Księgowość > Interfejsy > Eksport rozrachunków do Sage Treasury 

Ta funkcja służy do generowania pliku pokazującego migawkę stanu harmonogramów płatności przez klientów i dostawcom, który zostanie wysłany do aplikacji zarządzania gotówką.

Plik jest tworzony tylko na żądanie. Obejmuje wyłącznie rozrachunki klientów/dostawców o następujących cechach:

  • rozrachunki pochodzące ze zweryfikowanych faktur sprzedaży, zakupu i kontrahentów.Nie obejmuje:
    • rozrachunków pochodzących z wprowadzonych lub zaimportowanych dzienników,
    • rozrachunków pochodzących z niezaksięgowanych płatności,
    • rozrachunków pochodzących z zestawień wydatków,
    • rozrachunków pochodzących z zapisów wątpliwych wpłat,
    • rozrachunków opłacanych zaliczkowo.
  • Niezamknięte rozrachunki:
    kwoty tymczasowe nie powodują obniżenia eksportowanego salda (tzn. wprowadzonych płatności), a jedynie ostatecznych płatności, które są od niego odejmowane (tzn. zaksięgowanych płatności).

SEEINFOOczekiwany plik ma ustaloną długość i nie zawiera separatora rekordów.

    Warunek

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

    Zarządzanie ekranem

    Karta Ekran wpisów

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Nagłówek

    Umożliwia wprowadzenie kodu grupy firm , do której musi należeć firma mająca rozrachunki, aby rozrachunki te mogły zostać wyeksportowane.
    Jest to w istocie grupa podmiotów gospodarczych/jednostek posiadających osobowość prawną, a nie lokalizacja lub grupa lokalizacji.

    • pole TREG

    Domyślny kod statusu (w module koncepcji zarządzania gotówką Sage Concept Cash Management) lub typ transakcji (w module Sage 1000 Cash Management) ustalony na podstawie parametru CASTREGDUD i automatycznie użyty w utworzonym pliku rozrachunków (patrz rozdział dokumentacji Struktura pliku harmonogramu płatności ).
    Po stronie modułu zarządzania środkami pieniężnymi ten kod statusu/typ transakcji reprezentuje kryterium/filtr służący do wyświetlenia zbioru operacji (zapytań, usunięcia/wyczyszczenia itd.).
    Jeśli kod dotyczy modułu Sage Concept Cash Management, obowiązkowo zawiera co najmniej dwa znaki alfabetyczne (pisane wielkimi literami).
    Jeśli kod dotyczy modułu Sage 1000 Cash Management, zawiera maksymalnie 2 znaki alfanumeryczne.

    SEEINFOKod nie jest używany w module zarządzania płynnością Sage FRP Treasury.

    Generowanie pliku

    • pole TYPEXP

    Brak pomocy dla tego pola.

    • Plik (pole VOLFIL)

     

    Blok numer 3

    • Log (pole TRC)

    Służy do określania, czy ma być wyświetlany ślad generowania pliku eksportu rozrachunków.

    Ślad zawiera kod zakresu eksportowania danych firmy, ścieżkę, nazwę generowanego pliku oraz liczbę rozrachunków zapisanych w pliku.

    Zamknij

     

    Struktura pliku harmonogramu płatności

    Wygenerowany plik ma stałą długość, bez separatora pól.

    Nr

    Kod pola
    Moduł Zarządzanie Gotówką

    Nazwa pola
    Moduł Zarządzanie Gotówką wg Koncepcji Sage

    Uwagi dotyczące aplikacji Sage X3

    Przykłady

    Położenie

    Długość

    1

    2

    3

    BANCA

    SOCIETA

    CONTO

    Kod banku

    Kod firmy

    Kod konta

    Żaden bank nie został wskazany w rozrachunku Sage X3. Automatyczne tworzenie triady FIC + firmowy kod rozrachunku + kod ISO waluty rozrachunku

    FIC

    APN..

    EUR

    1

    4

    9

    3

    5

    3

    4

    CAUSALE

    Kod wsparcia

    Powiązanie znaczenia rozrachunku i trybu płatności
    ([F:DUD]SNS=1 oznacza Receipt (Przyjęcie)) i
    ([F:DUD]SNS=-1 oznacza E(Wydatek))

    DCHQ

    12

    4

    5

    IMPORTO

    Kwota w walucie konta (1)

    Zawiera saldo rozrachunku w walucie transakcji.
    Na saldo składają się kwoty w walucie transakcji pomniejszone o ostatecznie zapłacone kwoty (kwoty tymczasowe nie są uwzględniane).
    Kwoty w formacie 13,2.

    1234567890123,12

    16

    16

    6

    DIVISA

    Waluta operacji

    Kod ISO oryginalnej waluty rozrachunku

    JPY

    32

    3

    7

    DOPE

    Data operacji

    Użycie daty rozrachunku w formacie DDMMRRRR

    18112007

    35

    8

    8

    TREG

    Kod statusu

    Użycie kodu statusu podanego w oknie eksportu

    P

    43

    2

    9

    10

    11

    12

    13

    CPTA

    CDC

    DESCR

    CODRIF

    NASS

    Kod rodzaju

    Kod aneksu

    Komentarz

    Kod referencji

    Numer czeku

    Zawartość tych pól jest ustalana przez ustawienia konfiguracyjne funkcji pliku zarządzania płynnością .
    Zwróć uwagę na kody rodzaju i aneksu: w oprogramowaniu do zarządzania gotówką te dwa pola wskazują na tabele wartości.

    411000..........

    FAC-1107.........

    Dodatkowa faktura DEL001 s/appe

    ASN00018

    ........

    45

    61

    77

    109

    117

    16

    16

    32

    8

    8

    Liczba znaków/zapisywanie

    =

    125

    (1) - Kwota przesyłana do modułu zarządzania gotówką musi być dodatnia. W przypadku faktury zawierającej wartości ujemne saldo przesyłane jest jako kwota dodatnia, a znaczenie zawarte w kodzie wsparcia jest odwracane.

    Treść pola jest wyrównywana do lewej, z wyjątkiem kwot, które wyrównywane są do prawej.

    Ze strony Modułu Zarządzanie Gotówkąplikiem log dostarczanym na potrzeby wyeksportowania rozrachunków z aplikacji Sage X3 jest OPH3.INI.

    Struktura pliku harmonogramu płatności

    Wygenerowany plik ma stałą długość, bez separatora pól.

    Nr

    Nazwa pola
    Sage 1000 Zarządzanie Gotówką

    Uwagi dotyczące aplikacji Sage X3

    Przykłady

    Położenie

    Długość

    1

    2

    3

    Kod banku

    Kod firmy

    Kod konta

    Żaden bank nie został wskazany w rozrachunku Sage X3. Automatyczne tworzenie triady FIC + firmowy kod rozrachunku + kod ISO waluty rozrachunku

    FIC

    APN..

    EUR

    1

    4

    9

    3

    5

    3

    4

    Kod rodzaju

    Powiązanie znaczenia rozrachunku i trybu płatności
    ([F:DUD]SNS=1 oznacza Receipt (Przyjęcie)) i
    ([F:DUD]SNS=-1 oznacza E(Wydatek))

    DCHQ

    12

    4

    5

    Kwota w walucie konta (1)

    Zawiera saldo rozrachunku w walucie transakcji.
    Na saldo składają się kwoty w walucie transakcji pomniejszone o ostatecznie zapłacone kwoty (kwoty tymczasowe nie są uwzględniane).
    Kwoty w formacie 13,2.

    1234567890123,12

    16

    16

    6

    Waluta operacji

    Kod ISO oryginalnej waluty rozrachunku

    JPY

    32

    3

    7

    Data operacji

    Użycie daty rozrachunku w formacie DDMMRRRR

    18112007

    35

    8

    8

    Typ przeniesienia

    Użycie typu transakcji podanego w oknie eksportu

    P4

    43

    2

    9

    10

    Przeniesienie (2)

    Komentarz

    Zawartość tych pól jest ustalana przez ustawienia konfiguracyjne funkcji pliku zarządzania płynnością.

    VII............

    Faktura uzupełniająca DEL001.....

    45

    173

    128

    128

    Liczba znaków/zapisywanie

    =

    301

    (1) - Kwota przesyłana do modułu zarządzania gotówką Sage 1000 musi być dodatnia. W przypadku faktury zawierającej wartości ujemne saldo przesyłane jest jako kwota dodatnia, a znaczenie zawarte w kodzie wsparcia jest odwracane.

    (2) - Pole Strefa przeniesienia jest używane do uzyskania informacji, czy dany przelew jest zagraniczny, a zawartość tego pola może przyjmować wartość Tak/Nie. Wysyłane wartości są niezależne, pod warunkiem, że są one tylko dwojakiego rodzaju (moduł zarządzanie gotówką Sage 1000 korzysta wtedy z tabeli transkodowania).

    Treść pola jest wyrównywana do lewej, z wyjątkiem kwot, które wyrównywane są do prawej.

    Nr

    Nazwa pola SFRPT

    Komentarze

    Przykłady

    Położenie

    Długość

    1

    Kod banku

    W rozrachunku nie jest wymieniony żaden bank.
    Automatyczne tworzenie z użyciem kodu FIC + kodu firmy + kodu ISO waluty transakcji.
    Tj. 11 znaków.

    FIC

    1

    3

    2

    Kod firmy

    Identyczny jak wyżej.

    APN

    4

    5

    3

    Kod waluty

    Identyczny jak wyżej.

    EUR

    9

    3

    4

    Zarządzanie

    Znaczenie (SNS DUD).

    D

    12

    1

    5

    Kod przepływu

    Metoda płatności (PAM DUD).

    VIR

    13

    3

    6

    Kwota w walucie operacji (1)

    Zawiera saldo rozrachunków bez uwzględniania kwot płatności tymczasowych (TMP).
    Saldo w walucie transakcji.
    Liczba dziesiętna w formacie 13,2 (zaokrąglanie do 2 miejsc dziesiętnych).

    1234567890123,12

    16

    16

    7

    Waluta operacji

    [F:DUD]CUR (ale kod ISO).
    Trzy znaki alfanumeryczne.

    EUR

    32

    3

    8

    Data operacji

    [F:DUD]DUDDAT w formacie DDMMRRRR

    07092009

    35

    8

    9

    Opis

    Zawartość definiowana przez konfigurację.

    Faktura F01-009 DELL001...

    43

    32

    10

    Referencja

    Zawartość definiowana przez konfigurację.

    FVIRN0909ASN0001

    75

    16

    (1) - Kwota przesyłana do modułu zarządzania płynnością Sage FRP musi być dodatnia. W przypadku faktury zawierającej wartości ujemne saldo przesyłane jest jako kwota dodatnia, a znaczenie powiązane z operacją jest odwracane.

    Zadanie przetwarzania w tle

    Tę funkcję można wykonać w trybie wsadowym,. W tym celu przewidziano EXPCASDUD zadanie standardowe.

    Reguły przepływu danych

    Jeśli włączono regułę przepływu danych CASHDUD (kod zdarzeniaCSD ), eksportowi danych o rozrachunkach do aplikacji zarządzania gotówką może towarzyszyć wysyłanie informacyjnej wiadomości e-mail.

    W wiadomości jest podany zakres eksportu, ścieżka generowania, nazwa tworzonego pliku oraz kod użytkownika, który uruchomił funkcję.
    Załącznikiem wiadomości będzie plik log operacji generowania.

    Przyciski określone

    W oknie otwartym przez ten przycisk występują następujące pola :

    • Kod zapytania (pole CODE)

    Kod zapisu pozwalający na zapis kryteriów na ekranie wprowadzania. Z pola tego należy skorzystać w celu sprawdzenia, czy istnieje zarejestrowany kod zapisu, aby przechować bieżące wartości ekranu.

    Następujące przyciski umożliwiają zarządzanie zapisami:

    Przywołaj: Należy skorzystać z tego przycisku, aby przywołać poprzedni, zdefiniowany i zarejestrowany zapis.

    Zapisz: Należy skorzystać z tego przycisku w celu zapisania bieżących wartości ekranu w pliku zapisu z kodem do wprowadzenia.

    Usuń Zapisz: Należy skorzystać z tego przycisku, w celu usunięcia poprzedniego, zarejestrowanego zapisu.

    Jeśli z ekranem powiązany jest zapis o nazwie STD, zostanie on pobrany podczas otwierania odpowiedniej funkcji.

    Zamknij

    SEEREFERTTO W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z opisem pomocy dla przycisku [Notatka] w dokumentacji.

    SEEREFERTTO W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z opisem pomocy dla przycisku [Notatka] w dokumentacji.

    Komunikaty o błędzie

    Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :

    „To nie jest grupa firm”

    Eksport może dotyczyć wyłącznie grupy firm (podmiot gospodarczy lub grupa podmiotów gospodarczych).

    „Plik istnieje — czy chcesz go zastąpić?”

    Nazwa pliku, do którego ma zostać wyeksportowany harmonogram płatności, już istnieje w katalogu generowania.
    Istnieje możliwość eksportu do tego samego pliku (co spowoduje nadpisanie jego dotychczasowej zawartości) albo wybrania innej nazwy pliku/katalogu.

    „Brak rozrachunków do zaproponowania”

    Proces eksportu rozrachunków nie znalazł żadnych rozrachunków spełniających kryteria wyodrębniania.

    Użyte tabele

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja