Rozrachunki > Listy płatności > Ręczne wprowadzanie listy płatności 

Z tej funkcji należy skorzystać, aby ręcznie pogrupować płatności powiązane z tą samą transakcją, bankiem i firmą na jednej liście płatności lub w pliku bankowym. Można również dokonać zapytania lub zmodyfikować Istniejące, automatycznie wygenerowane lub zaimportowane listy płatności.

Bankowe dowody wpłaty przejdą wtedy przez kilka etapów w zależności od ustawień transakcji rozliczeniowej.

Uwaga: Lista płatności to dokument wysyłany do banku, w pliku lub na papierze, dla rozliczeń gotówkowych, np. płatności czekiem, pliki elektroniczne, przelewy kredytowe EDI, weksle wystawione dla inkasa/rabatu.

Jeśli jedna lub wiele płatności powiązanych z tą samą transakcją nie jest zatwierdzona to pole Status zatwierdzania jest ustawione jako Zatwierdzono częściowo. Płatności można zatwierdzić albo pojedynczo w tabeli Płatności, albo zbiorczo przy użyciu opcji Zatwierdź wszystko. Pliku bankowego nie można utworzyć, jeśli dowolna płatność wymagająca zatwierdzenia nie została zatwierdzona. W takim przypadku użytkownik może zatwierdzić te transakcje w zależności od potrzeb lub wybrać opcję Usuń niezatwierdzone płatności, aby utworzyć plik bankowy.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik naniesie zmianę na zatwierdzoną płatność jej status zmienia się na niezatwierdzoną, a Status zatwierdzenia jest również cofany.

Grupy list płatności

Aby uprościć proces płatności i posiadać mniejszą liczbę plików bankowych można zgrupować listy płatności pod warunkiem, że mają one tę samą firmę, typ wpisu i konto bankowe. Definicja pliku bankowego powiązana z typem wpisu musi mieć zaznaczone pole Pozwalaj na grupowanie list płatności.

Należy kliknąć Grupuj listy płatności, aby wybrać odpowiednie listy. Po utworzeniu pliku bankowego tej grupy nie można już modyfikować.

SEEREFERTTO Więcej informacji znajduje się w dokumentacji na temat transakcji rozliczeniowych.

Należy kliknąć Śledzenie, aby wyświetlić te kroki w logu.

Lista płatności może następnie zostać wykonana (ostatni krok jest wymagany):

  • Umiejscowiona w pliku elektronicznym do przesłania do banku
  • Umiejscowiona na koncie pośrednim
  • Zaksięgowana w banku

    Warunek

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

    Zarządzanie ekranem

    Nagłówek

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Blok numer 1

    • Nr listy płatności (pole FRMNUM)

    To pole jest unikalnym identyfikatorem bankowego dowodu wpłaty.

    Podczas tworzenia nowego bankowego dowodu wpłaty numer przypisywany jest zgodnie z możliwym do skonfigurowania licznikiem numeru sekwencji. Domyślnie ten licznik numeru sekwencji to PY5.

     

    Konieczne jest powiązanie tego pola podczas tworzenia potwierdzenia depozytu. Zgrupowane lokalizacje dla potwierdzenia depozytu są wprowadzane tutaj. Potwierdzenie dotyczy jednej firmy, ale możliwe jest grupowanie płatności dla kilku lokalizacji na pojedynczym potwierdzeniu.

    Należy wprowadzić bank powiązany z listą płatności. Płatności uwzględnione na liście płatności muszą być przypisane do tego samego banku.
    Jeśli wybrano płatność nieprzypisaną do banku to używany jest komunikat ostrzegający w celu wymuszenia banku płatności na liście płatności.
    Należy również wskazać bank powiązany z listą płatności. W konsekwencji tylko płatności przypisane do danego banku lub nieprzypisane płatności są sugerowane w panelu wyboru.

    • Nr grupy listy płatności (pole FRMGRP)

    Należy wprowadzić transakcję rozliczeniową powiązaną z bankowym dowodem wpłaty. Musi być ona zdefiniowana z etapem „Bankowy dowód wpłaty”. Płatności muszą być powiązane z tą transakcją rozliczeniową.
    SEEINFOTo pole odnosi się do przetwarzanej transakcji rozliczeniowej. Konieczne jest jego przypisanie, ponieważ definiuje ono etapy powiązane z bankowym dowodem wpłaty.

    Cechy szczególne SEPA – przetwarzanie terminu płatności na poziomie bankowych dowodów wpłaty
    Każdy bankowy dowód wpłaty, który opiera się o transakcję wprowadzania płatności przesłaną przez SEPA ma jeden termin płatności. Termin płatności bankowego dowodu wpłaty opiera się o pierwszą wybraną płatność. Wszystkie płatności muszą mieć unikalny termin płatności.
    Wszystkie bankowe dowody wpłaty opierające się o transakcję wprowadzania płatności przesłaną przez SEPA mają zastosowanie wyłącznie do płatności w euro.

    Blok numer 2

    • Status (pole STA2)

     

    • Status zatwierdzenia (pole APPSTA)

    To pole wyświetla ogólny status zatwierdzania dla wszystkich transakcji dla płatności. Jeśli jedna lub wiele płatności wymaga zatwierdzenia, a nie została zatwierdzona to status to Zatwierdzono częściowo i nie można utworzyć pliku bankowego.

    Płatności można zatwierdzić albo pojedynczo w tabeli Płatności, albo zbiorczo przy użyciu opcji Zatwierdź wszystko.

    Jeśli dla zatwierdzonej płatności naniesiono zmiany to jej status, jak również ogólny status nie są już ustawione jako zatwierdzone.

    • Rodzaj rabatu (pole FRMTYP)

    Należy wybrać typ listy płatności: Wpłata, Rabat, Wpłata według wartości lub Rabat według wartości.
    Jeśli potwierdzenie zapłaty jest powiązane z transakcją czekową, a przetwarzanie dla kodu wydruku to CHR lub CHE to domyślna wartość tego pola to Wpłata.
    Dla potwierdzeń zapłaty, za wyjątkiem czeków, możliwe jest wybranie typu wpłaty (wpłata lub rabat) definiujących dziennik, w którym wygenerowane zapisy zostaną zapisane.
    Typ listy płatności wskazany w nagłówku jest zachowywany dla każdego innego typu wpłaty, który został na poziomie płatności.
    Dla konkretnego typu wpłaty konkretne księgowanie może zostać zdefiniowane na koncie pośrednim.
    SEEREFERTTO Więcej informacji znajduje się w pomocy do Transakcji rozliczeniowych.

    • Rodzaj czeku (pole CHQTYP)

    Należy wybrać typ czeku dla danego bankowego dowodu wpłaty (lokalny, zewnętrzny itp.).
    To pole jest dostępne, jeśli:

    • Bank powiązany z bankowym dowodem wpłaty ma zaznaczone pole Wpłata lokalna/zewnętrzna.
    • Transakcja rozliczeniowa powiązana z bankowym dowodem wpłaty definiuje pole Typ czeku jako możliwe do uzupełnienia.

    Zamknij

     

    Karta Płatności

    Prezentacja

    Nagłówek definiuje ogólne cechy listy płatności, a pozycje wskazują zawarte płatności.

    Nagłówek listy płatności

    Status bankowego dowodu wpłaty wskazuje wartości zdefiniowane poniżej, w oparciu o etapy księgowania:

    • Wprowadzono bankowy dowód wpłaty: jeden (wpłata bankowa) lub więcej etapów (w zależności od ustawień transakcji rozliczeniowej) są wykonywane przed zaksięgowaniem bankowego dowodu wpłaty (etapy księgowania lub wpłaty w pliku elektronicznym),
    • Lista płatności w pliku – lista płatności była przechowywana w pliku elektronicznym lub EDI.
    • Konto pośrednie – bankowy dowód wpłaty został umieszczony na koncie pośrednim
    • Bank – bankowy dowód wpłaty jest księgowany jako wpłata w banku.

    Pozycje listy płatności

    Pozycje są automatycznie wprowadzane w momencie wyboru oczekującej płatności: w kolumnie Numer w funkcji Wybór menu kontekstowe sugeruje płatności oczekujące na wpłatę.

    Wybrać można inne płatności powiązane z tymi samymi transakcjami rozliczeniowymi i kontem bankowym.

    Funkcje dodatkowe

    Podczas wystawiania plików bankowych (elektronicznych lub EDI) możliwe jest wprowadzenie „daty wykonania” w pasku narzędzi i w menu funkcji. Domyślnie sugerowana data to bieżąca data lub, jeśli jest to ponowne wystawienie pliku, data wykonania poprzedniego generowania.

    Zamknij

     

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Tabela

    • BL (pole WLISTA)

     

    • Zatwierdzono (pole PAYAPPFLG)
    To pole wyświetla status zatwierdzenia dla transakcji w pozycji.
    • Numer (pole NUM)

    Pole Numer dowodu wpłaty jest dostępne w zapytaniu o dowód wpłaty. Jest on używany do wybrania numeru dowodu wpłaty.
    Aby utworzyć nowy dowód wpłaty numer jest generowany automatycznie, a więc nie jest konieczne uzupełnianie numeru w tym polu.
    Płatności na odcinku wpłaty muszą mieć taką samą transakcję, bank i firmę oraz ten sam typ czeku, jeśli został wskazany w nagłówku odcinka wpłaty.

    To pole wyświetla szczegóły płatności dla transakcji w pozycji i nie może zostać tutaj zmodyfikowane.

    • Nazwa firmy (pole PYHNAM)

     

    • Termin płatności (pole DUDDAT)

     

     

    • Kwota (pole AMTCUR)

     

    Konieczne jest powiązanie tego pola podczas tworzenia potwierdzenia depozytu. Zgrupowane lokalizacje dla potwierdzenia depozytu są wprowadzane tutaj. Potwierdzenie dotyczy jednej firmy, ale możliwe jest grupowanie płatności dla kilku lokalizacji na pojedynczym potwierdzeniu.

    • Plik bankowy (pole TFBFIL)

    To pole wyświetla szczegóły płatności dla transakcji w pozycji i nie może zostać tutaj zmodyfikowane.

    To pole wyświetla szczegóły płatności dla transakcji w pozycji i nie może zostać tutaj zmodyfikowane.

    Suma firmy

    • pole TOTLOC

     

     

    Suma banku

    • pole TOTBAN

     

     

    Zamknij

     

    Ikona "Operacje"

    Płatność

    Z tej opcji należy skorzystać, aby uzyskać dostęp do płatności w pozycji. Użytkownik może zatwierdzić płatność, jeśli jest to wymagane.

    Zatwierdź

    Z tej opcji należy skorzystać, aby zatwierdzić transakcję w pozycji.


     

    Zamknij

     

    Przyciski określone

    Po uzupełnieniu listy płatności należy kliknąć Utwórz. Przypisywany jest numer płatności (w odpowiadającym numerze sekwencji).

    Z tej operacji należy skorzystać, aby zaksięgować listę płatności w banku. W zależności od konfiguracji transakcji rozliczeniowej system może dostarczyć listę płatności na koncie pośrednim lub bezpośrednio w banku.

    W takim przypadku należy wskazać daty księgowania i wartości wymagane dla operacji. Wpłaty są wykonywane tylko, jeśli nie wystąpiły żadne błędy. W przeciwnym razie błędy są opisywane w logu.

    W oknie otwartym przez ten przycisk występują następujące pola :

    Blok numer 1

    Kody firmy/ lokalizacji, dla których wprowadzany jest rabat.

     

    Kod banku, dla którego jest wprowadzane dyskonto.

    Ekran wprowadzania płatności, używana dla dyskonta.

    • Format ETEBAC (pole FILREF6)

    Pole to może być dostępne dla każdego dyskonta utworzonego z transakcji płatności, która nie może być przekazana do SEPA. Domyślnie, wyświetlany jest format pliku, skonfigurowany dla ekranu wprowadzania płatności.
    Wybierz typ pliku do wygenerowania:

    • jeśli żaden typ pliku nie jest ustawiony w ekranie wprowadzania (ani plik magnetyczny ani plik EDI),
    • jeżeli plik magnetyczny oraz plik EDI są ustawione.
    • Format EDI (pole FILREF71)

     

    • Format SEPA (pole FILREF8)

    Pole to może być dostępne dla dyskonta tworzonego z transakcji rozliczeniowej, który może być przekazywany do SEPA. Domyślnie, wyświetlany jest format pliku, skonfigurowany dla ekranu wprowadzania płatności.

    • Generowanie pliku DTA/EXAG (pole SWIDTAEZAG)

    Na tę ikonę należy kliknąć, aby wygenerować pliki EZAG/OPAE i DTA. To pole jest dostępne, jeśli aktywny jest kod działania KSW – Lokalizacja szwajcarska.

    Typ pliku jest określany przez Szwajcarski typ płatności ustawiony w funkcji typu wpisu płatności (GESTPY).

    Wszystkie inne opcje są nieaktywne dla tych typów plików.

    Blok numer 2

    • pole TYPFIL

    Tę opcję należy zaznaczyć, aby zdefiniować, gdzie należy wygenerować pliki bankowe:

    • Klient – należy pobrać wygenerowane pliki bankowe za pomocą przeglądarki na komputer.
    • Serwer - należy utworzyć wygenerowane pliki bankowe w woluminie serwera przechowywania.
    • Plik (pole VOLFIL)

    Należy wprowadzić lub wybrać wolumin serwera przechowywania, na którym mają zostać utworzone wygenerowane pliki bankowe. To pole jest dostępne tylko, jeśli wybrano opcję Serwer.

    Domyślnie sugerowany jest wolumin serwera przechowywania zdefiniowany w parametrze REPBANKDEF – Domyślna ścieżka pliku (rozdział TRS, grupa DEF). Jeśli ten parametr nie jest uzupełniony to domyślnie sugerowany jest wolumin BQE.

    Zamknij

    Ta operacja jest dostępna, jeśli przeniesienie pliku listy płatności jest oczekiwane w transakcji rozliczeniowej. Jeśli Status zatwierdzenia jest inny niż Zatwierdzono to nie można utworzyć pliku bankowego. Należy albo usunąć płatności wymagające zatwierdzenia, albo je zatwierdzić.


    Plik jest generowany z bankiem jako miejscem docelowym. W zależności od ustawień transakcji rozliczeniowej wysłany może zostać plik elektroniczny lub EDI. Jednakże, jeśli żaden plik nie jest powiązany z transakcją to użytkownik musi wybrać żądany format w momencie generowania.

    Jeśli utworzono grupę list płatności to generowany jest jeden plik bankowy, z jednym nagłówkiem i jednymi szczegółami dla każdej listy płatności w grupie. Po użyciu tej operacji grupy nie można już modyfikować.

    Uwaga: w oprogramowaniu komunikującym z funkcjonalnościami bankowymi w Sage Connect użytkownik musi umieścić plik bankowy w katalogu PatchToWatch Sage Connect. Plik XML jest wtedy generowany w katalogu Plik, który może zostać następnie przesłany do banku.

    Funkcjonalność właściwa dla Szwajcarii (kod działania KSW – Szwajcaria):
    Generowanie plików EZAG/OPAE i DTA uruchamia pomoc z generowaniem pliku DTA/EZAG. Wszystkie inne opcje są nieaktywne dla tych typów plików.

    Z tej operacji należy skorzystać, aby dowiedzieć się, jaki jest następny krok dla każdej listy płatności.

    Pasek menu

    Szczegóły / Dziennik

    Opcja używana do przybliżenia zapisu księgowego wygenerowanego na każdym etapie zatwierdzania księgowego dla danej listy płatności.

    Szczegóły / Okno

    Opcja używana do przybliżenia w ustawieniach transakcji rozliczeniowej, z którą powiązana jest lista płatności.

    Funkcja / Data przetworzenia

    Podczas wystawiania plików bankowych (elektronicznych lub EDI) możliwe jest wprowadzenie „daty wykonania” w pasku narzędzi i w menu funkcji. Domyślnie sugerowana data to bieżąca data lub, jeśli jest to ponowne wystawienie pliku, data wykonania poprzedniego generowania.

    Funkcja / Sprawdzenie białej listy

    Tę opcję należy kliknąć, aby sprawdzić, czy konto bankowe dostawcy znajduje się na białej liście. Status i data sprawdzenia wyświetla się w kolumnie BL w tabeli Dane bankowe w rekordzie kontrahenta (GESBPS) w następujący sposób:

    • OK (data) na zielono: Ten dostawca znajduje się na liście dla bieżącej daty.
    • OK (data) na żółto: Ten dostawca był na liście, która została ostatnio sprawdzona dla tej daty.
    • Nie OK (data) na czerwono: Ten dostawca nie był na liście podczas ostatniego sprawdzenia.
    • Nie sprawdzono na szaro: Ten dostawca nie został nigdy sprawdzony.
    • Nie dotyczy: Pole Brak kontroli BL w rekordzie dostawcy (GESBPS) jest zaznaczone dla tego dostawcy.

    Funkcja / Grupuj listy płatności

    Tę funkcję należy kliknąć, aby wyświetlić listy płatności, które mogą zostać zgrupowane. Domyślnie wybrane są wszystkie. Użytkownik może odznaczyć te, których nie chce uwzględniać w grupie. Po kliknięciu OK tworzona jest grupa, do której automatycznie przypisywany jest numer grupy, który wyświetla się na liście wyboru i w polu Nr grupy listy płatności.

    Po utworzeniu pliku bankowego tej grupy nie można już modyfikować.

    Aby listę płatności można było wybrać do grupowania, każda lista musi mieć taki sam typ wprowadzania płatności, taką samą firmę, takie samo konto bankowe i pole Pozwól na grupowanie list płatności zaznaczone w funkcji Definicja pliku bankowego.

    Płatności / Zatwierdź wszystko

    Z tej operacji należy skorzystać, aby zatwierdzić wszystkie niezatwierdzone transakcje w tabeli Płatności. Pliku bankowego nie można utworzyć tak długo, jak wszystkie płatności nie zostały zatwierdzone lub tak długo, jak niezatwierdzone płatności nie zostały usunięte z tabeli.

    Płatności / Usuń niezatwierdzone

    Z tej operacji należy skorzystać, aby usunąć niezatwierdzone płatności z tabeli Płatności tak, aby można było utworzyć plik bankowy.

    Komunikaty o błędach

    Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :

    Kod został już wprowadzony w pozycji #

    Ten komunikat wyświetla się podczas wprowadzania numeru płatności w tabeli, gdy wskazany numer już istnieje w innej pozycji.

    Transakcja rozliczeniowa nie została skonfigurowana dla tej funkcji

    Ten komunikat wyświetla się podczas wprowadzania numeru płatności w tabeli, jeśli ta płatność jest powiązana z transakcją rozliczeniową, która nie posiada etapu „Bankowy dowód wpłaty”.

    Typ czeku <> xxx

    Ten komunikat wyświetla się we wpisie numeru płatności w tabeli, jeśli:

    • lista płatności ma zastosowanie do czeków (pole „Kod wydruku” powiązanej transakcji rozliczeniowej jest ustawiona jako „CHR” lub „CHE”). 
    • bank jest ustawiany z opcją „listy płatności czeku w oddziale zamiejscowym/lokalnym” ustawioną jako „Tak”,
    • „Typ czeku” na tym czeku różni się od typu wyświetlanego w poprzednich pozycjach.

    Typ czeku zdefiniowany przez poprzednie pozycje wyświetla się w nagłówku potwierdzenia, w tytule transakcji rozliczeniowej.

    Firma xxx

    Ten komunikat wyświetla się w trakcie wprowadzania numeru płatności w tabeli, jeśli dana płatność przynależy do innej firmy niż ta wskazana w nagłówku potwierdzenia, zdefiniowanego w poprzednio wprowadzonych pozycjach.

    Lokalizacja xxx

    Ten komunikat wyświetla się w trakcie wprowadzania numeru płatności w tabeli, jeśli dana płatność przynależy do lokalizacji, która nie jest dozwolona dla bieżącej funkcji.

    Płatność xxx (Pozycja #) – nie można anulować (Lokalizacja xxx)

    Ten komunikat wyświetla się podczas próby anulowania pozycji w tabeli, jeśli dana płatność przynależy do lokalizacji, która nie jest dozwolona dla bieżącej funkcji.

    Przypisać bank XXX do tej płatności?

    Ten komunikat ostrzegający wyświetla się podczas wprowadzania numeru płatności w tabeli, jeśli ta płatność nie ma przypisanego banku, a bankowy dowód wpłaty jest powiązany z bankiem XXX.

    Bank xxx

    Ten komunikat wyświetla się w trakcie wprowadzania numeru płatności w tabeli, jeśli dana płatność jest przypisana do innego banku niż ten wskazany w nagłówku potwierdzenia, zdefiniowanego w poprzednio wprowadzonych pozycjach.

    Status: Wprowadzono / Status: Zaakceptowano

    Ten komunikat wyświetla się podczas wprowadzania numeru płatności w tabeli, jeśli dana płatność nie została ustawiona jako „Zaakceptowana”, chociaż etap „Akceptacja” jest ustawiony jako „Tak” w powiązanej transakcji rozliczeniowej lub, jeśli status tej płatności nie jest ustawiony jako „Zarządzanie gotówką”, chociaż powiązana transakcja rozliczeniowa jest ustawiona w kroku „Wpłata w zarządzaniu gotówką” jako „Tak”.

    Status: Na koncie pośrednim / Status: W banku / Status: Nie zapłacono

    Te komunikaty wyświetlają się w trakcie wprowadzania numeru płatności w tabeli lub podczas tworzenia lub zapisu listy płatności, jeśli status tej płatności jest jednym ze statusów: „Na koncie pośrednim”, „W banku” lub „Nie zapłacono”.

    Płatność na liście płatności xxx

    Ten komunikat wyświetla się podczas wprowadzania numeru płatności w tabeli, jeśli dana płatność już przynależy do listy płatności, która nie została zaksięgowana. Jeśli ta wpłata nie jest modyfikowana na innej stacji roboczej to ten komunikat nie jest blokujący. Płatność zostanie przekazana na inny bankowy dowód wpłaty w momencie zapisu.

    Tabela jest pełna

    Wskazuje to, że wpłaty nie są już modyfikowane, ponieważ liczba powiązanych z nią płatności przekracza liczbę wierszy w tabeli.

    Brak kursu wymiany między Walutą płatności -> Walutą firmy (data płatności) / Brak kursu wymiany waluty między Walutą płatności -> Walutą banku (data płatności)

    Te komunikaty mogą wyświetlać się podczas wprowadzania numeru płatności w tabeli lub podczas ładowania wpłaty na ekranie. Nie są one blokujące. Wskazują one, że sumy na dole ekranu w walucie firmy lub banku nie są pełne tam, gdzie wymiana kwoty płatności na walutę firmy lub banku w typie płatności i typie kursu wymiany powiązane z transakcją rozliczeniową nie powiodły się. Wszystkie płatności muszą być związane z tą samą walutą.

    Wszystkie rozliczenia muszą być związane z tą samą walutą

    Ten komunikat wyświetla się podczas wpisu lub pobierania, jeśli spełniono dwa poniższe warunki:

    • nie wszystkie płatności mają taką samą walutę,
    • Typ płatności jest ustawiony na poziomie „Księgowania płatności/wpłat” z Grupowaniem płatności o wartości: „Lista płatności/Bank płatności”.

    Użyte tabele

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja