Elektroniczny plik płatności
Z tej funkcji należy skorzystać, aby przetworzyć wiele list płatności lub utworzyć i przetworzyć grupy list płatności w oparciu o kryteria wyboru. Dla każdej grupy listy płatności tworzony jest jeden plik bankowy, który odpowiada kryteriom.
Tej funkcji można również użyć, aby wygenerować ponownie pliki bankowe dla niezgrupowanych list płatności lub grup list płatności.
Uwzględniane są tylko zatwierdzone płatności. Jeśli istnieją jakiekolwiek niezatwierdzone płatności to plik bankowy nie jest tworzony i jest to odnotowywane w logu. Dla grup list płatności, jeśli lista płatności ma niezatwierdzone płatności to plik bankowy nie jest generowany.
Elektroniczny plik płatności nie jest etapem blokującym w procesie księgowania płatności.
Użytkownik może ręcznie utworzyć pliki bankowe dla jednej listy płatności lub grupy list płatności przy użyciu funkcji Ręczne wprowadzanie listy płatności (GESFRM).
Wymagania wstępne
Funkcja Definicje plików bankowych (GESTFB) zawiera domyślne definicje dostarczone z systemem dla powszechnie używanych formatów plików bankowych. Przed utworzeniem pliku bankowego należy powiązać transakcje rozliczeniowe organizacji z odpowiednią definicją pliku bankowego w funkcji Transakcje wprowadzania płatności (GESTPY).
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Wybór
Z tej sekcji należy skorzystać, aby wybrać listy płatności do uwzględnienia i zdefiniowania, czy mają one zostać utworzone czy wygenerowane ponownie.
Generowanie
Z tej sekcji należy skorzystać, aby zdefiniować, gdzie należy wygenerować pliki bankowe.
Można również wygenerować log.
Po wykonaniu procesu status listy płatności zmienia się z Wprowadzono dowód na Dowód w pliku.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 1
| Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby uwzględnić wszystkie firmy. Aby wykonać proces dla pojedynczej firmy należy pozostawić to pole nieaktywne. |
| Należy wprowadzić lub wybrać kod firmy. Dostęp do tego pola jest możliwy tylko, jeśli pole wyboru Wszystkie firmy jest odznaczone. |
| Należy uzupełnić Legislację, jeśli zaznaczono pole wyboru Wszystkie firmy. Jeśli pole wyboru Wszystkie firmy jest nieaktywne, pole to także jest nieaktywne. Jeśli wprowadzono tylko jedną firmę, automatycznie wyświetla się legislacja dla tej firmy. |
| Pole Wszystkie lokalizacje należy zaznaczyć, aby uwzględnić wszystkie lokalizacje. To pole należy pozostawić odznaczone, aby wprowadzić konkretną lokalizację w polu Lokalizacja. |
|
|
Wybór
| Utwórz
Generuj ponownie
|
| To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uwzględnić wszystkie typy wpisów płatności. Aby wykonać proces dla pojedynczego typu wprowadzania płatności należy pozostawić to pole odznaczone. |
| Należy wprowadzić lub wybrać transakcję wprowadzania płatności. To pole jest dostępne tylko, jeśli pole Wszystkie transakcje jest zostało zaznaczone. |
| Należy wskazać, za pomocą zakresu numerów, dowody wpłat, dla których mają zostać wygenerowane pliki bankowe. |
|
Generowanie
| Tę opcję należy zaznaczyć, aby zdefiniować, gdzie należy wygenerować pliki bankowe:
|
| Należy wprowadzić lub wybrać wolumin serwera przechowywania, na którym mają zostać utworzone wygenerowane pliki bankowe. To pole jest dostępne tylko, jeśli wybrano opcję Serwer.
|
Blok numer 4
| To pole wyboru należy zaznaczyć, aby wygenerować log po zakończeniu procesu. Log wymienia listy płatności uwzględnione w przetwarzaniu oraz podaje nazwę wygenerowanego pliku bankowego. Wyszczególniane są również wszystkie błędy. |
Zamknij
Zadanie wsadowe
Tę funkcję można wykonać w trybie wsadowym,, ale brak dedykowanego zadania standardowego do jej wykonania.
Komunikaty o błędach
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
Nie zdefiniowano formatu pliku bankowego – Ręczne księgowanie w banku
Dla potwierdzenia płatności w transakcji rozliczeniowej nie zdefiniowano żadnego pliku bankowego. Dla tej płatności należy utworzyć plik bankowy ręcznie przy użyciu operacji Plik bankowy w funkcji Ręczne wprowadzanie listy płatności (GESFRM).
Zdefiniowano 2 formaty plików – Ręczne księgowanie w banku
Rozliczenie płatności ma zdefiniowane dwa pliki bankowe w transakcji rozliczeniowej – jeden plik w formacie elektronicznym (ETEBAC) i jeden plik EDI. Dla tej płatności należy utworzyć plik bankowy ręcznie przy użyciu operacji Plik bankowy w funkcji Ręczne wprowadzanie listy płatności (GESFRM).