Funkcjonalność ta służy do zamiany waluty zamówień na walutę IN w celu przetransferowania ich do euro. Uwzględniane są wyłącznie zamówienia w trakcie realizacji a wszystkie kwoty zamówień konwertowane są na euro.

Jeżeli jakieś zamówienie zostało już częściowo dostarczone, konieczne jest wyfakturowanie wszystkich powiązanych dostaw przed wykonaniem tego przetwarzania, w przeciwnym wypadku zamówienia takie nie zostaną uwzględnione.

W szczególnych przypadkach, zamówienia posiadające tryb fakturowania 1 faktura na zamówienie zrealizowane . W celu właściwego przetworzenia takich zamówień, funkcjonalność najpierw modyfikuje ich tryb fakturowania wraz z trybem fakturowania powiązanych dostaw tak by nadać im wartość 1 faktura na zamówienie zrealizowane. Dostawy utworzone wcześniej dla tych zamówień muszą zostać wyfakturowane przed ponownym uruchomieniem funkcjonalności tak by zamówienia te mogły zostać przetworzone.

Realizowane są następujące konwersje:

  • Konwersja elementów fakturowania na kwotę
  • Konwersja niezapłaconych przedpłat na zamówienie oraz modyfikacja waluty daty wymagalności przedpłaty.
  • Konwersja cen, rabatów kwotowych, marży itp. dla pozycji zamówienia typu na magazyn klienta, standardowe lub fakturowane bezpośrednio.
  • Konwersja pozycji cennika oraz kwot Otrzymanych i Szacowanych dla pozycji kontraktu.

Warunek

SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

Zarządzanie ekranem

Ekran ten służy do określenia rożnych kryteriów umożliwiających wybór zamówień klienta, które mają być modyfikowane.

Karta Ekran wpisów

Prezentacja

Kryteria służące do wyboru zamówień do przetworzenia to:

  • Data konwersji: data ta jest używana do określenia daty rozpoczęcia przetwarzania. Data zastosowana do konwersji kwot zamówienia to data zamówienia.
  • Waluta docelowa: waluty docelowej nie można modyfikować. Dotyczy to przede wszystkim euro
  • Wszystkie lokalizacje/lokalizacja: istnieje możliwość przetworzenia zamówień dla jednej lokalizacji lub wszystkich lokalizacji w katalogu. Kontrola następuje na poziomie lokalizacji, dla których użytkownik realizujący proces posiada autoryzację.
  • Wszyscy odbiorcy/odbiorca: istnieje możliwość przetworzenia zamówień jednego konkretnego odbiorcy lub wszystkich odbiorców.
  • Wszystkie waluty/waluta: istnieje możliwość przetworzenia zamówień jednej konkretnej waluty lub wszystkich walut.
  • Wszystkie kategorie/kategoria: istnieje możliwość przetworzenia zamówień wszystkich kategorii lub konkretnej kategorii zamówień
  • Zamówienia do: służy do wyboru wszystkich zamówień do konkretnej daty. Jeśli nie określono daty, uwzględnione będą wszystkie zamówienia WIP odpowiadające pozostałym kryteriom.
  • Nr zamówienia: służy do wyboru zakresu zamówień.
  • Plik log: służy do podsumowania, na koniec przetwarzania, przetworzonych zamówień i wszelkich zidentyfikowanych nieprawidłowości.

Zamknij

 

Pola

Na tej karcie występują następujące pola :

Blok numer 1

  • Data konwersji (pole DATPAS)

 

 

Kryteria

  • Wszystkie lok. (pole TOUSITE)

 

 

  • Wszyscy klienci (pole TOUCLIENT)

 

 

  • Wszystkie waluty (pole TOUDEV)

 

 

  • Wszystkie kategorie (pole TOUCAT)

 

  • Kategoria (pole SOHCAT)

 

Zakres

  • Dostawa wymagana do (pole ORDDAT)

 

  • Nr zamówień od (pole SOHNUMDEB)

 

  • Nr zamówień do (pole SOHNUMFIN)

 

Blok numer 4

  • Log (pole TRACE)

 

Zamknij

 

Zadanie przetwarzania w tle

Tę funkcję można wykonać w trybie wsadowym,, ale brak dedykowanego zadania standardowego do jej wykonania.

Komunikaty o błędzie

Jedynymi komunikatami o błędach są komunikaty ogólne.

Użyte tabele

SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja