Zakupy > Zapytania > Faktury > Faktury wg okresu 

Ta funkcja zapewnia dostęp do dwóch zapytań graficznych, po wybraniu faktur i typu częstotliwości, który będzie rozpatrywany:

  • Typy/Okres: Dzięki tej opcji możliwy jest podgląd, w formie histogramu, zafakturowanej sumy bez podatku, według okresu oraz typu faktury (Faktura/Faktura-korekta).
  • Opłacone/Okres: Ten wybór pozwala wyświetlić, w formie histogramu, opłacone i nieopłacone sumy z podatkiem, według okresu.

Warunek

SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

Zarządzanie ekranem

Ten ekran umożliwia wybieranie faktur na podstawie kilku kryteriów, a także wybieranie kryteriów związanych z czasem oraz częstotliwość wyświetlania.

  • Firma: Firma ładowana jest automatycznie wraz z firmą domyślnej lokalizacji zakupu dokonanego przez użytkownika. Pozostaje modyfikowalna i istnieje możliwość wymuszenia wyczyszczenia pola, by wyświetlić faktury od wszystkich firm. W takim przypadku następuje automatyczne wymuszenie wyczyszczenia pola lokalizacji.
  • Lokalizacja: Jest to lokalizacja zakupu. Lokalizacja ładowana jest automatycznie wraz z domyślną lokalizacją zakupu dokonanego przez użytkownika. Istnieje możliwość wymuszenia wyczyszczenia pola. W takim przypadku zapytanie będzie dotyczyć wszystkich faktur firmy.
  • Kontrahent: Kod dostawcy nie zostaje wprowadzony domyślnie. Jeżeli nie jest wymieniony żaden dostawca, zapytanie będzie dotyczyć wszystkich dostawców z folderu.
      • Nr dokumentu: Kryteria te stosowane są do określenia wyświetlanych zakresów faktur.
      • Faktura: To pole wyboru służy do wyboru faktur (innych niż faktury dodatkowe).
      • Dodatkowa faktura: To pole wyboru służy do wyboru wyłącznie faktur dodatkowych.
      • Faktura-korekta: To pole wyboru służy do wyboru faktur-korekt (innych niż korekty dotyczące zwrotów).
      • Faktura-korekta zwrotu: To pole wyboru służy do wyboru wyłącznie faktur-korekt zwrotów.
      • Zatwierdzono: To pole wyboru służy do wyboru faktur zatwierdzonych.
      • Nie zatwierdzono: To pole wyboru służy do wyboru faktur niezatwierdzonych.
      • Moduł zakupowy: To pole wyboru służy do wyboru wyłącznie faktur pochodzących z modułu zakupowego.
      • Moduł Rozrachunki: To pole wyboru służy do wyboru wyłącznie faktur z modułu Rozrachunki.
      • Poziom „Zatwierdzania płatności”: To pole wyboru służy do wyboru faktur o poziomie „Zatwierdzania płatności” ustawionym na „Zatwierdzanie płatności”.
      • Brak poziomu „Zatwierdzenie płatności”: To pole wyboru służy do wyboru faktur o poziomie „Zatwierdzania płatności” ustawionym na innej pozycji niż „Zatwierdzanie płatności”.

    Kryteria czasowe:

      • Częstotliwość: Można wybrać częstotliwość wyświetlania informacji graficznych. Miesiąc proponowany jest domyślnie. Istnieje też możliwość wyboru częstotliwości, np. raz na dzień, tydzień, pół roku czy rok.
      • Data rozpoczęcia: Data rozpoczęcia ustawiana jest na pierwszy dzień miesiąca od bieżącej daty po odjęciu dwóch miesięcy.
      • Liczba okresów: Istnieje możliwość wyświetlenia liczby okresów. Jeżeli informacje te zostaną zmodyfikowane, data ukończenia zostanie automatycznie zmodyfikowana zgodnie z liczbą okresów oraz wybraną częstotliwością.
      • Data zakończenia: Data zakończenia ustawiana jest na bieżącą datę przesuniętą na ostatni dzień miesiąca.

    Karta Ekran wpisów

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Wybór

    • Wczytaj (pole MEMO)

     

    Ekran ten określa kryteria wyboru i wyświetlania dzienników, które mają być przeglądane.

    Kryteria wyboru:
    - Firma/Lokalizacja: podanie nazwy firmy jest obowiązkowe.
    - Kontrahenci.
    - Inne kryteria do wyboru

    Kryteria wyświetlania:
    - Kolejność wyświetlania dzienników w tabeli wg numeru lub daty.
    - Kod ekranu (opcjonalny) odnoszący się do skonfigurowanych ekranów zapytań. Ekrany te określają kolumny wyświetlane w tabeli zapytań.

    Użytkownik może zapisać wszystkie kryteria pod kodem XXX, klikając na przycisk „Notatka”. Aby ponownie wyświetlić kryteria zapisane pod kodem zapytania YYY, kliknij na przycisk „Wywołanie” i wprowadź YYY. Kryteria zapisane pod kodem zapytania STD zostaną wstępnie wczytane, podczas gdy użytkownik będzie wprowadzał funkcję.



    Ekran ten określa kryteria wyboru i wyświetlania dzienników, które mają być przeglądane.

    Kryteria wyboru:
    - Firma/Lokalizacja: podanie nazwy firmy jest obowiązkowe.
    - Kontrahenci.
    - Inne kryteria do wyboru

    Kryteria wyświetlania:
    - Kolejność wyświetlania dzienników w tabeli wg numeru lub daty.
    - Kod ekranu (opcjonalny) odnoszący się do skonfigurowanych ekranów zapytań. Ekrany te określają kolumny wyświetlane w tabeli zapytań.

    Użytkownik może zapisać wszystkie kryteria pod kodem XXX, klikając na przycisk „Notatka”. Aby ponownie wyświetlić kryteria zapisane pod kodem zapytania YYY, kliknij na przycisk „Wywołanie” i wprowadź YYY. Kryteria zapisane pod kodem zapytania STD zostaną wstępnie wczytane, podczas gdy użytkownik będzie wprowadzał funkcję.



     

    • Wpis od (pole NUMDEB)

     

    • Wpis do (pole NUMFIN)

     

    Status

    • Faktura (pole PIHTYP1)

     

    • Faktura dodatkowa (pole PIHTYP2)

     

    • Korekta (pole PIHTYP3)

     

    • Korekta / zwrot (pole PIHTYP4)

     

    • Zaksięgowane (pole STAO)

    Ekran ten określa kryteria wyboru i wyświetlania dzienników, które mają być przeglądane.

    Kryteria wyboru:
    - Firma/Lokalizacja: podanie nazwy firmy jest obowiązkowe.
    - Kontrahenci.
    - Inne kryteria do wyboru

    Kryteria wyświetlania:
    - Kolejność wyświetlania dzienników w tabeli wg numeru lub daty.
    - Kod ekranu (opcjonalny) odnoszący się do skonfigurowanych ekranów zapytań. Ekrany te określają kolumny wyświetlane w tabeli zapytań.

    Użytkownik może zapisać wszystkie kryteria pod kodem XXX, klikając na przycisk „Notatka”. Aby ponownie wyświetlić kryteria zapisane pod kodem zapytania YYY, kliknij na przycisk „Wywołanie” i wprowadź YYY. Kryteria zapisane pod kodem zapytania STD zostaną wstępnie wczytane, podczas gdy użytkownik będzie wprowadzał funkcję.



    • Niezatwierdzone (pole STAN)

     

    • Moduł Zakupy (pole MODA)

     

    • Moduł Rozrachunki (pole MODT)

     

    • Poziom zatwierdzenia płatności (pole BAPO)

     

    • Nie na poziomie zatw. płatności (pole BAPN)

     

    Częstotliwość

    • Okres (pole PERCOD)

     

    • Data od (pole BPRDATDEB)

    Ekran ten określa kryteria wyboru i wyświetlania dzienników, które mają być przeglądane.

    Kryteria wyboru:
    - Firma/Lokalizacja: podanie nazwy firmy jest obowiązkowe.
    - Kontrahenci.
    - Inne kryteria do wyboru

    Kryteria wyświetlania:
    - Kolejność wyświetlania dzienników w tabeli wg numeru lub daty.
    - Kod ekranu (opcjonalny) odnoszący się do skonfigurowanych ekranów zapytań. Ekrany te określają kolumny wyświetlane w tabeli zapytań.

    Użytkownik może zapisać wszystkie kryteria pod kodem XXX, klikając na przycisk „Notatka”. Aby ponownie wyświetlić kryteria zapisane pod kodem zapytania YYY, kliknij na przycisk „Wywołanie” i wprowadź YYY. Kryteria zapisane pod kodem zapytania STD zostaną wstępnie wczytane, podczas gdy użytkownik będzie wprowadzał funkcję.



    • Liczba okresów (pole PERNBR)

     

    • Data do (pole BPRDATFIN)

    Ekran ten określa kryteria wyboru i wyświetlania dzienników, które mają być przeglądane.

    Kryteria wyboru:
    - Firma/Lokalizacja: podanie nazwy firmy jest obowiązkowe.
    - Kontrahenci.
    - Inne kryteria do wyboru

    Kryteria wyświetlania:
    - Kolejność wyświetlania dzienników w tabeli wg numeru lub daty.
    - Kod ekranu (opcjonalny) odnoszący się do skonfigurowanych ekranów zapytań. Ekrany te określają kolumny wyświetlane w tabeli zapytań.

    Użytkownik może zapisać wszystkie kryteria pod kodem XXX, klikając na przycisk „Notatka”. Aby ponownie wyświetlić kryteria zapisane pod kodem zapytania YYY, kliknij na przycisk „Wywołanie” i wprowadź YYY. Kryteria zapisane pod kodem zapytania STD zostaną wstępnie wczytane, podczas gdy użytkownik będzie wprowadzał funkcję.



    Zamknij

     

    Przyciski określone

    Przycisk ten służy do zapisania wybranych kryteriów w specjalnym kodzie zapytania. Podczas uzyskiwania dostępu do tej funkcji kod zapytania STD systematycznie pojawia się na wyświetlaczu.

    Dzięki temu przyciskowi możliwe jest wczytanie wcześniej zapisanych faktur korygujących.

    Przycisk ten służy do usuwania zapisanych faktur korygujących.

    Ten przycisk umożliwia dostęp do zapytania graficznego przedstawiającego zafakturowaną kwotę bez podatku według okresu i typu faktury (Faktury/Faktury-korekty).

    Ten przycisk umożliwia dostęp do zapytania graficznego przedstawiającego opłaconą i nieopłaconą kwotę z podatkiem, według okresu.

    Komunikaty o błędzie

    Jedynymi komunikatami o błędach są komunikaty ogólne.

    Użyte tabele

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja