto zbiorcze (pole SAC)

Pole to wyświetla kod konta rozliczeniowego.

Referencja (pole REF)

Pole to wyświetla numer referencyjny.

Faktura dla (pole BPR)

Pole to wskazuje fakturowanego kontrahenta.

Saldo pozycji dla firmy (pole NETAMTLOC)

Lokalizacja (pole FCY)

To pole wyświetla lokalizację rozrachunku.

Data źródłowa (pole BPRDATVCR)

To pole wskazuje datę płatności/datę księgowania rozrachunku.

Kwota wnioskowana (pole ORIGAMTCUR)

To pole umożliwia wyświetlenie kwoty dokumentu źródłowego.