Parametry > Rozrachunki > Pliki > Zarządzanie płynnością 

Funkcja ta służy do skonfigurowania zawartości określonych pól wysłanej do oprogramowania zarządzania gotówką podczas eksportowania harmonogramu płatności (zobacz dokumentację Zarządzanie gotówką Sage eksport harmonogramu płatności).

Zważywszy że ta funkcja eksportu uwzględnia jedynie rozrachunki, które są związane z zaksięgowanymi fakturami (fakturami w sensie ogólnym, włącznie z korektami, notami debetowymi itp.), zasada konfiguracji jest następująca: dla trójkąta [Moduł pochodzenia faktur]+[pole pliku Zarządzania Gotówką]+[typ Dokumentu] istnieje możliwość zdefiniowania, które dane dotyczące kontekstu muszą być użyte w wygenerowanym pliku.

    Warunek

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

    Zarządzanie ekranem

    Karta Ekran wpisów

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Nagłówek

    • Moduł (pole MODULE)

    Wykorzystywane do tworzenia parametryzacji zgodnie z modułem pochodzenia faktur, w odniesieniu do których eksportowane są rozrachunki.
    W związku z tym możliwe wartości to: Księgowanie sprzedaży, zakupów i rozrachunków

    • Kod strefy (pole CODCAS)

    Kod pola w pliku eksportowym rozrachunków, którego zawartość może być ustawiona.
    Kod ten odpowiada kodowi, który funkcjonuje w aplikacji zarządzania gotówką:

    • lokalne menu 2672, służące do interfejsu z aplikacją Sage Concept Cash Management
    • lokalne menu 2675, służące do interfejsu z aplikacją Sage 1000 Cash Management
    • lokalne menu 2685, służące do interfejsu z aplikacją Sage FRP Cash management.

    SEEINFOW tych trzech przypadkach, lokalne menu musi zawierać kody, zapisane wielkimi literami.

    Tabela Lista

    Używany do modyfikacji zawartości pola wygenerowanego pliku na podstawie typudziennika zapisu faktury, dla której odczytywane są rozrachunki.
    Są to typy dzienników „Faktury dla klientów”, „Faktury-korekty dla klientów”, „Faktury-korekty od dostawców” itd.
    Należy wyszczególniać szczególne przypadki zestawień zaksięgowanych rozrachunków: te drugie są w odpowiedni sposób brane pod uwagę (jeśli nie są zamknięte, itd.) w trakcie eksportu rozrachunków. Rozrachunki, powiązane z typem dziennika „Zestawienie” mogą w ten sposób podlegać szczególnej parametryzacji.

    • Formuła (pole CLCFOR)

    Formuła parametryzacji może zostać wprowadzona za pomocą asystenta formuł.
    Główne tabele dostępne sugerowane są domyślnie: 

    • tabela rozrachunków (GACCDUDATE),
    • tabela wprowadzania (GACCENTRY, GACCENTRYD, GACCENTRYA),
    • tabele nagłówków faktur (PINVOICE i SINVOICE),
    • tabela nagłówków faktury Zakupu i Sprzedaży (PINVOICEV i SINVOICEV), w zależności od wybranego modułu,
    • tabela kontrahentów (BPARTNER, BPSUPPLIER i BPCUSTOMER),

    Zamknij

     

    Długość i zawartość pól

    Plik eksportu rozrachunków ma stałą długość (zobacz: dokumentacja Zarządzanie gotówką Sage eksport harmonogramu płatności).
    W związku z powyższym, zawartość pliku można obciąć, jeśli ze względu na konfigurację zawiera ona zbyt wiele znaków w stosunku do jej maksymalnej długości przewidzianej w oprogramowaniu zarządzania gotówką.

    Omówienie interfejsu w odniesieniu do modułu „Koncepcja zarządzania gotówką Sage

    • dla kodu rodzaju (CPTA) = maks. 16 znaków
    • dla kodu aneksu (CDC) = maks. 16 znaków
    • dla komentarza (DESCR) = maks. 32 znaki
    • dla kodu referencyjnego (CODRIF) = maks. 8 znaków
    • dla numeru czeku (NASS) = maks. 8 znaków

    SEEWARNINGW konfiguracji niektórych pól należy także uwzględnić następująceograniczenia:

    • Pola „Rodzaj” (CPTA) i „Załącznik” (CDC)
      Na tym poziomie oprogramowania do zarządzania gotówką pola te odnoszą się do tabeli wartości. Dlatego zalecane jest wczytywanie ich w taki sam sposób jak w przypadku eksportu rozrachunków.
    • pole „Numer czeku” (NASS)
      Tego pola nie należy używać do odzyskiwania numeru czeku, który na tym etapie nie istnieje w cyklu życia rozrachunków, ale do odzyskiwania informacji dodatkowych (jeśli, na przykład, CODRIF i DESCR nie są wystarczające)

    Omówienie interfejsu w odniesieniu do modułu „Koncepcja zarządzania gotówką Sage

    • dla kodu transferu (TRANS) = maks. 128 znaków
    • dla kodu opisu (DESCR) = maks. 128 znaków

    SEEINFOTe pola nie odnoszą się do tabeli wartości na poziomie modułu „Zarządzanie gotówką Sage 1000”.

    Omówienie interfejsu w odniesieniu do modułu „Finanse FRP Sage”

    • dla kodu opisu (DESCR) = maks. 32 znaki,
    • dla kodu referencyjnego (REFXRT) = maks. 16 znaków.

    SEEINFOTe pola nie odnoszą się do tabeli wartości na poziomie modułu „Finanse FRP Sage”.

    Komunikaty o błędzie

    Jedynymi komunikatami o błędach są komunikaty ogólne.

    Użyte tabele

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja