Wydania
Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy CCN - kod aktywności Koncesji jest aktywny.
Służy do dodawania wydań do kontraktu koncesji.
Wydanie dotyczy przede wszystkim zmiany daty zakończenia kontraktu, zmniejszając lub wydłużając koncesję.
Jest to ogromny proces, ponieważ zmiana ta ma wpływ na wszystkie środki trwałe dołączone do kontraktu i wymaga nowego obliczenia ich amortyzacji w kontekście księgowym i fiskalnym i prowizji odnowienia, jeśli dotyczy. Można użyć opcji do uruchomienia tej kalkulacji na końcu procesu.
W celu zapewnienia integralności informacji wyświetlanych w dołączonych do kontraktu środkach trwałych, środki trwałe są zablokowane podczas procesu. Niemniej jednak, zapytanie o środek trwały jest autoryzowane.
Ten proces może potrwać dość długo, jeśli liczba środków trwałych dołączonych do do kontraktu jest istotna.
Akcja jest autoryzowana dla kontraktów, które mają status Aktywny.
Są one zabronione, jeśli istnieje co najmniej jeden środek trwały w koncesji:
- który jest częścią operacji przygotowania odnowienia,
- którego data zakupu lub wydania wykracza poza nowe limity koncesji.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
To okno składa się z pojedynczego ekranu, który wyświetla:
- opcje procesu, które obejmują możliwość symulacji procesu i wydrukowania szczegółowego pliku log na końcu tego procesu.
- Kryteria wyboru dla kontraktu, na którym wydanie będzie zapisane.
- Konfiguracje procesu: koniec koncesji data i przyczyna uzasadniająca modyfikację.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Opcje
| To pole jest domyślnie zaznaczone i dokonuje zamknięcia w trybie symulacji. W takim przypadku wykonywane są kontrole i procesy, ale brak aktualizacji w bazie danych. Aby wykonać w trybie rzeczywistym to pole należy odznaczyć. W takim przypadku nie można cofnąć zamknięcia, a aktualizacje są zapisywane w bazie danych. Jeśli używane jest zatwierdzanie pośrednie to zalecane jest, aby wartość parametru NIVTRACE – Poziom loga (rozdział AAS, grupa MIS) wynosiła 0. |
| W wyniku procesu wyświetla się systematycznie log, przywołujący parametry przetwarzania. Blok Statystyki podaje liczbę wybranych środków, liczbę zaktualizowanych środków, jak również liczbę środków nieprzetworzonych ze względu na błędy. Środki z błędem są wymieniane ze wskazaniem powodu błędu. Wyświetlanie i wydruk logów jest możliwe w dowolnym momencie za pomocą żądania wydruku kodu raportu ATRACE - Wydruk loga, otrzymanego z funkcji Administrator menu Wydruk / wydruk grupy. |
| Flaga ta nie może być dostępna w trybie symulacji. Jest ona używana podczas faktycznego procesu dla następujących zapotrzebowań pod koniec tego procesu:
Jeśli nie jest ona uaktywniona, kontekst księgowy i podatkowy oraz środki trwałe będą ustawione na „ponownie do wyliczenia”. |
Wybór
| Firma nie może zostać wprowadzona: jest automatycznie ładowana firmą, do której jest podłączona lokalizacja finansowa. |
| To pole zawiera lokalizację, do której przypisany jest kontrakt koncesji. |
| To pole służy do wprowadzenia referencji kontraktu koncesji. Może zostać wprowadzone i będzie służyć do filtrowanie listy koncesji dostępnych do wyboru. W innym przypadku jest automatycznie ładowane po wybraniu koncesji. |
| To pole służy do wprowadzenia referencji kontraktu koncesji. |
| Nazwa kontraktu koncesji. |
| Dodatkowa nazwa kontraktu koncesji. |
Parametry
| Pole to, którego nie można edytować, wyświetla efektywną datę początkową koncesji. |
| Pole zawiera rzeczywistą datę zakończenia wybranej koncesji i umożliwia wprowadzenie żądanej daty. Data zakończenia musi być późniejsza niż data rozpoczęcia bieżącego okresu w bieżącym roku obrotowym w kontekście danych bilansowych i podatkowych . |
| To obowiązkowe pole służy do wprowadzenia powodu przeglądu. |
Zamknij
Opis nie symulowanych procesów
Uwaga: Uruchamianie procesu przy pomocy opcji Kalkulacji blokuje firmę (nie są możliwe zmiany) podczas całego procesu.
Ma to następujące skutki:
- Kontrakt jest aktualizowany z nową datą zakończenia koncesji, a wydanie jest zapisane w kontrakcie.
- Wszystkie nie wydane księgowe środki trwałe dołączone do kontraktu i wydanie są aktualizowane: flaga Zobowiązanie skutecznego odnowienia może zostać zaktualizowana zgodnie z nową datą końca koncesji (tylko wtedy, gdy środek trwały jest przedmiotem obowiązku zobowiązań kontraktowych).
- plan amortyzacji utraty wartości jest aktualizowany zgodnie z nową datą zakończenia.
- Jeśli obliczenia są wymagane: obliczenie wszystkich środków trwałych wydanych w kontekście księgowym i fiskalnym i kalkulacja Prowizji dla odnowienia środków trwałych, dla których Obowiązek skutecznego odnowienia został zmodyfikowany.
- Jeżeli obliczenia nie są wymagane: oznaczone są nie wydane środki trwałe koncesji Aby obliczyć w kontekście księgowym i fiskalnym ; środki trwałe, których flaga Zobowiązanie efektywne została zmodyfikowana także są zaznaczone flagą Prowizje do ponownego obliczenia.
- wygenerowanie CCNREV - Wydanie kontraktu koncesji wydarzenie, które jest przyczyną wydania i zawiera plik log ze zmianami, które zostały dokonane w kontrakcie.
- generowanie pliku log z informacjami przetwarzania: referencja koncesji, konfiguracje wykonania, liczba zaktualizowanych środków trwałych oraz lista środków trwałych, jeśli użytkownik chce otrzymać szczegółowy plik log.