Przeniesienie zobowiązań

Warunki przeniesienia

Dozwolone przeniesienia

Przeniesienia są dozwolone we wszystkich następujących sytuacjach:

• Z budżetem (BUD) istniejącym dla wystarczającej zabudżetowanej kwoty,
• Z budżetem (BUD) istniejącym dla niewystarczającej zabudżetowanej kwoty – brak kontroli powiązanej z kwotą budżetu,
• Z budżetem (BUD), który nie istnieje dla przeniesienia RO (brak wprowadzonej zabudżetowanej kwoty) i kodu budżetu pokrywającego RO – brak kontroli powiązanej z istnieniem budżetu w nowym RO.
• Z kodem budżetu (BUDGET), który nie pokrywa przeniesienia RO – brak kontroli kodu budżetu.

Odmowa przeniesienia

Przeniesienie nie zostanie wykonane wyłącznie w następujących warunkach:

• Jedno lub wiele pól księgowań przekroczyło datę ważności: W logu wyświetla się odpowiedni komunikat.

Wyniki przeniesienia

Wydający RO:

• W zobowiązaniach lub wstępnych zobowiązaniach utworzenie pozycji zamknięcia dla operacji zamknięcia RO w toku,

Przyjmujący RO:

• W zobowiązaniach lub wstępnych zobowiązaniach utworzenie pozycji zobowiązania lub wstępnego zobowiązania dla nowego RO.

Warunek

Odniesienie do dokumentacji Implementacja

Zarządzanie ekranem

Wybór pozycji zakupu do odroczenia

Ten proces jest wykonywany z poziomu zapytania wg firmy (CMMREP) używanego do wybrania wniosku zakupowego i pozycji zamówień w toku które nie zostały zamknięte w RO tak, aby można je przenieść do kolejnego RO: Księgowość/Budżety/Operacje zamknięcia budżetu

Informacje w nagłówku ekranu pozwalają uściślić główne kryteria wyboru: Firma i wydający rok obrotowy, dla których wpis zarządza datami rozpoczęcia i zakończenia tego roku obrotowego, jak również aktualizacją przyjmującego roku obrotowego i jego datami rozpoczęcia i zakończenia. 

Można powiązać dodatkowe kryteria w celu zmniejszenia populacji obiektów stanowiących przedmiot zapytania: Zakres lokalizacji i typy dokumentów.

• Zakres lokalizacji: Tylko lokalizacje przypisane do wprowadzonej firmy wyświetlają się w wyborze.
• Typ dokumentu: Możliwe jest zawężenie wyboru tylko do zamówień zakupu lub tylko do zamówień. Domyślnie wyświetlają się dwa dokumenty odpowiadające kryteriom wyboru.

Aktywacja przycisku „Wyświetl/Odśwież” wyświetla w tabeli listę wniosków zakupowych lub zamówień zakupu odpowiadających wyborowi.

Dopuszczalna, maksymalna liczba pozycji dla wyboru to 500. W przypadku przekroczenia limitu wyświetla się komunikat o „pełnej tabeli” informujący, że przekroczono limit 500 dozwolonych pozycji. Kliknięcie „OK” powoduje wyświetlenie pierwszych 500 pozycji. W celu zmniejszenia wyboru można użyć następujących kryteriów wyboru: Lokalizacje i typy dokumentów.

Wyniki wyboru

Po wprowadzeniu kryteriów wyboru i aktywacji przycisku „Wyświetl/Aktualizuj”, wybrane pozycje zakupu wyświetlają się w tabeli używanej do rozpoczęcia (lub nie) ich przeniesienia.

Kolumny wyświetlają się w celach informacyjnych (typ dokumentu, numer zapisu, data, zobowiązania, wymiar analityczny 1, wymiar analityczny 2, wymiar analityczny 3, kwota do przeniesienia, waluta) i nie mogą zostać zmodyfikowane za wyjątkiem następujących kolumn:

• Kolumna „Przeniesienie”: Jest używana do wyboru, jeden po drugim, wniosku zakupowego lub zamówienia. Wyboru wszystkich pozycji zamówień może zostać wykonany za pomocą jednej operacji przy użyciu przycisku „Zaznacz/Odznacz wszystko”. Ten wybór można anulować przy pomocy tego samego przycisku.
• Kolumna „Szczegóły”: Lupa jest używana do bezpośredniego dostępu do wniosku zakupowego lub zamówienia.

Przyciski kontekstowe, dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy lub wybraniu z listy, są używane do:

• Sortowania pozycji zakupu wg numeru zapisu lub kwoty budżetu.
• Dostępu do zamówienia, wniosku zakupowego, zobowiązania lub wstępnego zobowiązania.

Karta Ekran wpisów

Komunikaty o błędach

Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :

Nie zaznaczono niczego. Czy chcesz wyjść bez podejmowania jakichkolwiek czynności?

Ten komunikat wyświetla się, jeśli użytkownik dokonał zatwierdzenia (OK lub „Enter”), jeśli nie ma żadnych pul środków do odnowienia.

Rok obrotowy otrzymujący budżet musi być otwarty lub nie być otwarty

Ten komunikat wyświetla się po uzupełnieniu pola „Wydający rok obrotowy”, jeśli odpowiadający odbierający rok obrotowy jest zamknięty.

Kolejny (otrzymujący) rok obrotowy nie istnieje/nie został utworzony

Ten komunikat wyświetla się po uzupełnieniu pola „Wydający rok obrotowy”, jeśli odpowiadający odbierający rok obrotowy nie został utworzony.

Rok obrotowy nie jest otwarty

Ten komunikat wyświetla się po uzupełnieniu pola „Wydający rok obrotowy”, jeśli odpowiadający rok obrotowy istnieje, ale nie jest otwarty.

Nieistniejąca firma

Ten komunikat wyświetla się, jeśli kod firmy nie istnieje.

Użyte tabele

Odniesienie do dokumentacji Implementacja