Zakupy > Zapytania > Faktury > Wartości faktur 

Ta funkcja zapewnia dostęp do dwóch zapytań graficznych, po wybraniu faktur i okresu, który będzie rozpatrywany:

  • Dostawcy: Ten wybór umożliwi wyświetlenie, w formie diagramu kołowego, listy według dostawcy oczekiwanych faktur-korekt oraz otrzymanych faktur-korekt wyrażonych kwotą bez podatku.
  • Zatwierdzenie płatności: Ten wybór umożliwi wyświetlenie, w formie diagramu kołowego, listy według poziomu „Zatwierdzenia płatności” zapłaconych i niezapłaconych faktur wyrażonych kwotą z podatkiem.

Warunek

SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

Zarządzanie ekranem

Ten ekran umożliwia wybieranie faktur na podstawie różnych kryteriów.

  • Firma: Firma ładowana jest automatycznie wraz z firmą domyślnej lokalizacji zakupu dokonanego przez użytkownika. Pozostaje modyfikowalna i istnieje możliwość wymuszenia wyczyszczenia pola, aby wyświetlić faktury od wszystkich firm. W takim przypadku następuje automatyczne wymuszenie wyczyszczenia pola lokalizacji.
  • Lokalizacja: Jest to lokalizacja zakupu. Lokalizacja ładowana jest automatycznie wraz z domyślną lokalizacją zakupu dokonanego przez użytkownika. Istnieje możliwość wymuszenia wyczyszczenia pola. W takim przypadku zapytanie będzie dotyczyć wszystkich faktur firmy.
  • Kontrahent: Kod dostawcy nie zostaje wprowadzony domyślnie. Jeżeli nie jest wymieniony żaden dostawca, zapytanie będzie dotyczyć wszystkich dostawców z folderu.
      • Nr dokumentu: Kryteria te stosowane są do określenia wyświetlanych zakresów faktur.
      • Zatwierdzono: To pole wyboru służy do wyboru faktur zatwierdzonych.
      • Nie zatwierdzono: To pole wyboru służy do wyboru faktur niezatwierdzonych.
      • Moduł zakupowy: To pole wyboru służy do wyboru wyłącznie faktur pochodzących z modułu zakupowego.
      • Moduł Rozrachunki: To pole wyboru służy do wyboru wyłącznie faktur z modułu Rozrachunki.
      • Poziom „Zatwierdzania płatności”: To pole wyboru służy do wyboru faktur o poziomie „Zatwierdzania płatności” ustawionym na „Zatwierdzanie płatności”.
      • Brak poziomu „Zatwierdzenie płatności”: To pole wyboru służy do wyboru faktur o poziomie „Zatwierdzania płatności” ustawionym na innej pozycji niż „Zatwierdzanie płatności”.

    Uwaga: Takie kryteria jak Faktura, Dodatkowa faktura, Faktura-korekta, Faktura-korekta zwrotu zostają dezaktywowane. W rezultacie, dla zestawień dostępnych przez to zapytanie, te kryteria muszą zostać zamrożone.

    Kryteria czasowe:

      • Okresowość: Można wybrać częstotliwość wyświetlania informacji graficznych. Miesiąc proponowany jest domyślnie. Istnieje też możliwość wyboru częstotliwości, np. raz na dzień, tydzień, pół roku czy rok.
      • Data rozpoczęcia: Data rozpoczęcia ustawiana jest na pierwszy dzień miesiąca od bieżącej daty po odjęciu dwóch miesięcy.
      • Liczba okresów: Istnieje możliwość wyświetlenia liczby okresów. Jeżeli informacje te zostaną zmodyfikowane, data ukończenia zostanie automatycznie zmodyfikowana zgodnie z liczbą okresów oraz wybraną częstotliwością.
      • Data zakończenia: Data zakończenia ustawiana jest na bieżącą datę przesuniętą na ostatni dzień miesiąca.

    Karta Ekran wpisów

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Wybór

    • Wczytaj (pole MEMO)

     

     

     

    • Nr faktury od (pole NUMDEB)

     

    • Nr faktury do (pole NUMFIN)

     

     

     

    • Data od (pole BPRDATDEB)
    • Data do (pole BPRDATFIN)

    Status

    • Faktura (pole PIHTYP1)

     

    • Faktura dodatkowa (pole PIHTYP2)

     

    • Korekta (pole PIHTYP3)

     

    • Korekta / zwrot (pole PIHTYP4)
    • Zaksięgowane (pole STAO)
    • Niezatwierdzone (pole STAN)
    • Moduł Zakupy (pole MODA)
    • Moduł Rozrachunki (pole MODT)
    • Poziom zatwierdzenia płatności (pole BAPO)
    • Nie na poziomie zatw. płatności (pole BAPN)

    Status dopasowania

    • Ostrzeżenie (pole TWMSTAW)
    • Zablok. (pole TWMSTAB)
    • Odblokowany (pole TWMSTAU)
    • Powiodło się (pole TWMSTAS)
    • Nie dotyczy (pole TWMSTAN)

    Wyświetl

     

    • Kolejność sortowania (pole TRI)

     

    Zamknij

     

    Przyciski określone

    Przycisk ten służy do zapisania wybranych kryteriów w specjalnym kodzie notatki. Podczas uzyskiwania dostępu do tej funkcji kod notatki STD systematycznie pojawia się na wyświetlaczu.

    Dzięki temu przyciskowi możliwe jest wczytanie wcześniej zapisanych faktur korygujących.

    Przycisk ten służy do usuwania zapisanych faktur korygujących.

    Ten przycisk umożliwia dostęp do zapytanie graficznego, dzięki któremu można wyświetlić zestawienie według dostawcy oczekiwanych faktur-korekt oraz otrzymanych faktur-korekt wyrażonych kwotą bez podatku.

    Jest to zapytanie wielozadaniowe, jako że oczekiwane faktury-korekty pochodzą ze zwrotów dla dostawcy i brane pod uwagę są tylko zatwierdzone zwroty. Rozpatrywane są zwroty, których lokalizacja finansowa lokalizacji magazynu jest częścią lokalizacji fakturowania dla danego zapytania oraz, takie które odpowiadają dodatkowym kryteriom takim jak zakres dat oraz kod dostawcy.

    Otrzymane faktury-korekty pochodzą ze wszystkich typów korekt i dodatkowych filtrów.

    Ten przycisk umożliwia dostęp do zapytania graficznego, dzięki któremu można wyświetlić zestawienie według poziomu „zatwierdzenia płatności” zapłaconych i niezapłaconych faktur wyrażonego kwotą z podatkiem. W tym zapytaniu brane pod uwagę są jedynie faktury.

    Komunikaty o błędzie

    Jedynymi komunikatami o błędach są komunikaty ogólne.

    Użyte tabele

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja